
Kotak Mahindra Bank (KOTAKBANK) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
199,7B
Beneficio neto
49,3B
24,70 %
Métricas del balance general
Total de activos
8,8T
Total de pasivos
7,2T
Patrimonio de los accionistas
1,6T
Deuda a patrimonio
4,59
Métricas de flujo de efectivo
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Kotak Mahindra Bank de 2021 a 2025
Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 747,5B | 696,7B | 518,6B | 459,7B | 426,1B |
Costo de ventas | - | - | - | - | - |
Beneficio bruto | - | - | - | - | - |
Margen bruto % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Gastos operativos | |||||
Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
Ventas, generales y administrativos | - | 29,4B | 26,4B | 18,6B | 11,8B |
Otros gastos operativos | 137,7B | 209,5B | 121,9B | 126,0B | 139,1B |
Total gastos operativos | 137,7B | 238,8B | 148,3B | 144,6B | 150,9B |
Resultado operativo | - | - | - | - | - |
Margen operativo % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Partidas no operativas | |||||
Ingresos por intereses | - | - | - | - | - |
Gastos por intereses | - | - | - | - | - |
Otros ingresos no operativos | - | - | - | - | - |
Resultado antes de impuestos | 289,9B | 238,6B | 196,5B | 119,3B | 99,0B |
Impuesto sobre la renta | 70,4B | 58,9B | 48,7B | 40,2B | 32,7B |
Tasa impositiva efectiva % | 24,3% | 24,7% | 24,8% | 33,7% | 33,0% |
Beneficio neto | 221,3B | 182,1B | 149,3B | 80,7B | 67,2B |
Margen neto % | 29,6% | 26,1% | 28,8% | 17,6% | 15,8% |
Métricas clave | |||||
EBITDA | - | - | - | - | - |
BPA (Básico) | - | ₹91,45 | ₹74,96 | ₹60,76 | ₹50,53 |
BPA (Diluido) | - | ₹91,45 | ₹74,94 | ₹60,73 | ₹50,49 |
Acciones en circulación básicas | - | 1987326015 | 1985666543 | 1983099747 | 1969046454 |
Acciones en circulación diluidas | - | 1987326015 | 1985666543 | 1983099747 | 1969046454 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Kotak Mahindra Bank de 2021 a 2025
Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Activos | |||||
Activos corrientes | |||||
Efectivo y equivalentes | 790,6B | 684,6B | 474,7B | 582,4B | 490,4B |
Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
Cuentas por cobrar | - | - | - | - | - |
Inventario | - | - | - | - | - |
Otros activos corrientes | - | - | - | - | - |
Total de activos corrientes | - | - | - | - | - |
Activos no corrientes | |||||
Propiedad, planta y equipo | - | 64,0B | 55,8B | 50,6B | 46,4B |
Fondo de comercio | 19,0B | 19,0B | 16,3B | 16,3B | 16,3B |
Activos intangibles | - | - | - | - | - |
Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
Otros activos no corrientes | - | - | - | - | - |
Total de activos no corrientes | - | - | - | - | - |
Total de activos | 8,8T | 7,7T | - | - | - |
Pasivos | |||||
Pasivos corrientes | |||||
Cuentas por pagar | - | 30,3B | 15,6B | 9,0B | 14,1B |
Deuda a corto plazo | - | - | - | - | - |
Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
Otros pasivos corrientes | - | - | - | - | - |
Total de pasivos corrientes | - | - | - | - | - |
Pasivos no corrientes | |||||
Deuda a largo plazo | 976,2B | 751,1B | 523,3B | 551,6B | 477,4B |
Pasivos por impuestos diferidos | - | - | - | - | - |
Otros pasivos no corrientes | - | - | - | - | - |
Total de pasivos no corrientes | - | - | - | - | - |
Total de pasivos | 7,2T | 6,4T | - | - | - |
Patrimonio | |||||
Acciones comunes | 9,9B | 9,9B | 9,9B | 9,9B | 9,9B |
Ganancias retenidas | - | 750,0B | 635,3B | 524,8B | 435,2B |
Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
Total del patrimonio de los accionistas | 1,6T | 1,3T | 1,1T | 971,7B | 848,4B |
Métricas clave | |||||
Deuda total | 976,2B | 751,1B | 523,3B | 551,6B | 477,4B |
Capital de trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Kotak Mahindra Bank de 2021 a 2025
Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Actividades operativas | |||||
Beneficio neto | 219,5B | 238,6B | 196,5B | 159,5B | 131,7B |
Depreciación y amortización | - | - | - | - | - |
Compensación basada en acciones | 366,9M | 449,5M | 456,4M | 314,4M | 18,2M |
Cambios en capital de trabajo | 84,4B | 253,5B | 78,2B | 141,7B | 123,8B |
Flujo de efectivo operativo | 304,4B | 495,3B | 280,9B | 307,1B | 259,8B |
Actividades de inversión | |||||
Gastos de capital | -11,5B | -10,9B | -9,6B | -6,3B | -3,0B |
Adquisiciones | 40,7B | -5,3B | 0 | - | 0 |
Compras de inversiones | -282,0B | -74,7B | -95,9B | -103,4B | -108,2B |
Ventas de inversiones | - | - | - | - | - |
Flujo de efectivo de inversión | -252,7B | -91,0B | -105,5B | -109,7B | -111,2B |
Actividades de financiación | |||||
Recompras de acciones | 0 | -5,0B | 0 | - | - |
Dividendos pagados | -4,0B | -3,4B | -2,6B | -2,2B | -405,0M |
Emisión de deuda | 225,2B | 161,5B | 18,7B | - | - |
Pago de deuda | - | - | - | - | -178,4B |
Flujo de efectivo de financiación | 221,7B | 155,2B | 18,8B | 1,4B | -100,3B |
Flujo de efectivo libre | 157,0B | 145,6B | -22,3B | 76,4B | 45,1B |
Cambio neto en efectivo | 273,3B | 559,5B | 194,2B | 198,8B | 48,3B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Kotak Mahindra Bank
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
19,23
P/E a futuro
23,77
Precio a valor contable
2,70
Precio a ventas
6,03
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
31,19 %
Margen operativo
33,65 %
Rendimiento sobre el patrimonio
15,39 %
Rendimiento sobre activos
2,69 %
Salud financiera
Deuda a patrimonio
0,62
Beta
0,36
Datos por acción
BPA (TTM)
₹111,31
Valor contable por acción
₹792,11
Ingresos por acción
₹356,83
Comparación financiera con pares
Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
---|---|---|---|---|---|---|
kotakbank | 4,3T | 19,23 | 2,70 | 15,39 % | 31,19 % | 0,62 |
HDFC Bank Limited | 15,2T | 22,27 | 2,87 | 14,57 % | 25,95 % | 0,74 |
ICICI Bank | 10,2T | 20,04 | 3,24 | 18,23 % | 25,43 % | 0,71 |
State Bank of India | 7,3T | 9,47 | 1,51 | 17,21 % | 22,62 % | 1,25 |
Axis Bank | 3,6T | 12,29 | 1,82 | 16,32 % | 40,96 % | 1,24 |
Punjab National Bank | 1,3T | 6,90 | 0,98 | 15,16 % | 36,97 % | 0,79 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.