Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 199,7B
Beneficio neto 49,3B 24,70 %

Métricas del balance general

Total de activos 8,8T
Total de pasivos 7,2T
Patrimonio de los accionistas 1,6T
Deuda a patrimonio 4,59

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Kotak Mahindra Bank de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i747,5B696,7B518,6B459,7B426,1B
Costo de ventas i-----
Beneficio bruto i-----
Margen bruto % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-29,4B26,4B18,6B11,8B
Otros gastos operativos i137,7B209,5B121,9B126,0B139,1B
Total gastos operativos i137,7B238,8B148,3B144,6B150,9B
Resultado operativo i-----
Margen operativo % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i-----
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i289,9B238,6B196,5B119,3B99,0B
Impuesto sobre la renta i70,4B58,9B48,7B40,2B32,7B
Tasa impositiva efectiva % i24,3%24,7%24,8%33,7%33,0%
Beneficio neto i221,3B182,1B149,3B80,7B67,2B
Margen neto % i29,6%26,1%28,8%17,6%15,8%
Métricas clave
EBITDA i-----
BPA (Básico) i-₹91,45₹74,96₹60,76₹50,53
BPA (Diluido) i-₹91,45₹74,94₹60,73₹50,49
Acciones en circulación básicas i-1987326015198566654319830997471969046454
Acciones en circulación diluidas i-1987326015198566654319830997471969046454

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Kotak Mahindra Bank de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i790,6B684,6B474,7B582,4B490,4B
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i-----
Inventario i-----
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i-----
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i-64,0B55,8B50,6B46,4B
Fondo de comercio i19,0B19,0B16,3B16,3B16,3B
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-----
Total de activos no corrientes i-----
Total de activos i8,8T7,7T---
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i-30,3B15,6B9,0B14,1B
Deuda a corto plazo i-----
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i-----
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i976,2B751,1B523,3B551,6B477,4B
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i-----
Total de pasivos i7,2T6,4T---
Patrimonio
Acciones comunes i9,9B9,9B9,9B9,9B9,9B
Ganancias retenidas i-750,0B635,3B524,8B435,2B
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,6T1,3T1,1T971,7B848,4B
Métricas clave
Deuda total i976,2B751,1B523,3B551,6B477,4B
Capital de trabajo i00000

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Kotak Mahindra Bank de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i219,5B238,6B196,5B159,5B131,7B
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i366,9M449,5M456,4M314,4M18,2M
Cambios en capital de trabajo i84,4B253,5B78,2B141,7B123,8B
Flujo de efectivo operativo i304,4B495,3B280,9B307,1B259,8B
Actividades de inversión
Gastos de capital i-11,5B-10,9B-9,6B-6,3B-3,0B
Adquisiciones i40,7B-5,3B0-0
Compras de inversiones i-282,0B-74,7B-95,9B-103,4B-108,2B
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-252,7B-91,0B-105,5B-109,7B-111,2B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i0-5,0B0--
Dividendos pagados i-4,0B-3,4B-2,6B-2,2B-405,0M
Emisión de deuda i225,2B161,5B18,7B--
Pago de deuda i-----178,4B
Flujo de efectivo de financiación i221,7B155,2B18,8B1,4B-100,3B
Flujo de efectivo libre i157,0B145,6B-22,3B76,4B45,1B
Cambio neto en efectivo i273,3B559,5B194,2B198,8B48,3B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Kotak Mahindra Bank

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 19,23
P/E a futuro 23,77
Precio a valor contable 2,70
Precio a ventas 6,03

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 31,19 %
Margen operativo 33,65 %
Rendimiento sobre el patrimonio 15,39 %
Rendimiento sobre activos 2,69 %

Salud financiera

Deuda a patrimonio 0,62
Beta 0,36

Datos por acción

BPA (TTM) ₹111,31
Valor contable por acción ₹792,11
Ingresos por acción ₹356,83

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
kotakbank4,3T19,232,7015,39 %31,19 %0,62
HDFC Bank Limited 15,2T22,272,8714,57 %25,95 %0,74
ICICI Bank 10,2T20,043,2418,23 %25,43 %0,71
State Bank of India 7,3T9,471,5117,21 %22,62 %1,25
Axis Bank 3,6T12,291,8216,32 %40,96 %1,24
Punjab National Bank 1,3T6,900,9815,16 %36,97 %0,79

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.