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Five-Star Business (FIVESTAR) | Análisis financiero y estados financieros

Five-Star Business Finance Limited | Mid-cap | Financial Services

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 7,5B

Beneficio bruto 4,3B 57,14 %

Resultado operativo 3,8B 51,28 %

Beneficio neto 2,8B 37,43 %

Métricas del balance general

Total de activos 144,2B

Total de pasivos 81,2B

Patrimonio de los accionistas 63,0B

Deuda a patrimonio 1,29

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -5,0B

Flujo de efectivo libre -1,8B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Five-Star Business de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	28,0B	20,8B	14,7B	12,3B	10,1B
Costo de ventas i	11,9B	8,1B	4,6B	5,4B	4,6B
Beneficio bruto i	16,1B	12,7B	10,1B	7,0B	5,6B
Margen bruto % i	57,5%	61,1%	68,6%	56,5%	54,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	290,1M	201,9M	232,4M	169,5M
Otros gastos operativos i	1,3B	1,2B	587,6M	574,8M	177,5M
Total gastos operativos i	1,3B	1,4B	789,5M	807,2M	346,9M
Resultado operativo i	14,5B	10,6B	8,5B	6,3B	4,8B
Margen operativo % i	51,9%	50,8%	58,1%	50,8%	47,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	479,7M	357,5M	332,5M	193,8M
Gastos por intereses i	-	316,2M	870,9M	22,0M	18,0M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	14,3B	11,2B	8,0B	6,0B	4,8B
Impuesto sobre la renta i	3,6B	2,8B	2,0B	1,5B	1,2B
Tasa impositiva efectiva % i	25,0%	25,1%	25,0%	24,9%	24,7%
Beneficio neto i	10,7B	8,4B	6,0B	4,5B	3,6B
Margen neto % i	38,3%	40,2%	41,1%	36,8%	35,4%
Métricas clave
EBITDA i	15,2B	11,3B	9,1B	6,6B	5,1B
BPA (Básico) i	₹36,61	₹28,64	₹20,71	₹15,57	₹12,32
BPA (Diluido) i	₹36,50	₹28,39	₹20,49	₹15,57	₹12,32
Acciones en circulación básicas i	292949986	291832446	291361835	291366120	291366120
Acciones en circulación diluidas i	292949986	291832446	291361835	291366120	291366120

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Five-Star Business de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	15,0B	15,3B	13,4B	6,1B	12,7B
Inversiones a corto plazo i	6,6B	1,6B	1,8B	3,0B	19,0M
Cuentas por cobrar i	-	-	-	-	-
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	193,8M	-	126,6M	40,8M
Total de activos corrientes i	138,4B	33,3B	25,9B	18,1B	19,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	792,2M	340,8M	284,6M	197,8M	145,3M
Fondo de comercio i	71,3M	96,9M	9,8M	8,9M	19,0M
Activos intangibles i	71,3M	96,9M	9,8M	8,9M	19,0M
Inversiones a largo plazo	67,6M	43,4M	34,6M	0	0
Otros activos no corrientes	392,9M	42,2M	195,9M	1,8M	4,4M
Total de activos no corrientes i	5,8B	83,5B	61,1B	45,3B	38,5B
Total de activos i	144,2B	116,9B	87,0B	63,4B	57,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	267,2M	253,7M	200,9M	130,0M	86,7M
Deuda a corto plazo i	-	15,6B	14,5B	12,1B	10,5B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	353,8M	17,0B	15,3B	12,6B	10,8B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	79,2B	47,6B	28,0B	13,5B	23,8B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	198,7M	126,8M	182,4M	20,0K	-
Total de pasivos no corrientes i	80,8B	47,9B	28,3B	13,7B	24,0B
Total de pasivos i	81,2B	64,9B	43,6B	26,3B	34,8B
Patrimonio
Acciones comunes i	294,4M	292,4M	291,4M	291,3M	256,4M
Ganancias retenidas i	-	22,1B	15,4B	10,6B	6,9B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	63,0B	52,0B	43,4B	37,1B	23,2B
Métricas clave
Deuda total i	79,2B	63,2B	42,5B	25,6B	34,3B
Capital de trabajo i	138,1B	16,3B	10,6B	5,5B	8,7B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Five-Star Business de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	14,3B	11,2B	8,0B	6,0B	4,8B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	177,7M	155,4M	276,4M	354,4M	150,9M
Cambios en capital de trabajo i	-21,3B	-28,6B	-17,7B	-7,8B	-5,6B
Flujo de efectivo operativo i	-27,8B	-33,8B	-21,7B	-10,5B	-7,5B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-826,7M	-223,1M	-121,2M	-86,2M	-32,3M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-7,2B	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	1,5B	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-6,6B	-223,1M	-121,2M	-86,2M	-32,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	35,4B	39,3B	31,0B	3,2B	23,6B
Pago de deuda i	-19,6B	-18,2B	-14,1B	-12,1B	-13,2B
Flujo de efectivo de financiación i	16,1B	42,3B	33,9B	142,3M	10,4B
Flujo de efectivo libre i	-11,3B	-21,4B	-11,3B	-2,9B	-1,6B
Cambio neto en efectivo i	-18,3B	8,3B	12,1B	-10,4B	2,8B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Five-Star Business

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 15,82

P/E a futuro 12,08

Precio a valor contable 2,73

Precio a ventas 8,01

Relación PEG 3,09

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 50,50 %

Margen operativo 63,53 %

Rendimiento sobre el patrimonio 17,01 %

Rendimiento sobre activos 7,44 %

Salud financiera

Ratio corriente 391,27

Deuda a patrimonio 125,81

Beta 0,36

Datos por acción

BPA (TTM) ₹37,02

Valor contable por acción ₹214,35

Ingresos por acción ₹73,37

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
fivestar	172,5B	15,82	2,73	17,01 %	50,50 %	125,81
Bajaj Finance	5,4T	30,68	5,53	20,08 %	44,94 %	294,16
Indian Railway	1,6T	24,41	2,99	12,68 %	97,62 %	748,58
IIFL Finance	187,8B	61,35	1,51	2,71 %	5,64 %	376,17
Capri Global Capital	178,8B	26,94	3,56	11,12 %	30,23 %	372,15
IFCI	142,3B	43,64	1,59	1,13 %	20,11 %	24,63

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.