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Insecticides India (INSECTICID) | Análisis financiero y estados financieros

Insecticides India Ltd. | Small-cap | Basic Materials

₹748,10

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 6,9B

Beneficio bruto 2,0B 29,18 %

Resultado operativo 772,7M 11,18 %

Beneficio neto 581,1M 8,41 %

BPA (Diluido) ₹19,97

Métricas del balance general

Total de activos 19,0B

Total de pasivos 8,1B

Patrimonio de los accionistas 10,8B

Deuda a patrimonio 0,75

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Insecticides India de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	19,9B	19,6B	18,0B	15,0B	14,1B
Costo de ventas i	13,8B	14,8B	14,0B	11,2B	10,8B
Beneficio bruto i	6,1B	4,8B	4,0B	3,8B	3,3B
Margen bruto % i	30,8%	24,4%	22,2%	25,3%	23,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	99,9M	93,4M	89,3M	76,5M	61,9M
Ventas, generales y administrativos i	722,2M	490,7M	417,4M	179,1M	171,8M
Otros gastos operativos i	1,7B	1,5B	1,2B	998,1M	894,9M
Total gastos operativos i	2,6B	2,1B	1,7B	1,3B	1,1B
Resultado operativo i	2,0B	1,3B	1,1B	1,5B	1,3B
Margen operativo % i	9,8%	6,9%	6,0%	9,7%	9,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	23,6M	23,5M	1,2M	4,9M	25,1M
Gastos por intereses i	48,7M	92,0M	112,8M	49,8M	39,2M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	1,9B	1,3B	838,3M	1,4B	1,2B
Impuesto sobre la renta i	507,5M	298,3M	206,2M	339,4M	256,0M
Tasa impositiva efectiva % i	26,3%	22,6%	24,6%	24,0%	21,4%
Beneficio neto i	1,4B	1,0B	632,1M	1,1B	939,0M
Margen neto % i	7,1%	5,2%	3,5%	7,2%	6,6%
Métricas clave
EBITDA i	2,3B	1,7B	1,2B	1,7B	1,6B
BPA (Básico) i	₹48,38	₹34,59	₹21,36	₹36,17	₹30,29
BPA (Diluido) i	₹48,38	₹34,59	₹21,36	₹36,17	₹30,29
Acciones en circulación básicas i	29354001	29597837	29597837	29697316	31001694
Acciones en circulación diluidas i	29354001	29597837	29597837	29697316	31001694

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Insecticides India de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	559,3M	612,5M	186,3M	359,8M	64,6M
Inversiones a corto plazo i	107,0M	1,0M	10,1M	1,1M	16,8M
Cuentas por cobrar i	3,9B	3,0B	3,0B	2,9B	2,5B
Inventario i	8,9B	8,1B	8,6B	6,3B	6,6B
Otros activos corrientes	785,5M	805,7M	534,6M	452,6M	829,3M
Total de activos corrientes i	14,3B	12,5B	12,3B	10,0B	10,9B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	50,6M	49,8M	49,1M	47,3M	41,6M
Fondo de comercio i	136,2M	134,9M	125,6M	113,7M	111,9M
Activos intangibles i	136,2M	134,9M	125,6M	113,7M	111,9M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	28,0K	93,0M	331,7M	144,7M	153,4M
Total de activos no corrientes i	4,7B	4,7B	4,6B	3,9B	3,4B
Total de activos i	19,0B	17,1B	17,0B	14,0B	14,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	5,1B	4,2B	4,5B	3,2B	3,6B
Deuda a corto plazo i	785,5M	558,2M	1,6B	495,6M	955,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	1,3B	1,4B	1,2B	1,0B	1,0B
Total de pasivos corrientes i	7,8B	6,6B	7,6B	5,1B	5,8B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	261,2M	314,9M	40,3M	43,9M	49,3M
Pasivos por impuestos diferidos i	44,3M	100,3M	126,5M	127,9M	133,6M
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	360,5M	437,0M	185,1M	188,0M	210,5M
Total de pasivos i	8,1B	7,0B	7,8B	5,3B	6,1B
Patrimonio
Acciones comunes i	291,0M	296,0M	296,0M	197,3M	206,7M
Ganancias retenidas i	10,5B	9,1B	8,2B	7,7B	6,6B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	10,8B	10,1B	9,2B	8,7B	8,2B
Métricas clave
Deuda total i	1,0B	873,1M	1,6B	539,5M	1,0B
Capital de trabajo i	6,5B	5,9B	4,7B	4,9B	5,0B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Insecticides India de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,9B	1,3B	838,3M	1,4B	1,2B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-1,9B	524,4M	-2,3B	371,2M	-824,0M
Flujo de efectivo operativo i	59,3M	1,9B	-1,3B	1,8B	412,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-346,7M	-436,5M	-867,3M	-669,1M	-476,3M
Adquisiciones i	-	-	0	0	-
Compras de inversiones i	-80,5M	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	24,2M	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-403,0M	-436,5M	-867,3M	-669,1M	-476,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-618,8M	-	0	-591,9M	0
Dividendos pagados i	-59,2M	-88,8M	-148,0M	-	-41,3M
Emisión de deuda i	70,9M	447,0M	29,0M	15,1M	29,8M
Pago de deuda i	-133,1M	-179,4M	-28,9M	-20,5M	-22,6M
Flujo de efectivo de financiación i	-519,0M	-853,0M	948,2M	-1,1B	-952,8M
Flujo de efectivo libre i	561,7M	1,3B	-980,9M	675,7M	1,1B
Cambio neto en efectivo i	-862,7M	660,3M	-1,2B	116,1M	-1,0B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Insecticides India

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 14,50

P/E a futuro 12,28

Precio a valor contable 2,01

Precio a ventas 1,09

Relación PEG 0,70

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 7,41 %

Margen operativo 11,18 %

Rendimiento sobre el patrimonio 13,09 %

Rendimiento sobre activos 7,48 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,83

Deuda a patrimonio 9,65

Beta 0,17

Datos por acción

BPA (TTM) ₹51,67

Valor contable por acción ₹372,74

Ingresos por acción ₹696,16

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
insecticid	22,1B	14,50	2,01	13,09 %	7,41 %	9,65
Coromandel	682,4B	29,36	5,98	18,41 %	8,56 %	6,95
UPL	620,3B	3,00	1,63	2,01 %	0,09 %	105,06
National Fertilizers	46,9B	30,49	1,72	6,77 %	0,84 %	73,68
NACL Industries	42,7B	91,54	9,29	-21,57 %	-4,29 %	93,35
Bharat Rasayan	42,2B	30,22	3,68	12,47 %	10,84 %	7,54

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.