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Dr. Reddy's (DRREDDY) | Análisis financiero y estados financieros

Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | Large-cap | Healthcare

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-1,29 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 85,5B

Beneficio bruto 48,6B 56,91 %

Resultado operativo 16,8B 19,71 %

Beneficio neto 14,1B 16,50 %

BPA (Diluido) ₹17,02

Métricas del balance general

Total de activos 493,0B

Total de pasivos 155,8B

Patrimonio de los accionistas 337,2B

Deuda a patrimonio 0,46

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 27,8B

Flujo de efectivo libre 10,8B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Dr. Reddy's de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	325,5B	279,2B	245,9B	214,4B	189,7B
Costo de ventas i	135,1B	115,6B	106,5B	100,6B	86,6B
Beneficio bruto i	190,4B	163,6B	139,3B	113,8B	103,1B
Margen bruto % i	58,5%	58,6%	56,7%	53,1%	54,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	27,4B	22,9B	19,4B	17,5B	16,5B
Ventas, generales y administrativos i	93,9B	77,2B	68,0B	62,1B	54,6B
Otros gastos operativos i	-2,8B	-1,8B	-7,1B	-1,6B	-1,0B
Total gastos operativos i	118,4B	98,3B	80,3B	77,9B	70,2B
Resultado operativo i	72,0B	65,3B	59,1B	35,9B	32,9B
Margen operativo % i	22,1%	23,4%	24,0%	16,8%	17,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	2,7B	2,3B	1,2B	965,0M	826,0M
Gastos por intereses i	2,8B	1,7B	1,4B	958,0M	970,0M
Otros ingresos no operativos	4,9B	6,0B	1,6B	-3,6B	-6,4B
Resultado antes de impuestos i	76,8B	71,9B	60,4B	32,3B	26,4B
Impuesto sobre la renta i	19,5B	16,2B	15,3B	8,7B	9,2B
Tasa impositiva efectiva % i	25,4%	22,5%	25,3%	27,0%	34,7%
Beneficio neto i	57,2B	55,7B	45,1B	23,6B	17,2B
Margen neto % i	17,6%	19,9%	18,3%	11,0%	9,1%
Métricas clave
EBITDA i	92,0B	82,6B	73,2B	49,4B	47,0B
BPA (Básico) i	₹67,88	₹66,93	₹54,29	₹28,42	₹20,79
BPA (Diluido) i	₹67,78	₹66,80	₹54,17	₹28,34	₹20,73
Acciones en circulación básicas i	832950406	831968515	830174450	829391892	829221700
Acciones en circulación diluidas i	832950406	831968515	830174450	829391892	829221700

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Dr. Reddy's de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	14,7B	7,1B	5,8B	14,9B	14,8B
Inversiones a corto plazo i	43,3B	74,4B	56,0B	29,5B	19,7B
Cuentas por cobrar i	90,4B	80,3B	72,5B	66,8B	49,6B
Inventario i	71,1B	63,6B	48,7B	50,9B	45,4B
Otros activos corrientes	4,0B	2,8B	5,2B	3,3B	4,1B
Total de activos corrientes i	250,1B	248,0B	204,3B	181,9B	148,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	0	3,0M	3,0M	0	0
Fondo de comercio i	120,4B	45,5B	39,3B	36,1B	44,8B
Activos intangibles i	96,8B	37,0B	30,8B	27,2B	35,6B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	20,6B	15,4B	10,0B	8,5B	10,9B
Total de activos no corrientes i	242,9B	139,5B	117,6B	111,0B	117,2B
Total de activos i	493,0B	387,5B	321,9B	292,8B	265,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	20,1B	21,5B	17,9B	16,0B	12,7B
Deuda a corto plazo i	38,9B	14,0B	12,2B	28,1B	24,0B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	7,4B	6,0B	3,7B	2,5B	2,4B
Total de pasivos corrientes i	130,4B	96,0B	85,8B	94,0B	83,4B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	7,9B	6,0B	1,3B	5,7B	6,3B
Pasivos por impuestos diferidos i	14,1B	909,0M	833,0M	60,0M	338,0M
Otros pasivos no corrientes	2,1B	2,8B	1,3B	825,0M	812,0M
Total de pasivos no corrientes i	25,4B	10,9B	5,0B	8,3B	9,0B
Total de pasivos i	155,8B	107,0B	90,9B	102,3B	92,4B
Patrimonio
Acciones comunes i	834,0M	834,0M	833,0M	832,0M	832,0M
Ganancias retenidas i	315,8B	265,3B	215,6B	175,7B	156,0B
Acciones en tesorería i	2,3B	991,0M	1,3B	1,6B	2,0B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	337,2B	280,6B	231,0B	190,5B	173,1B
Métricas clave
Deuda total i	46,8B	20,0B	13,5B	33,8B	30,3B
Capital de trabajo i	119,7B	152,0B	118,4B	87,8B	64,9B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Dr. Reddy's de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	57,2B	55,7B	45,1B	23,6B	17,2B
Depreciación y amortización i	17,1B	14,8B	12,6B	11,8B	12,8B
Compensación basada en acciones i	424,0M	407,0M	397,0M	592,0M	584,0M
Cambios en capital de trabajo i	-30,3B	-23,6B	-7,9B	-22,9B	-13,6B
Flujo de efectivo operativo i	64,1B	62,9B	65,8B	21,8B	26,4B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-27,0B	-15,3B	-11,2B	-14,3B	85,0M
Adquisiciones i	-53,4B	-12,0M	0	-326,0M	-15,5B
Compras de inversiones i	-254,5B	-145,5B	-136,2B	-89,0B	-75,4B
Ventas de inversiones i	279,6B	129,8B	112,8B	77,8B	79,5B
Flujo de efectivo de inversión i	-55,3B	-31,1B	-34,6B	-25,8B	-11,3B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-1,4B	-	-	0	-1,2B
Dividendos pagados i	-6,7B	-6,6B	-5,0B	-4,1B	-4,1B
Emisión de deuda i	0	3,8B	0	0	3,8B
Pago de deuda i	-1,3B	-4,9B	-1,0B	-785,0M	-4,5B
Flujo de efectivo de financiación i	22,4B	-1,5B	-25,0B	-1,1B	1,0B
Flujo de efectivo libre i	12,0B	18,0B	40,0B	9,1B	23,1B
Cambio neto en efectivo i	31,2B	30,4B	6,2B	-5,1B	16,1B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Dr. Reddy's

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 18,64

P/E a futuro 3,70

Precio a valor contable 3,02

Precio a ventas 3,16

Relación PEG 9,68

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 16,99 %

Margen operativo 20,50 %

Rendimiento sobre el patrimonio 17,71 %

Rendimiento sobre activos 9,71 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,89

Deuda a patrimonio 13,75

Beta 0,32

Datos por acción

BPA (TTM) ₹68,10

Valor contable por acción ₹420,56

Ingresos por acción ₹401,36

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
drreddy	1,1T	18,64	3,02	17,71 %	16,99 %	13,75
Sun Pharmaceutical	3,9T	36,76	5,29	15,08 %	19,29 %	3,26
Divi's Laboratories	1,6T	69,58	10,68	14,64 %	23,89 %	0,03
Cipla	1,3T	23,25	4,02	16,85 %	19,62 %	1,40
Torrent	1,2T	60,60	15,96	25,18 %	16,92 %	42,81
Mankind Pharma	1,1T	54,95	7,34	13,67 %	14,66 %	58,43

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.