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Future Retail (FRETAIL) | Análisis financiero y estados financieros

Future Retail Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2021

Métricas de ingresos

Ingresos 28,2B

Beneficio bruto 5,0B 17,63 %

Resultado operativo -7,3B -25,93 %

Beneficio neto -10,6B -37,77 %

BPA (Diluido) ₹-19,61

Métricas del balance general

Total de activos 177,3B

Total de pasivos 189,5B

Patrimonio de los accionistas -12,2B

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Future Retail de 2017 a 2021

Métrica	2021	2020	2019	2018	2017
Ingresos i	61,5B	196,1B	195,4B	179,1B	166,9B
Costo de ventas i	50,2B	150,1B	148,6B	137,4B	128,3B
Beneficio bruto i	11,3B	46,0B	46,8B	41,7B	38,5B
Margen bruto % i	18,4%	23,5%	23,9%	23,3%	23,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	4,2B	4,7B	3,9B	3,5B	3,8B
Otros gastos operativos i	8,2B	16,0B	14,4B	12,3B	11,1B
Total gastos operativos i	12,4B	20,7B	18,4B	15,7B	14,9B
Resultado operativo i	-19,5B	10,5B	9,5B	7,8B	5,6B
Margen operativo % i	-31,6%	5,4%	4,8%	4,3%	3,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	116,0M	362,9M	193,3M	108,2M	113,4M
Gastos por intereses i	14,6B	10,1B	2,2B	1,7B	2,0B
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	-31,7B	140,8M	7,3B	113,1M	3,7B
Impuesto sobre la renta i	210,3M	27,9M	100,0K	0	0
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	19,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-31,9B	112,9M	7,3B	113,1M	3,7B
Margen neto % i	-51,8%	0,1%	3,7%	0,1%	2,2%
Métricas clave
EBITDA i	-3,1B	22,1B	10,6B	8,4B	6,0B
BPA (Básico) i	₹-59,03	₹0,23	₹14,47	₹0,23	₹7,81
BPA (Diluido) i	₹-59,03	₹0,22	₹14,47	₹0,23	₹7,81
Acciones en circulación básicas i	540300000	526600000	502500000	494000000	471400000
Acciones en circulación diluidas i	540300000	526600000	502500000	494000000	471400000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Future Retail de 2017 a 2021

Métrica	2021	2020	2019	2018	2017
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	370,7M	905,6M	2,1B	1,4B	1,3B
Inversiones a corto plazo i	613,7M	513,7M	1,1B	829,0M	146,2M
Cuentas por cobrar i	4,1B	7,0B	3,2B	2,7B	2,3B
Inventario i	40,0B	52,5B	50,8B	44,2B	37,4B
Otros activos corrientes	16,1B	-	-	-	4,5B
Total de activos corrientes i	100,2B	117,2B	81,7B	67,4B	60,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	17,5B	18,5B	0	0	14,1M
Fondo de comercio i	6,5B	7,0B	7,7B	5,4B	4,7B
Activos intangibles i	5,0B	5,5B	6,2B	5,4B	4,7B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	14,8B	15,8B	2,3B	1,3B	829,6M
Total de activos no corrientes i	90,0B	98,2B	24,2B	14,6B	9,2B
Total de activos i	190,3B	215,4B	105,9B	81,9B	69,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	41,6B	55,3B	36,3B	34,2B	27,8B
Deuda a corto plazo i	77,1B	51,0B	22,8B	10,6B	12,4B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	1,9B	-	41,1M	37,0M	19,4M
Total de pasivos corrientes i	124,6B	109,8B	61,6B	47,0B	41,9B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	53,9B	62,9B	3,8B	2,2B	8,1M
Pasivos por impuestos diferidos i	46,5M	27,9M	0	-	-
Otros pasivos no corrientes	3,9M	100,0K	1,4B	1,2B	1,4B
Total de pasivos no corrientes i	54,8B	63,8B	5,8B	3,9B	1,9B
Total de pasivos i	179,3B	173,5B	67,4B	51,0B	43,8B
Patrimonio
Acciones comunes i	1,1B	1,1B	1,0B	1,0B	943,6M
Ganancias retenidas i	-41,5B	-10,5B	6,2B	-1,1B	-1,3B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	10,9B	41,8B	38,5B	31,0B	25,5B
Métricas clave
Deuda total i	131,1B	113,9B	26,6B	12,9B	12,4B
Capital de trabajo i	-24,3B	7,4B	20,1B	20,3B	18,3B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Future Retail de 2017 a 2021

Métrica	2021	2020	2019	2018	2017
Actividades operativas
Beneficio neto i	-31,7B	178,2M	7,3B	113,1M	3,7B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-2,5M	147,2M	164,4M	51,3M	97,2M
Cambios en capital de trabajo i	16,1B	-19,7B	-5,7B	-8,8B	-5,1B
Flujo de efectivo operativo i	-3,1B	-9,5B	3,8B	-7,0B	631,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-739,1M	-44,4B	-7,8B	-3,8B	-870,2M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	0	0	-42,5M	-1,1B	0
Ventas de inversiones i	-	-	-	78,5M	0
Flujo de efectivo de inversión i	-739,1M	-44,4B	-7,8B	-4,8B	-870,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	21,6B	60,0B	13,9B	-1,0B	1,1B
Pago de deuda i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de financiación i	21,6B	79,9B	13,9B	449,1M	1,2B
Flujo de efectivo libre i	-1,9B	-62,0B	-11,2B	2,2B	1,1B
Cambio neto en efectivo i	17,8B	26,0B	10,0B	-11,3B	919,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Future Retail

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -0,04

P/E a futuro 0,12

Precio a valor contable -0,10

Precio a ventas 0,01

Relación PEG 0,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -52,09 %

Margen operativo -25,44 %

Rendimiento sobre el patrimonio -291,62 %

Rendimiento sobre activos -16,76 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,69

Deuda a patrimonio -12,67

Beta 0,98

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-65,16

Valor contable por acción ₹-22,51

Ingresos por acción ₹156,32

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
fretail	1,3B	-0,04	-0,10	-291,62 %	-52,09 %	-12,67
Vishal Mega Mart	688,4B	100,69	10,72	9,87 %	6,11 %	27,02
Shoppers Stop	60,7B	344,32	19,11	3,39 %	0,38 %	1.031,78
Spencer's Retail	5,0B	-2,04	-0,76	37,24 %	-14,20 %	-2,38
Osia Hyper Retail	4,0B	20,86	1,00	10,20 %	1,45 %	51,08
Astal Laboratories	889,9M	10,16	2,23	24,80 %	12,33 %	36,86

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.