Ginni Filaments Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,0B
Beneficio bruto 528,8M 51,09 %
Resultado operativo 93,6M 9,05 %
Beneficio neto 47,9M 4,63 %

Métricas del balance general

Total de activos 3,4B
Total de pasivos 1,4B
Patrimonio de los accionistas 2,0B
Deuda a patrimonio 0,69

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Ginni Filaments de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i3,7B3,4B3,6B10,7B7,7B
Costo de ventas i2,0B2,4B2,5B7,5B5,0B
Beneficio bruto i1,8B997,7M1,1B3,2B2,7B
Margen bruto % i47,7%29,0%31,6%30,3%35,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-236,8M323,7M553,1M372,1M
Otros gastos operativos i1,2B287,0M262,9M916,9M627,2M
Total gastos operativos i1,2B523,8M586,6M1,5B999,3M
Resultado operativo i86,9M78,8M223,4M896,8M881,3M
Margen operativo % i2,3%2,3%6,1%8,4%11,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-107,0K5,0M8,6M4,0M
Gastos por intereses i99,8M99,7M78,5M206,7M241,6M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i44,2M-300,1M152,9M743,7M634,6M
Impuesto sobre la renta i2,3M-37,6M17,3M260,1M221,7M
Tasa impositiva efectiva % i5,1%0,0%11,3%35,0%34,9%
Beneficio neto i42,0M-844,9M-143,3M483,6M413,0M
Margen neto % i1,1%-24,6%-3,9%4,5%5,3%
Métricas clave
EBITDA i301,0M340,6M506,2M1,1B1,1B
BPA (Básico) i₹0,49₹-9,87₹-1,67₹5,82₹5,82
BPA (Diluido) i₹0,49₹-9,87₹-1,67₹5,82₹5,80
Acciones en circulación básicas i8561836785650065856500658313910670952805
Acciones en circulación diluidas i8561836785650065856500658313910670952805

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Ginni Filaments de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i31,1M168,9M23,2M17,2M22,9M
Inversiones a corto plazo i118,1M32,2M87,6M132,7M-
Cuentas por cobrar i601,6M599,2M935,7M1,5B1,0B
Inventario i547,4M502,0M1,6B2,6B1,8B
Otros activos corrientes352,7M326,1M526,1M493,5M-
Total de activos corrientes i1,7B1,9B3,2B4,6B3,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i1,2B140,6M274,9M293,2M298,6M
Fondo de comercio i10,1M13,1M18,3M468,0K629,0K
Activos intangibles i10,1M13,1M18,3M468,0K629,0K
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes1,5M49,0K35,3M12,7M-1,0K
Total de activos no corrientes i1,7B1,7B3,1B3,1B2,6B
Total de activos i3,4B3,5B6,4B7,8B5,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i263,6M416,1M389,5M801,2M349,4M
Deuda a corto plazo i536,6M605,7M1,8B2,4B2,0B
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes57,6M37,2M74,7M74,5M75,6M
Total de pasivos corrientes i952,8M1,2B2,5B3,6B2,8B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i205,9M176,6M729,6M882,8M268,9M
Pasivos por impuestos diferidos i145,6M147,7M195,0M292,6M234,8M
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i413,4M382,9M1,1B1,3B607,3M
Total de pasivos i1,4B1,6B3,6B4,8B3,4B
Patrimonio
Acciones comunes i856,5M856,5M856,5M856,5M791,5M
Ganancias retenidas i-36,1M881,1M1,0B540,8M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i2,0B1,9B2,8B2,9B2,4B
Métricas clave
Deuda total i742,5M782,4M2,6B3,3B2,3B
Capital de trabajo i698,1M657,9M711,3M1,1B413,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ginni Filaments de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i44,2M-892,9M-257,3M743,7M634,6M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i7,5M240,9M1,4B-1,5B88,8M
Flujo de efectivo operativo i136,4M-111,2M1,3B-499,0M1,0B
Actividades de inversión
Gastos de capital i-39,9M-277,1M-245,6M-713,9M-179,1M
Adquisiciones i02,0B0--
Compras de inversiones i---17,0M-56,3M-
Ventas de inversiones i--18,6M--
Flujo de efectivo de inversión i-39,9M1,8B-244,0M-770,2M-179,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-----
Flujo de efectivo de financiación i-74,1M-1,2B-608,0M320,0M-160,5M
Flujo de efectivo libre i62,0M136,6M939,8M-801,3M923,2M
Cambio neto en efectivo i22,4M438,9M462,9M-949,2M672,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ginni Filaments

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 25,61
Precio a valor contable 1,98
Precio a ventas 0,96
Relación PEG 0,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,58 %
Margen operativo 20,49 %
Rendimiento sobre el patrimonio 2,10 %
Rendimiento sobre activos 1,25 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,73
Deuda a patrimonio 37,24
Beta 0,74

Datos por acción

BPA (TTM) ₹1,80
Valor contable por acción ₹23,32
Ingresos por acción ₹48,27

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
ginnifila4,0B25,611,982,10 %3,58 %37,24
KPR Mill 338,2B41,516,8516,30 %12,60 %9,32
Trident 150,2B33,223,268,00 %6,27 %35,39
Indo Count 46,6B22,622,0410,80 %4,94 %63,61
Sanathan Textiles 43,2B28,662,398,87 %5,09 %59,97
Raymond 40,8B94,401,10183,56 %271,84 %17,81

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.