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Blue Star (BLUESTARCO) | Análisis financiero y estados financieros

Blue Star Ltd. | Large-cap | Industrials

₹1.960,60

1,05 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 29,8B

Beneficio bruto 7,0B 23,41 %

Resultado operativo 1,6B 5,32 %

Beneficio neto 1,2B 4,05 %

BPA (Diluido) ₹5,88

Métricas del balance general

Total de activos 82,6B

Total de pasivos 51,9B

Patrimonio de los accionistas 30,7B

Deuda a patrimonio 1,69

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Blue Star de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	118,5B	95,8B	79,0B	60,0B	42,4B
Costo de ventas i	91,1B	74,2B	62,1B	47,5B	32,8B
Beneficio bruto i	27,4B	21,5B	16,9B	12,5B	9,5B
Margen bruto % i	23,1%	22,5%	21,4%	20,9%	22,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	5,4B	4,3B	3,4B	2,5B	2,0B
Otros gastos operativos i	3,6B	2,4B	2,5B	1,3B	1,0B
Total gastos operativos i	9,0B	6,7B	5,8B	3,8B	3,0B
Resultado operativo i	7,9B	6,2B	4,2B	2,7B	1,5B
Margen operativo % i	6,6%	6,5%	5,4%	4,4%	3,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	150,2M	75,0M	55,8M	142,7M	102,2M
Gastos por intereses i	398,5M	511,3M	469,8M	402,7M	601,4M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	7,8B	5,6B	5,6B	2,5B	1,5B
Impuesto sobre la renta i	1,9B	1,4B	1,5B	829,0M	470,9M
Tasa impositiva efectiva % i	24,7%	25,6%	27,9%	33,0%	31,9%
Beneficio neto i	5,9B	4,1B	4,0B	1,7B	1,0B
Margen neto % i	5,0%	4,3%	5,1%	2,8%	2,4%
Métricas clave
EBITDA i	9,3B	7,3B	5,1B	3,8B	3,0B
BPA (Básico) i	₹28,76	₹20,81	₹20,79	₹8,71	₹5,21
BPA (Diluido) i	₹28,76	₹20,81	₹20,79	₹8,71	₹5,21
Acciones en circulación básicas i	205614788	199440635	192627776	192627776	192600000
Acciones en circulación diluidas i	205614788	199440635	192627776	192627776	192600000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Blue Star de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	4,3B	3,7B	2,4B	2,7B	3,3B
Inversiones a corto plazo i	4,3B	2,7B	1,3B	1,5B	2,8B
Cuentas por cobrar i	20,6B	20,2B	16,2B	12,8B	8,9B
Inventario i	21,5B	14,1B	14,3B	11,4B	8,8B
Otros activos corrientes	4,8B	13,2M	8,7B	100,0K	100,0K
Total de activos corrientes i	63,1B	50,4B	42,5B	34,8B	28,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	14,2B	10,6B	7,9B	3,8B	3,2B
Fondo de comercio i	1,6B	1,1B	813,5M	488,7M	557,3M
Activos intangibles i	1,6B	1,1B	813,5M	488,7M	557,3M
Inversiones a largo plazo	1,6M	0	0	0	0
Otros activos no corrientes	-1,3M	1,1B	864,0M	1,0B	100,0K
Total de activos no corrientes i	19,4B	15,8B	12,0B	8,3B	6,9B
Total de activos i	82,6B	66,2B	54,5B	43,1B	35,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	34,3B	26,2B	25,1B	20,4B	16,0B
Deuda a corto plazo i	2,4B	1,9B	4,4B	2,6B	1,3B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	385,8M	190,2M	88,5M	64,6M	91,2M
Total de pasivos corrientes i	49,4B	38,8B	38,3B	29,7B	22,6B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,4B	545,3M	2,3B	2,9B	3,8B
Pasivos por impuestos diferidos i	134,5M	69,8M	0	-	-
Otros pasivos no corrientes	398,6M	-100,0K	373,4M	124,0M	-
Total de pasivos no corrientes i	2,5B	1,3B	2,8B	3,2B	4,0B
Total de pasivos i	51,9B	40,1B	41,1B	32,9B	26,6B
Patrimonio
Acciones comunes i	411,2M	411,2M	192,6M	192,6M	192,6M
Ganancias retenidas i	16,3B	11,8B	8,9B	5,9B	4,6B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	30,7B	26,1B	13,3B	10,2B	8,9B
Métricas clave
Deuda total i	3,8B	2,4B	6,6B	5,5B	5,1B
Capital de trabajo i	13,7B	11,6B	4,2B	5,1B	6,0B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Blue Star de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	7,8B	5,6B	5,6B	2,5B	1,5B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	37,0M	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-9,2B	-4,5B	-7,0B	-7,0B	668,6M
Flujo de efectivo operativo i	-1,1B	1,5B	-1,0B	-4,3B	2,6B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-3,7B	-4,4B	-1,8B	-2,2B	173,6M
Adquisiciones i	-	-	-	0	34,8M
Compras de inversiones i	-56,7B	-57,4B	-36,7B	0	-2,8B
Ventas de inversiones i	55,4B	56,4B	36,9B	1,4B	51,3M
Flujo de efectivo de inversión i	-5,0B	-5,3B	-1,9B	-802,2M	-2,5B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-1,4B	-1,2B	-963,7M	-387,7M	-12,4M
Emisión de deuda i	0	1,5B	931,7M	685,7M	3,5B
Pago de deuda i	-9,2B	-20,9B	-9,2B	-32,0M	-532,4M
Flujo de efectivo de financiación i	-10,3B	-11,1B	-7,3B	-170,3M	-33,7M
Flujo de efectivo libre i	3,2B	-1,5B	-1,2B	-1,3B	2,9B
Cambio neto en efectivo i	-16,3B	-14,9B	-10,3B	-5,2B	75,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Blue Star

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 73,22

P/E a futuro 77,52

Precio a valor contable 13,02

Precio a ventas 3,30

Relación PEG -2,58

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 4,50 %

Margen operativo 5,32 %

Rendimiento sobre el patrimonio 19,27 %

Rendimiento sobre activos 7,16 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,28

Deuda a patrimonio 12,42

Beta 0,12

Datos por acción

BPA (TTM) ₹26,50

Valor contable por acción ₹149,07

Ingresos por acción ₹587,68

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
bluestarco	417,9B	73,22	13,02	19,27 %	4,50 %	12,42
Supreme Industries	588,3B	65,60	10,30	16,98 %	8,54 %	1,34
Astral Poly Technik	362,2B	77,79	10,45	14,18 %	8,34 %	6,32
Kajaria Ceramics	136,8B	54,48	7,11	10,47 %	6,75 %	9,75
Grindwell Norton	155,7B	48,09	7,90	16,25 %	13,17 %	3,68
Finolex Industries	107,4B	33,75	2,20	13,12 %	9,83 %	3,88

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.