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Kei Industries (KEI) | Análisis financiero y estados financieros

Kei Industries Ltd. | Large-cap | Industrials

₹4.027,20

-0,70 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 25,9B

Beneficio bruto 6,0B 23,18 %

Resultado operativo 2,4B 9,19 %

Beneficio neto 2,0B 7,56 %

BPA (Diluido) ₹20,47

Métricas del balance general

Total de activos 72,3B

Total de pasivos 14,5B

Patrimonio de los accionistas 57,9B

Deuda a patrimonio 0,25

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Kei Industries de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	96,1B	80,4B	68,5B	56,8B	41,3B
Costo de ventas i	76,7B	63,3B	54,2B	44,4B	31,5B
Beneficio bruto i	19,4B	17,0B	14,3B	12,4B	9,8B
Margen bruto % i	20,2%	21,2%	20,9%	21,8%	23,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	3,0B	2,6B	2,1B	2,0B	1,5B
Otros gastos operativos i	4,6B	3,9B	3,3B	2,9B	2,4B
Total gastos operativos i	7,6B	6,6B	5,4B	4,8B	3,8B
Resultado operativo i	9,3B	8,0B	6,6B	5,4B	4,0B
Margen operativo % i	9,7%	9,9%	9,6%	9,5%	9,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	519,1M	212,6M	166,6M	20,2M	43,2M
Gastos por intereses i	443,5M	308,8M	240,5M	227,7M	359,8M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	9,4B	7,8B	6,4B	5,1B	3,6B
Impuesto sobre la renta i	2,4B	2,0B	1,6B	1,3B	908,6M
Tasa impositiva efectiva % i	25,7%	25,6%	25,6%	25,9%	25,2%
Beneficio neto i	7,0B	5,8B	4,8B	3,8B	2,7B
Margen neto % i	7,2%	7,2%	7,0%	6,6%	6,5%
Métricas clave
EBITDA i	10,5B	8,7B	7,3B	5,9B	4,6B
BPA (Básico) i	₹75,65	₹64,37	₹52,94	₹41,77	₹30,05
BPA (Diluido) i	₹75,55	₹64,25	₹52,86	₹41,56	₹29,77
Acciones en circulación básicas i	92053798	90217474	90161452	90735827	89725616
Acciones en circulación diluidas i	92053798	90217474	90161452	90735827	89725616

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Kei Industries de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	5,3B	6,7B	4,8B	3,6B	2,2B
Inversiones a corto plazo i	8,6B	300,0M	560,0M	7,1M	7,1M
Cuentas por cobrar i	18,0B	15,2B	13,9B	14,0B	13,5B
Inventario i	17,3B	13,4B	11,0B	10,8B	7,6B
Otros activos corrientes	1,5B	1,0B	1,1B	969,4M	90,0K
Total de activos corrientes i	56,3B	37,0B	31,6B	29,6B	24,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	9,9B	7,7B	5,7B	5,3B	5,4B
Fondo de comercio i	10,6M	15,4M	16,9M	20,7M	17,9M
Activos intangibles i	10,6M	15,4M	16,9M	20,7M	17,9M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	2,1B	30,0K	147,1M	38,2M	29,1M
Total de activos no corrientes i	16,0B	9,6B	6,1B	5,7B	5,7B
Total de activos i	72,3B	46,6B	37,7B	35,3B	30,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	7,8B	10,1B	7,5B	7,6B	7,4B
Deuda a corto plazo i	1,9B	1,4B	1,4B	3,3B	2,8B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	751,2M	682,9M	368,4M	329,4M	897,2M
Total de pasivos corrientes i	13,5B	14,3B	11,2B	13,3B	11,4B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	308,3M	258,4M	219,2M	206,7M	551,7M
Pasivos por impuestos diferidos i	303,9M	273,2M	266,4M	294,4M	280,7M
Otros pasivos no corrientes	192,2M	64,2M	-	200,0K	238,2M
Total de pasivos no corrientes i	1,0B	768,5M	634,4M	588,9M	923,7M
Total de pasivos i	14,5B	15,1B	11,8B	13,9B	12,3B
Patrimonio
Acciones comunes i	191,1M	180,5M	180,4M	180,2M	179,7M
Ganancias retenidas i	31,5B	25,0B	19,5B	15,0B	11,4B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	57,9B	31,5B	25,9B	21,4B	17,7B
Métricas clave
Deuda total i	2,2B	1,7B	1,6B	3,6B	3,3B
Capital de trabajo i	42,9B	22,7B	20,4B	16,3B	13,0B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Kei Industries de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	9,4B	7,8B	6,4B	5,1B	3,6B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	48,4M	103,0M	14,7M	16,6M	67,3M
Cambios en capital de trabajo i	-6,9B	-3,8B	-158,9M	-3,7B	2,4B
Flujo de efectivo operativo i	2,5B	4,3B	6,5B	1,7B	6,6B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-6,9B	-4,0B	-972,0M	-583,6M	-230,9M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-8,3B	0	-571,8M	-80,0M	0
Ventas de inversiones i	0	265,2M	21,5M	70,8M	943,0M
Flujo de efectivo de inversión i	-15,3B	-3,7B	-1,5B	-589,9M	712,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-417,6M	-280,5M	-270,7M	-224,3M	-179,7M
Emisión de deuda i	1,5B	1,2M	0	-	-
Pago de deuda i	-1,5B	-385,2M	-2,3B	-707,0M	-900,1M
Flujo de efectivo de financiación i	20,0B	-663,8M	-4,3B	-415,8M	-1,0B
Flujo de efectivo libre i	-7,3B	2,1B	4,2B	1,7B	1,3B
Cambio neto en efectivo i	7,3B	-88,5M	667,8M	734,3M	6,3B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Kei Industries

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 50,75

P/E a futuro 40,79

Precio a valor contable 6,67

Precio a ventas 3,76

Relación PEG 2,20

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 7,23 %

Margen operativo 9,19 %

Rendimiento sobre el patrimonio 12,04 %

Rendimiento sobre activos 9,63 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,18

Deuda a patrimonio 3,75

Beta 0,40

Datos por acción

BPA (TTM) ₹79,54

Valor contable por acción ₹605,50

Ingresos por acción ₹1.098,90

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
kei	385,8B	50,75	6,67	12,04 %	7,23 %	3,75
CG Power	1,2T	112,67	29,35	24,14 %	9,50 %	1,02
Polycab India	1,1T	50,05	10,60	23,41 %	9,38 %	1,95
Havells India	992,4B	70,23	11,89	17,65 %	6,59 %	3,82
Hitachi Energy India	840,5B	161,29	19,94	9,11 %	7,73 %	2,10
Honeywell Automation	313,1B	62,29	7,87	12,97 %	11,60 %	2,50

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.