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Educomp Solutions (EDUCOMP) | Análisis financiero y estados financieros

Educomp Solutions Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 10,9M

Beneficio bruto 4,9M 44,54 %

Resultado operativo -5,8M -53,28 %

Beneficio neto -64,8M -593,55 %

BPA (Diluido) ₹-0,53

Métricas del balance general

Total de activos 2,2B

Total de pasivos 32,9B

Patrimonio de los accionistas -30,7B

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Educomp Solutions de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	41,4M	39,8M	13,8M	9,7M	96,6M
Costo de ventas i	22,4M	22,8M	20,4M	21,6M	73,7M
Beneficio bruto i	19,0M	17,0M	-6,6M	-12,0M	22,9M
Margen bruto % i	46,0%	42,7%	-48,1%	-124,1%	23,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	38,4M	49,0M	56,6M	47,9M	63,5M
Otros gastos operativos i	115,3M	32,0M	41,9M	146,4M	765,9M
Total gastos operativos i	153,8M	81,0M	98,5M	194,2M	829,5M
Resultado operativo i	-140,8M	-71,3M	-113,8M	-219,4M	-855,0M
Margen operativo % i	-340,3%	-179,0%	-824,2%	-2.271,2%	-885,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	6,8M	7,3M	26,3M	4,0M	9,9M
Gastos por intereses i	58,1M	50,9M	44,8M	39,3M	54,5M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	-334,0M	-799,9M	-443,8M	-511,9M	-971,4M
Impuesto sobre la renta i	0	0	0	0	0
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-334,0M	-799,9M	-443,8M	-511,9M	-971,4M
Margen neto % i	-807,0%	-2.008,8%	-3.214,0%	-5.298,9%	-1.005,4%
Métricas clave
EBITDA i	-263,1M	-742,5M	-392,6M	-462,8M	-1,4B
BPA (Básico) i	₹-2,73	₹-6,53	₹-3,62	₹-4,18	₹-7,79
BPA (Diluido) i	₹-2,73	₹-6,53	₹-3,62	₹-4,18	₹-7,79
Acciones en circulación básicas i	122467168	122467168	122467168	122467168	122467168
Acciones en circulación diluidas i	122467168	122467168	122467168	122467168	122467168

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Educomp Solutions de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	46,6M	67,4M	79,2M	81,3M	172,0M
Inversiones a corto plazo i	78,6M	109,7M	132,9M	166,4M	21,3M
Cuentas por cobrar i	1,1B	1,2B	1,2B	1,2B	1,5B
Inventario i	19,8M	19,8M	19,8M	20,3M	20,3M
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	1,3B	1,5B	1,6B	1,6B	1,8B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	0	0	0	0	0
Fondo de comercio i	4,6M	4,7M	4,4M	4,4M	9,9M
Activos intangibles i	180,0K	280,0K	-10,0K	-10,0K	5,5M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	1,1B	1,1B	1,1B	1,2B	1,2B
Total de activos i	2,5B	2,6B	2,7B	2,8B	3,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,5B	1,5B	1,4B	1,4B	1,4B
Deuda a corto plazo i	26,3B	26,2B	25,6B	25,4B	25,6B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	32,5B	32,4B	31,7B	31,4B	31,6B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	472,2M	414,2M	363,3M	318,7M	279,5M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-50,0M	-
Total de pasivos no corrientes i	474,8M	416,5M	365,3M	320,4M	281,8M
Total de pasivos i	33,0B	32,8B	32,0B	31,7B	31,9B
Patrimonio
Acciones comunes i	244,9M	244,9M	244,9M	244,9M	244,9M
Ganancias retenidas i	-43,2B	-42,8B	-42,0B	-41,6B	-41,1B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	-30,5B	-30,2B	-29,4B	-28,9B	-28,9B
Métricas clave
Deuda total i	26,7B	26,6B	26,0B	25,7B	25,9B
Capital de trabajo i	-31,2B	-30,9B	-30,1B	-29,8B	-29,8B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Educomp Solutions de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-334,0M	-799,9M	-443,8M	-511,9M	-971,4M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	29,8M	38,4M	18,9M	-32,8M	61,7M
Flujo de efectivo operativo i	-264,0M	-721,5M	-406,4M	-508,9M	-864,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-20,7M	-1,0M	-2,1M	-570,0K	-610,0K
Adquisiciones i	-	-	-	-	0
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-20,7M	-1,0M	-2,1M	-570,0K	-860,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	-	-	-	-	-
Pago de deuda i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de financiación i	0	0	0	0	1,1M
Flujo de efectivo libre i	-27,8M	-19,0M	-28,3M	-93,9M	12,9M
Cambio neto en efectivo i	-284,8M	-722,5M	-408,5M	-509,5M	-864,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Educomp Solutions

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -0,56

Precio a valor contable -0,01

Precio a ventas 5,17

Relación PEG 0,01

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 46,00 %

Margen operativo -53,28 %

Rendimiento sobre el patrimonio 1,10 %

Rendimiento sobre activos -13,50 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,04

Deuda a patrimonio -0,87

Beta 0,33

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-2,20

Valor contable por acción ₹-250,92

Ingresos por acción ₹0,31

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
educomp	192,3M	-0,56	-0,01	1,10 %	46,00 %	-0,87
Niit Learning	46,0B	21,86	3,79	18,80 %	12,77 %	8,50
Lucent Industries	16,8B	772,61	107,67	5,10 %	20,71 %	0,00
Veranda Learning	21,6B	-6,63	6,67	-96,25 %	-44,83 %	256,72
NIIT Limited	15,8B	35,37	1,43	4,25 %	11,90 %	0,59
Steel Exchange India	17,9B	255,81	24,59	9,87 %	10,70 %	11,13

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.