Cantabil Retail India Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,2B
Beneficio bruto 1,4B 63,81 %
Resultado operativo 358,4M 16,36 %
Beneficio neto 225,1M 10,28 %

Métricas del balance general

Total de activos 9,4B
Total de pasivos 5,5B
Patrimonio de los accionistas 3,9B
Deuda a patrimonio 1,39

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Cantabil Retail de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i7,2B6,2B5,5B3,8B2,5B
Costo de ventas i2,1B2,0B1,6B1,5B878,9M
Beneficio bruto i5,1B4,2B3,9B2,3B1,6B
Margen bruto % i70,4%68,1%70,7%60,4%65,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-231,3M154,0M107,8M92,7M
Otros gastos operativos i1,6B1,1B1,1B580,3M515,2M
Total gastos operativos i1,6B1,4B1,3B688,1M607,9M
Resultado operativo i1,2B1,0B1,1B668,3M210,1M
Margen operativo % i17,3%16,7%20,7%17,4%8,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-24,3M22,1M9,1M14,8M
Gastos por intereses i350,3M294,1M258,7M227,3M228,4M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i982,1M768,0M892,7M595,9M122,6M
Impuesto sobre la renta i233,5M145,8M220,4M215,3M25,9M
Tasa impositiva efectiva % i23,8%19,0%24,7%36,1%21,2%
Beneficio neto i748,6M622,2M672,4M380,6M96,6M
Margen neto % i10,4%10,1%12,2%9,9%3,8%
Métricas clave
EBITDA i2,1B1,7B1,7B1,3B607,4M
BPA (Básico) i₹8,95₹7,60₹8,24₹4,66₹1,18
BPA (Diluido) i₹8,95₹7,60₹8,24₹4,66₹1,18
Acciones en circulación básicas i8364592281851000816380008162891581640000
Acciones en circulación diluidas i8364592281851000816380008162891581640000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cantabil Retail de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i279,2M351,0M14,3M32,2M83,2M
Inversiones a corto plazo i82,2M246,0K229,0K13,0K11,0K
Cuentas por cobrar i134,1M181,8M118,8M37,4M38,9M
Inventario i2,8B2,3B2,2B1,5B1,2B
Otros activos corrientes88,5M74,5M63,7M52,5M-5,4M
Total de activos corrientes i3,4B2,9B2,4B1,6B1,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i5,0B2,8B2,2B2,0B1,8B
Fondo de comercio i14,6M13,9M14,3M15,1M3,3M
Activos intangibles i14,6M13,9M14,3M15,1M3,3M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes15,2M44,7M81,8M-1,0K3,0K
Total de activos no corrientes i6,0B4,8B3,7B3,3B2,8B
Total de activos i9,4B7,7B6,1B5,0B4,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i682,2M556,2M584,0M522,8M386,1M
Deuda a corto plazo i541,6M563,7M622,1M335,8M424,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes72,7M90,5M39,6M27,6M1,0K
Total de pasivos corrientes i1,6B1,4B1,4B1,0B935,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i3,6B2,8B2,2B2,1B1,9B
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes81,2M73,6M73,8M40,6M1,0K
Total de pasivos no corrientes i3,9B3,1B2,5B2,3B2,1B
Total de pasivos i5,5B4,5B3,9B3,4B3,0B
Patrimonio
Acciones comunes i167,3M167,3M163,3M163,3M163,3M
Ganancias retenidas i-1,7B1,2B561,9M201,6M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i3,9B3,3B2,2B1,6B1,2B
Métricas clave
Deuda total i4,1B3,4B2,9B2,5B2,3B
Capital de trabajo i1,8B1,5B970,7M586,5M533,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cantabil Retail de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i982,1M768,0M892,7M595,9M122,6M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-455,7M-169,4M-739,6M-221,7M83,5M
Flujo de efectivo operativo i827,5M870,5M409,1M477,4M298,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-483,3M-555,1M-340,8M-454,0M-78,7M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-50,3M----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-586,8M-515,2M-340,0M-412,8M-78,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-83,6M-74,3M-57,1M-16,3M-32,7M
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-97,5M---143,6M-234,7M
Flujo de efectivo de financiación i-278,6M293,6M176,5M-303,6M-459,7M
Flujo de efectivo libre i1,0B710,9M407,3M447,8M585,4M
Cambio neto en efectivo i-37,9M648,8M245,6M-239,0M-239,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cantabil Retail

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 26,50
Precio a valor contable 5,28
Precio a ventas 2,76
Relación PEG 0,92

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 10,39 %
Margen operativo 17,18 %
Rendimiento sobre el patrimonio 19,04 %
Rendimiento sobre activos 7,95 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,12
Deuda a patrimonio 104,54
Beta -0,39

Datos por acción

BPA (TTM) ₹9,35
Valor contable por acción ₹46,97
Ingresos por acción ₹89,93

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
cantabil20,7B26,505,2819,04 %10,39 %104,54
Page Industries 506,6B66,2935,9751,82 %15,37 %18,61
Vedant Fashions 186,2B47,0810,4321,75 %27,75 %27,03
GB Global 46,5B--27,56 %41,02 %0,00
Lux Industries 40,5B26,132,349,64 %5,84 %18,47
Kitex Garments 37,8B48,673,6411,47 %13,36 %89,48

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.