CL Educate Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 948,8M
Beneficio bruto 294,4M 31,03 %
Resultado operativo -34,1M -3,60 %
Beneficio neto -157,2M -16,57 %

Métricas del balance general

Total de activos 9,0B
Total de pasivos 6,3B
Patrimonio de los accionistas 2,7B
Deuda a patrimonio 2,33

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de CL Educate de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i3,6B3,0B2,8B2,0B1,7B
Costo de ventas i2,7B2,3B2,2B1,5B1,3B
Beneficio bruto i897,3M703,9M624,0M495,8M427,7M
Margen bruto % i25,1%23,3%22,3%24,8%24,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i220,9M324,8M279,5M208,1M152,6M
Otros gastos operativos i453,8M148,0M124,8M117,1M107,0M
Total gastos operativos i674,7M472,8M404,3M325,2M259,6M
Resultado operativo i21,0M226,0M196,0M147,7M133,2M
Margen operativo % i0,6%7,5%7,0%7,4%7,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-70,2M33,4M22,7M19,5M
Gastos por intereses i83,4M21,8M11,7M32,0M52,7M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-857,0K218,2M187,5M172,3M-148,0M
Impuesto sobre la renta i18,6M60,2M-37,9M34,3M-20,3M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%27,6%-20,2%19,9%0,0%
Beneficio neto i-112,9M158,1M225,3M137,9M-126,0M
Margen neto % i-3,2%5,2%8,1%6,9%-7,3%
Métricas clave
EBITDA i326,1M457,2M351,7M270,0M263,4M
BPA (Básico) i₹-2,09₹2,89₹4,08₹2,47₹-2,20
BPA (Diluido) i₹-2,09₹2,88₹4,08₹2,47₹-2,20
Acciones en circulación básicas i5382057454700999552927825586551256662712
Acciones en circulación diluidas i5382057454700999552927825586551256662712

Tendencia del estado de resultados

Balance general de CL Educate de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i255,4M413,4M250,1M151,9M172,5M
Inversiones a corto plazo i2,6B577,0M385,7M426,5M392,6M
Cuentas por cobrar i1,1B649,7M696,3M499,5M524,8M
Inventario i138,7M126,2M121,6M141,7M144,8M
Otros activos corrientes538,6M9,9M6,9M7,9M6,1M
Total de activos corrientes i4,7B2,4B2,1B2,4B2,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i303,7M214,4M134,1M100,0M2,1M
Fondo de comercio i4,9B928,4M661,9M589,7M497,2M
Activos intangibles i1,5B619,1M518,8M388,0M295,5M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes29,5M1,0K1,0K-1,0K3,0K
Total de activos no corrientes i4,3B1,4B1,7B1,1B1,3B
Total de activos i9,0B3,9B3,7B3,5B3,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i680,3M333,3M404,0M284,5M248,0M
Deuda a corto plazo i750,5M228,1M126,0M156,5M383,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes380,6M19,8M13,4M19,5M24,2M
Total de pasivos corrientes i2,2B926,8M864,8M727,6M903,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i1,9B92,0M40,6M64,5M71,3M
Pasivos por impuestos diferidos i209,8M--0940,0K
Otros pasivos no corrientes13,7M17,0M1,0K1,0K-1,0K
Total de pasivos no corrientes i4,0B168,6M115,7M133,9M142,0M
Total de pasivos i6,3B1,1B980,4M861,5M1,0B
Patrimonio
Acciones comunes i270,5M270,3M275,3M141,7M141,7M
Ganancias retenidas i-33,2M-101,3M-303,2M-443,5M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i2,7B2,8B2,7B2,6B2,5B
Métricas clave
Deuda total i2,6B320,2M166,5M221,0M454,4M
Capital de trabajo i2,4B1,5B1,2B1,7B1,3B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de CL Educate de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i-94,3M218,2M187,4M172,2M-146,4M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i09,3M7,7M00
Cambios en capital de trabajo i-103,2M-57,6M-146,4M-4,9M172,7M
Flujo de efectivo operativo i-206,6M66,5M142,0M155,5M24,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-305,1M-215,6M410,9M-62,1M-41,6M
Adquisiciones i-2,6B3,4M-254,0K-4,0M105,0K
Compras de inversiones i0-246,0M-884,6M-30,0M-8,5M
Ventas de inversiones i468,4M358,5M547,2M67,6M0
Flujo de efectivo de inversión i-2,5B-97,9M75,0M-27,6M-48,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i0-84,2M-96,0M0-
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i-02,0M015,2M
Pago de deuda i---67,3M-259,2M-49,0M
Flujo de efectivo de financiación i10,6M-3,8M-248,7M-491,0M-47,9M
Flujo de efectivo libre i-141,5M37,4M-39,7M124,2M210,9M
Cambio neto en efectivo i-2,6B-35,2M-31,7M-363,1M-72,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de CL Educate

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 73,85
Precio a valor contable 2,17
Precio a ventas 1,34
Relación PEG -0,39

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -4,72 %
Margen operativo 6,02 %
Rendimiento sobre el patrimonio -4,17 %
Rendimiento sobre activos -1,25 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,10
Deuda a patrimonio 97,87
Beta -0,44

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-1,87
Valor contable por acción ₹46,77
Ingresos por acción ₹77,07

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
cleducate5,5B73,852,17-4,17 %-4,72 %97,87
Niit Learning 44,7B21,273,6818,80 %12,77 %8,50
Veranda Learning 21,0B-6,466,50-96,25 %-44,83 %256,72
Lucent Industries 17,3B2.510,11114,945,10 %20,71 %0,00
Steel Exchange India 16,7B241,6323,229,87 %10,70 %11,13
NIIT Limited 14,9B34,041,374,25 %11,90 %0,59

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.