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Birla (BIRLACORPN) | Análisis financiero y estados financieros

Birla Corporation Ltd. | Mid-cap | Basic Materials

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 28,1B

Beneficio bruto 11,9B 42,11 %

Resultado operativo 3,9B 13,91 %

Beneficio neto 2,6B 9,12 %

Métricas del balance general

Total de activos 143,3B

Total de pasivos 73,2B

Patrimonio de los accionistas 70,2B

Deuda a patrimonio 1,04

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Birla de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	92,1B	96,6B	86,8B	74,6B	66,1B
Costo de ventas i	55,2B	51,2B	51,0B	40,0B	33,4B
Beneficio bruto i	36,9B	45,4B	35,9B	34,6B	32,7B
Margen bruto % i	40,1%	47,0%	41,3%	46,4%	49,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	24,3B	21,9B	18,2B	15,8B
Otros gastos operativos i	19,1B	790,3M	609,7M	480,0M	856,7M
Total gastos operativos i	19,1B	25,0B	22,5B	18,7B	16,6B
Resultado operativo i	6,5B	8,6B	2,7B	7,2B	9,9B
Margen operativo % i	7,0%	8,9%	3,2%	9,6%	14,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	213,0M	101,1M	184,6M	275,0M
Gastos por intereses i	3,3B	3,7B	3,4B	2,4B	3,0B
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	3,8B	5,8B	431,1M	5,4B	7,1B
Impuesto sobre la renta i	826,3M	1,6B	26,1M	1,4B	824,5M
Tasa impositiva efectiva % i	21,9%	27,5%	6,1%	25,9%	11,6%
Beneficio neto i	3,0B	4,2B	405,0M	4,0B	6,3B
Margen neto % i	3,2%	4,4%	0,5%	5,3%	9,5%
Métricas clave
EBITDA i	13,2B	14,9B	8,8B	11,9B	14,1B
BPA (Básico) i	₹38,34	₹54,61	₹5,26	₹51,76	₹81,83
BPA (Diluido) i	₹38,34	₹54,61	₹5,26	₹51,76	₹81,83
Acciones en circulación básicas i	77003130	77005347	77005347	77005347	77005347
Acciones en circulación diluidas i	77003130	77005347	77005347	77005347	77005347

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Birla de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	1,2B	1,6B	2,1B	843,9M	905,4M
Inversiones a corto plazo i	12,6B	6,1B	4,7B	7,2B	7,0B
Cuentas por cobrar i	3,4B	4,1B	3,2B	3,0B	2,8B
Inventario i	9,7B	9,6B	10,6B	8,2B	8,1B
Otros activos corrientes	2,4B	2,7B	100,0K	-800,0K	336,1M
Total de activos corrientes i	29,3B	29,8B	30,2B	28,7B	26,7B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	85,4B	87,5B	87,8B	65,9B	63,7B
Fondo de comercio i	10,0B	10,4B	10,7B	9,9B	9,5B
Activos intangibles i	10,0B	10,4B	10,7B	9,9B	9,5B
Inversiones a largo plazo	-	49,3M	83,7M	0	0
Otros activos no corrientes	1,2B	547,6M	630,8M	629,5M	799,0M
Total de activos no corrientes i	114,0B	114,5B	110,5B	109,9B	102,3B
Total de activos i	143,3B	144,4B	140,7B	138,5B	129,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	8,7B	8,7B	9,2B	7,6B	5,9B
Deuda a corto plazo i	7,1B	5,9B	5,2B	4,2B	4,5B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	3,8B	3,7B	3,2B	-9,5M	3,6B
Total de pasivos corrientes i	26,8B	25,2B	23,3B	21,3B	20,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	27,8B	33,1B	39,4B	39,0B	37,0B
Pasivos por impuestos diferidos i	10,4B	11,0B	9,7B	9,7B	8,7B
Otros pasivos no corrientes	1,3B	1,3B	1,3B	1,3B	1,4B
Total de pasivos no corrientes i	46,3B	52,4B	57,6B	56,7B	53,8B
Total de pasivos i	73,2B	77,6B	80,9B	78,0B	74,1B
Patrimonio
Acciones comunes i	770,1M	770,1M	770,1M	770,1M	770,1M
Ganancias retenidas i	-	22,0B	17,9B	18,3B	15,0B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	70,2B	66,7B	59,8B	60,5B	54,9B
Métricas clave
Deuda total i	34,9B	39,0B	44,6B	43,3B	41,5B
Capital de trabajo i	2,5B	4,6B	6,9B	7,3B	6,4B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Birla de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	3,8B	5,8B	431,1M	5,4B	7,1B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	4,2B	743,4M	-2,4B	-1,5B	-2,7B
Flujo de efectivo operativo i	10,5B	9,7B	691,3M	5,6B	6,8B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-4,4B	-5,3B	-6,3B	-7,8B	-8,0B
Adquisiciones i	0	-515,5M	0	-	-
Compras de inversiones i	-8,5B	-4,0B	-2,1B	-5,6B	-7,1B
Ventas de inversiones i	4,9B	2,9B	4,6B	5,5B	9,2B
Flujo de efectivo de inversión i	-8,1B	-6,9B	-3,7B	-7,9B	-6,3B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-770,1M	-192,5M	-770,1M	-770,1M	-1,2B
Emisión de deuda i	2,6B	623,8M	5,2B	6,0B	7,3B
Pago de deuda i	-7,2B	-6,4B	-2,1B	-6,4B	-9,0B
Flujo de efectivo de financiación i	-4,9B	-6,0B	385,8M	629,3M	-3,5B
Flujo de efectivo libre i	12,2B	10,9B	1,7B	2,6B	5,2B
Cambio neto en efectivo i	-2,4B	-3,2B	-2,6B	-1,7B	-3,0B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Birla

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 25,19

P/E a futuro 14,27

Precio a valor contable 1,37

Precio a ventas 1,01

Relación PEG -0,85

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 4,03 %

Margen operativo 8,81 %

Rendimiento sobre el patrimonio 4,21 %

Rendimiento sobre activos 2,06 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,09

Deuda a patrimonio 49,73

Beta 0,24

Datos por acción

BPA (TTM) ₹49,59

Valor contable por acción ₹910,89

Ingresos por acción ₹1.085,26

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
birlacorpn	96,2B	25,19	1,37	4,21 %	4,03 %	49,73
Ultratech Cement	3,6T	52,91	5,06	8,17 %	8,63 %	32,62
Grasim Industries	1,9T	44,64	1,87	5,23 %	2,50 %	118,85
Nuvoco Vistas	157,2B	103,30	1,75	0,24 %	1,44 %	45,25
India Cements	110,1B	2,45	1,08	-1,41 %	-8,08 %	11,43
JK Lakshmi Cement	106,4B	27,43	3,06	8,19 %	6,16 %	71,51

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.