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HPL Electric & Power (HPL) | Análisis financiero y estados financieros

HPL Electric & Power Ltd. | Small-cap | Industrials

₹592,65

1,74 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 4,9B

Beneficio bruto 1,7B 34,54 %

Resultado operativo 716,2M 14,54 %

Beneficio neto 372,8M 7,57 %

Métricas del balance general

Total de activos 20,9B

Total de pasivos 11,8B

Patrimonio de los accionistas 9,2B

Deuda a patrimonio 1,28

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de HPL Electric & Power de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	17,0B	14,6B	12,6B	10,1B	8,8B
Costo de ventas i	11,0B	9,6B	8,4B	6,5B	5,5B
Beneficio bruto i	6,0B	5,0B	4,2B	3,6B	3,2B
Margen bruto % i	35,0%	34,2%	33,3%	35,6%	36,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	181,0M	152,7M	130,8M	102,6M
Ventas, generales y administrativos i	-	536,6M	619,7M	604,3M	492,3M
Otros gastos operativos i	1,4B	551,7M	412,3M	378,0M	312,9M
Total gastos operativos i	1,4B	1,3B	1,2B	1,1B	907,8M
Resultado operativo i	2,1B	1,5B	1,2B	780,9M	740,7M
Margen operativo % i	12,5%	10,6%	9,4%	7,7%	8,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	38,6M	30,1M	32,2M	39,4M
Gastos por intereses i	897,2M	745,2M	639,0M	572,4M	559,0M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	1,3B	681,0M	466,9M	139,3M	137,2M
Impuesto sobre la renta i	336,6M	244,7M	164,4M	61,3M	37,0M
Tasa impositiva efectiva % i	26,4%	35,9%	35,2%	44,0%	27,0%
Beneficio neto i	939,9M	436,3M	302,5M	78,0M	100,2M
Margen neto % i	5,5%	3,0%	2,4%	0,8%	1,1%
Métricas clave
EBITDA i	2,6B	1,8B	1,5B	1,2B	1,1B
BPA (Básico) i	₹14,58	₹6,78	₹4,69	₹1,21	₹1,55
BPA (Diluido) i	₹14,58	₹6,78	₹4,69	₹1,21	₹1,55
Acciones en circulación básicas i	64313649	64300000	64300000	64300000	64300000
Acciones en circulación diluidas i	64313649	64300000	64300000	64300000	64300000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de HPL Electric & Power de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	271,7M	263,6M	330,5M	390,8M	402,0M
Inversiones a corto plazo i	504,3M	468,9M	506,3M	571,9M	531,9M
Cuentas por cobrar i	7,1B	7,0B	6,0B	5,1B	5,1B
Inventario i	7,0B	5,7B	4,9B	5,1B	4,4B
Otros activos corrientes	817,5M	387,0M	298,6M	250,2M	286,3M
Total de activos corrientes i	15,7B	13,8B	12,0B	11,4B	10,8B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	5,0B	4,6B	4,5B	4,4B	4,5B
Fondo de comercio i	-	-	0	66,1M	135,1M
Activos intangibles i	-	-	-	66,1M	135,1M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	56,3M	60,0M	133,2M	-1,0K	95,6M
Total de activos no corrientes i	5,2B	4,9B	5,0B	5,0B	5,1B
Total de activos i	20,9B	18,7B	17,0B	16,4B	15,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	4,3B	3,0B	2,3B	2,3B	1,9B
Deuda a corto plazo i	6,1B	5,3B	5,5B	5,4B	5,1B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	216,3M	117,5M	105,8M	37,0M	101,5M
Total de pasivos corrientes i	11,3B	9,1B	8,2B	7,9B	7,6B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	247,8M	924,5M	476,8M	603,0M	439,7M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	499,7M	1,3B	838,7M	805,4M	703,4M
Total de pasivos i	11,8B	10,4B	9,1B	8,7B	8,3B
Patrimonio
Acciones comunes i	643,0M	643,0M	643,0M	643,0M	643,0M
Ganancias retenidas i	-	3,8B	3,4B	3,2B	3,1B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	9,2B	8,3B	8,0B	7,7B	7,6B
Métricas clave
Deuda total i	6,4B	6,3B	6,0B	6,0B	5,5B
Capital de trabajo i	4,4B	4,7B	3,8B	3,4B	3,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de HPL Electric & Power de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,3B	681,0M	466,9M	139,3M	137,2M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-2,1B	-1,5B	-480,5M	-604,1M	-501,2M
Flujo de efectivo operativo i	-19,7M	869,0K	710,0M	186,1M	240,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-753,5M	-430,5M	-428,3M	-445,2M	-123,7M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	0	-10,0K	0	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-746,7M	-432,3M	-428,3M	-445,3M	-120,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-64,3M	-64,3M	-9,6M	-9,6M	-9,6M
Emisión de deuda i	-	-	-	128,6M	97,4M
Pago de deuda i	-	-	-	-	0
Flujo de efectivo de financiación i	728,4M	-246,9M	141,8M	97,4M	-61,8M
Flujo de efectivo libre i	592,4M	568,3M	592,6M	560,6M	704,7M
Cambio neto en efectivo i	-38,0M	-678,3M	423,5M	-161,8M	58,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de HPL Electric & Power

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 38,45

P/E a futuro 29,86

Precio a valor contable 3,94

Precio a ventas 2,12

Relación PEG 29,86

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 5,52 %

Margen operativo 14,54 %

Rendimiento sobre el patrimonio 10,76 %

Rendimiento sobre activos 6,69 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,39

Deuda a patrimonio 69,70

Beta 0,65

Datos por acción

BPA (TTM) ₹14,60

Valor contable por acción ₹142,42

Ingresos por acción ₹264,37

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
hpl	36,1B	38,45	3,94	10,76 %	5,52 %	69,70
CG Power	1,0T	101,98	26,49	24,14 %	9,50 %	1,02
Polycab India	1,0T	45,99	9,76	23,41 %	9,38 %	1,95
Marsons	32,4B	116,39	26,60	40,99 %	16,64 %	2,12
Bharat Bijlee	31,6B	22,99	1,63	6,89 %	6,91 %	4,48
Hind Rectifiers	31,6B	73,52	19,69	23,21 %	5,85 %	102,75

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.