Epack Durable Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹388,55
3,78 %
| Comparación de acciones de Epack Durable:
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 6,6B
Beneficio bruto 1,0B 15,65 %
Resultado operativo 419,2M 6,33 %
Beneficio neto 228,9M 3,46 %
BPA (Diluido) ₹2,39

Métricas del balance general

Total de activos 20,1B
Total de pasivos 10,6B
Patrimonio de los accionistas 9,5B
Deuda a patrimonio 1,11

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Epack Durable de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i21,7B13,7B15,0B9,1B7,2B
Costo de ventas i18,2B12,0B13,3B8,0B6,5B
Beneficio bruto i3,5B1,7B1,7B1,1B712,6M
Margen bruto % i16,3%12,4%11,4%12,4%9,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-110,9M145,3M34,6M26,3M
Otros gastos operativos i1,3B226,4M228,8M125,7M113,9M
Total gastos operativos i1,3B337,3M374,1M160,3M140,2M
Resultado operativo i1,1B806,9M803,3M546,1M350,1M
Margen operativo % i5,1%5,9%5,4%6,0%4,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-38,5M12,7M10,5M5,3M
Gastos por intereses i539,3M374,0M285,6M213,2M249,3M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i744,0M492,0M440,5M263,0M108,8M
Impuesto sobre la renta i192,6M138,3M120,7M88,7M30,7M
Tasa impositiva efectiva % i25,9%28,1%27,4%33,7%28,3%
Beneficio neto i551,4M353,7M319,7M174,3M78,0M
Margen neto % i2,5%2,6%2,1%1,9%1,1%
Métricas clave
EBITDA i1,8B1,2B1,0B644,6M467,1M
BPA (Básico) i₹5,75₹4,35₹3,34₹1,82₹0,81
BPA (Diluido) i₹5,75₹4,35₹3,34₹1,82₹0,81
Acciones en circulación básicas i9589582681353455957986919579869195798691
Acciones en circulación diluidas i9589582681353455957986919579869195798691

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Epack Durable de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i142,4M1,0B600,2M241,5M36,5M
Inversiones a corto plazo i397,3M2,3B28,5M27,7M78,9M
Cuentas por cobrar i3,0B2,1B4,8B3,6B2,3B
Inventario i5,8B3,8B2,9B2,8B1,4B
Otros activos corrientes748,1M639,1M---
Total de activos corrientes i10,1B10,0B8,7B7,3B4,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i6,9B75,1M74,5M73,6M18,1M
Fondo de comercio i16,4M10,4M11,1M10,8M50,0K
Activos intangibles i7,2M1,3M2,0M1,7M50,0K
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes408,0M419,4M---
Total de activos no corrientes i10,1B7,7B5,9B3,5B1,2B
Total de activos i20,1B17,7B14,6B10,8B5,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i5,4B4,2B3,9B3,3B1,5B
Deuda a corto plazo i3,6B2,9B3,9B3,3B1,8B
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes402,3M184,1M271,3M147,7M151,2M
Total de pasivos corrientes i9,7B7,5B9,9B8,5B3,6B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i596,0M1,0B1,4B854,4M861,7M
Pasivos por impuestos diferidos i224,7M187,8M139,1M124,3M68,9M
Otros pasivos no corrientes7,0M----
Total de pasivos no corrientes i881,5M1,2B1,6B998,4M940,2M
Total de pasivos i10,6B8,8B11,5B9,5B4,5B
Patrimonio
Acciones comunes i959,7M958,0M520,9M520,9M481,7M
Ganancias retenidas i-1,1B698,4M380,9M207,4M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i9,5B8,9B3,1B1,2B689,1M
Métricas clave
Deuda total i4,2B3,9B5,2B4,2B2,6B
Capital de trabajo i347,2M2,5B-1,2B-1,3B440,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Epack Durable de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i551,4M353,7M319,7M263,0M108,8M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i22,3M25,3M000
Cambios en capital de trabajo i-2,4B1,2B-1,3B-2,6B-111,4M
Flujo de efectivo operativo i-1,5B1,9B-682,2M-2,1B235,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-1,1B-1,6B-2,3B-1,8B-46,7M
Adquisiciones i-143,5M-52,0M-25,7M00
Compras de inversiones i--2,2B0-278,4M-29,1M
Ventas de inversiones i-0203,8M00
Flujo de efectivo de inversión i-1,3B-3,8B-2,1B-2,1B-75,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i0620,0M865,0M309,8M507,3M
Pago de deuda i-321,9M-1,1B-294,4M-290,0M-653,5M
Flujo de efectivo de financiación i388,1M2,4B2,7B2,8B-745,3M
Flujo de efectivo libre i-834,9M1,0B-2,1B-2,1B420,1M
Cambio neto en efectivo i-2,4B495,1M-173,0M-1,3B-585,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Epack Durable

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 63,65
P/E a futuro 31,82
Precio a valor contable 3,66
Precio a ventas 1,69
Relación PEG -31,06

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,65 %
Margen operativo 6,33 %
Rendimiento sobre el patrimonio 5,79 %
Rendimiento sobre activos 2,74 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,04
Deuda a patrimonio 43,72

Datos por acción

BPA (TTM) ₹5,70
Valor contable por acción ₹99,19
Ingresos por acción ₹214,86

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
epack34,8B63,653,665,79 %2,65 %43,72
Voltas Limited 421,8B64,946,4812,86 %4,49 %13,64
Amber Enterprises 233,7B85,4710,2010,54 %2,50 %89,11
Johnson Controls 46,9B123,467,319,18 %1,45 %6,56
Hawkins Cookers 45,1B39,0611,7729,93 %10,25 %6,03
Orient Electric 43,7B50,526,2911,98 %2,78 %12,45

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.