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Hatsun Agro Product (HATSUN) | Análisis financiero y estados financieros

Hatsun Agro Product Ltd. | Large-cap | Consumer Defensive

₹883,60

-1,96 %

| Comparación de acciones de Hatsun Agro Product:

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 25,9B

Beneficio bruto 8,4B 32,31 %

Resultado operativo 2,2B 8,64 %

Beneficio neto 1,4B 5,22 %

BPA (Diluido) ₹6,07

Métricas del balance general

Total de activos 48,6B

Total de pasivos 31,5B

Patrimonio de los accionistas 17,2B

Deuda a patrimonio 1,83

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Hatsun Agro Product de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	87,0B	79,7B	72,3B	63,5B	55,4B
Costo de ventas i	60,3B	56,4B	52,1B	44,3B	38,1B
Beneficio bruto i	26,7B	23,3B	20,2B	19,2B	17,4B
Margen bruto % i	30,7%	29,2%	28,0%	30,3%	31,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	4,9B	4,6B	4,1B	3,1B
Otros gastos operativos i	14,1B	7,2B	6,3B	5,8B	4,3B
Total gastos operativos i	14,1B	12,0B	10,9B	9,9B	7,4B
Resultado operativo i	5,4B	4,9B	3,4B	4,1B	5,1B
Margen operativo % i	6,2%	6,2%	4,7%	6,5%	9,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	32,1M	19,6M	18,4M	31,5M
Gastos por intereses i	1,8B	1,5B	1,2B	1,1B	1,1B
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	3,8B	3,6B	2,2B	3,1B	4,0B
Impuesto sobre la renta i	984,9M	906,0M	587,0M	654,7M	1,3B
Tasa impositiva efectiva % i	26,1%	25,3%	26,1%	20,9%	32,3%
Beneficio neto i	2,8B	2,7B	1,7B	2,2B	2,5B
Margen neto % i	3,2%	3,4%	2,3%	3,4%	4,4%
Métricas clave
EBITDA i	10,3B	9,0B	7,0B	7,3B	8,1B
BPA (Básico) i	₹12,51	₹12,00	₹7,54	₹9,88	₹11,22
BPA (Diluido) i	₹12,51	₹12,00	₹7,54	₹9,88	₹11,22
Acciones en circulación básicas i	222869704	222748268	220058607	219351291	219582833
Acciones en circulación diluidas i	222869704	222748268	220058607	219351291	219582833

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Hatsun Agro Product de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	577,3M	507,3M	371,1M	371,1M	340,7M
Inversiones a corto plazo i	283,2M	9,5M	31,2M	8,1M	36,8M
Cuentas por cobrar i	81,6M	100,6M	78,0M	77,8M	90,7M
Inventario i	10,0B	14,5B	5,8B	6,1B	5,7B
Otros activos corrientes	450,5M	14,4M	12,1M	929,1M	724,4M
Total de activos corrientes i	11,4B	15,9B	7,2B	8,0B	7,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	31,1B	27,5B	1,7B	1,7B	1,7B
Fondo de comercio i	2,4B	197,2M	210,0M	237,9M	229,9M
Activos intangibles i	960,9M	42,3M	55,2M	83,0M	75,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	541,2M	386,4M	-3,0K	-4,0K	-2,0K
Total de activos no corrientes i	37,3B	31,4B	29,9B	27,4B	24,0B
Total de activos i	48,6B	47,3B	37,1B	35,4B	31,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	2,5B	1,9B	1,8B	1,5B	1,4B
Deuda a corto plazo i	12,7B	14,2B	7,5B	9,9B	9,4B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	454,6M	314,7M	729,0M	643,6M	437,0M
Total de pasivos corrientes i	18,0B	18,4B	11,5B	14,1B	13,4B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	13,0B	12,8B	10,4B	9,5B	6,8B
Pasivos por impuestos diferidos i	122,2M	16,9M	401,8M	470,4M	722,8M
Otros pasivos no corrientes	117,0M	173,8M	209,0M	188,6M	88,5M
Total de pasivos no corrientes i	13,5B	13,2B	11,2B	10,2B	7,6B
Total de pasivos i	31,5B	31,6B	22,7B	24,3B	21,0B
Patrimonio
Acciones comunes i	222,8M	222,8M	222,8M	215,6M	215,6M
Ganancias retenidas i	-	6,2B	4,9B	4,5B	3,6B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	17,2B	15,7B	14,4B	11,1B	10,2B
Métricas clave
Deuda total i	25,7B	27,0B	17,9B	19,4B	16,2B
Capital de trabajo i	-6,7B	-2,5B	-4,3B	-6,1B	-6,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Hatsun Agro Product de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	3,8B	2,7B	1,7B	2,8B	3,6B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	4,9B	-8,6B	914,2M	-223,3M	-1,7B
Flujo de efectivo operativo i	10,4B	-4,4B	3,8B	3,6B	3,1B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-6,5B	-3,9B	-4,3B	-5,7B	-4,1B
Adquisiciones i	-2,3B	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-5,5B	-9,8B	-15,3B	-5,4B	-4,5B
Ventas de inversiones i	5,4B	9,8B	15,2B	5,4B	4,4B
Flujo de efectivo de inversión i	-8,9B	-3,9B	-4,4B	-5,7B	-4,2B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-1,3B	-1,3B	-1,3B	-1,3B	-1,3B
Emisión de deuda i	5,3B	6,4B	4,7B	7,3B	3,1B
Pago de deuda i	-5,7B	-3,1B	-5,4B	-39,4B	-22,1B
Flujo de efectivo de financiación i	-3,1B	6,9B	-928,7M	-33,3B	-17,6B
Flujo de efectivo libre i	7,9B	-6,1B	2,7B	-163,2M	1,0B
Cambio neto en efectivo i	-1,5B	-1,4B	-1,6B	-35,4B	-18,7B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Hatsun Agro Product

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 71,06

P/E a futuro 40,68

Precio a valor contable 11,69

Precio a ventas 2,26

Relación PEG 19,83

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,18 %

Margen operativo 8,64 %

Rendimiento sobre el patrimonio 16,23 %

Rendimiento sobre activos 5,73 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,63

Deuda a patrimonio 149,66

Beta -0,03

Datos por acción

BPA (TTM) ₹12,68

Valor contable por acción ₹77,07

Ingresos por acción ₹400,03

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
hatsun	201,1B	71,06	11,69	16,23 %	3,18 %	149,66
Nestle India	2,2T	71,96	55,92	79,99 %	15,21 %	29,11
Britannia Industries	1,3T	61,22	30,79	49,73 %	12,02 %	28,45
Tata Consumer	1,1T	80,48	5,35	5,98 %	7,33 %	11,19
Patanjali Foods	654,0B	53,48	5,73	11,44 %	3,40 %	6,93
Ador Welding	334,7B	29,16	3,55	13,01 %	1,73 %	20,56

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.