Lupin Ltd. | Large-cap | Healthcare
₹1.973,60
-0,39 %
| Comparación de acciones de Lupin:
Lupin vs Sun PharmaceuticalLupin vs Divi's LaboratoriesLupin vs TorrentLupin vs CiplaLupin vs Dr. Reddy'sLupin vs NIFTY 50 | Market
Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 61,6B
Beneficio bruto 43,9B 71,25 %
Resultado operativo 32,3B 52,37 %
Beneficio neto 12,2B 19,82 %
BPA (Diluido) ₹26,62

Métricas del balance general

Total de activos 292,0B
Total de pasivos 119,1B
Patrimonio de los accionistas 172,9B
Deuda a patrimonio 0,69

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Lupin de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i221,9B196,6B162,7B161,9B149,3B
Costo de ventas i74,6B71,5B72,6B70,9B59,2B
Beneficio bruto i147,4B125,1B90,1B91,0B90,1B
Margen bruto % i66,4%63,6%55,3%56,2%60,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i28,0B26,0B21,2B19,0B17,7B
Otros gastos operativos i26,5B24,9B20,4B18,9B16,9B
Total gastos operativos i54,6B51,0B41,7B37,9B34,6B
Resultado operativo i43,5B28,0B8,9B5,5B17,4B
Margen operativo % i19,6%14,2%5,5%3,4%11,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i1,3B462,3M324,3M328,1M598,4M
Gastos por intereses i2,7B2,8B2,4B1,1B1,2B
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i40,2B24,2B7,2B-13,7B16,8B
Impuesto sobre la renta i7,1B4,9B2,7B1,4B4,5B
Tasa impositiva efectiva % i17,7%20,1%37,5%0,0%26,8%
Beneficio neto i33,1B19,4B4,5B-15,1B12,3B
Margen neto % i14,9%9,8%2,8%-9,3%8,2%
Métricas clave
EBITDA i56,5B40,7B18,5B23,5B26,0B
BPA (Básico) i₹71,95₹42,05₹9,46₹-33,65₹26,84
BPA (Diluido) i₹71,69₹41,87₹9,41₹-33,65₹26,72
Acciones en circulación básicas i456113294455240464454692962454042888453280606
Acciones en circulación diluidas i456113294455240464454692962454042888453280606

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Lupin de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i19,3B11,9B12,8B10,9B17,3B
Inversiones a corto plazo i10,9B9,9B6,7B10,1B24,6B
Cuentas por cobrar i55,0B46,9B44,8B42,6B44,7B
Inventario i54,8B49,5B44,9B46,3B40,9B
Otros activos corrientes12,5B10,7B52,2M49,3M53,1M
Total de activos corrientes i168,0B134,5B124,5B124,6B139,9B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i84,2M28,6M22,0M26,4M43,8B
Fondo de comercio i69,6B64,8B62,7B52,5B56,8B
Activos intangibles i25,0B18,3B18,3B10,1B17,5B
Inversiones a largo plazo2,2M-019,5M0
Otros activos no corrientes1,8B1,4B2,0B1,4B-200,0K
Total de activos no corrientes i124,1B105,5B105,0B93,6B96,2B
Total de activos i292,0B240,0B229,6B218,2B236,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i29,6B29,6B25,3B22,8B20,1B
Deuda a corto plazo i34,2B27,7B43,3B37,9B48,5B
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes11,4B11,4B3,9B2,9B3,3B
Total de pasivos corrientes i89,6B85,0B92,7B82,8B84,4B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i20,3B1,6B2,1B3,6B2,7B
Pasivos por impuestos diferidos i2,3B2,5B2,3B2,4B2,3B
Otros pasivos no corrientes2,0B1,9B1,6B1,3B1,4B
Total de pasivos no corrientes i29,5B11,2B11,5B13,2B13,2B
Total de pasivos i119,1B96,2B104,1B96,0B97,5B
Patrimonio
Acciones comunes i913,2M911,4M910,0M909,0M907,4M
Ganancias retenidas i140,7B111,8B95,4B92,9B111,1B
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i172,9B143,7B125,4B122,2B138,6B
Métricas clave
Deuda total i54,5B29,2B45,4B41,6B51,3B
Capital de trabajo i78,4B49,5B31,9B41,8B55,5B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Lupin de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i40,2B24,2B7,2B-13,7B16,8B
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i422,5M383,3M407,6M513,9M504,3M
Cambios en capital de trabajo i-14,1B-3,4B790,6M-2,7B1,3B
Flujo de efectivo operativo i28,0B23,5B10,8B-15,4B19,4B
Actividades de inversión
Gastos de capital i-16,5B-9,2B-14,6B70,9M62,2M
Adquisiciones i-462,6M-1,5B-2,9B-1,5B0
Compras de inversiones i-170,5B-112,9B-118,2B-113,5B-124,2B
Ventas de inversiones i170,2B105,9B122,6B136,5B123,9B
Flujo de efectivo de inversión i-43,0B-19,2B-12,8B28,8B-6,0B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-3,7B-1,8B-1,8B-3,0B-2,7B
Emisión de deuda i12,2B-01,4B-
Pago de deuda i0-275,1M-1,1B-161,3M-
Flujo de efectivo de financiación i21,0B-17,9B-77,5M-13,6B915,0M
Flujo de efectivo libre i13,2B27,2B4,0B-5,4B11,4B
Cambio neto en efectivo i6,1B-13,5B-2,1B-196,4M14,3B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Lupin

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 23,62
P/E a futuro 24,21
Precio a valor contable 5,25
Precio a ventas 3,87
Relación PEG 0,46

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 15,83 %
Margen operativo 23,23 %
Rendimiento sobre el patrimonio 18,98 %
Rendimiento sobre activos 11,24 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,87
Deuda a patrimonio 31,50
Beta 0,30

Datos por acción

BPA (TTM) ₹83,81
Valor contable por acción ₹376,80
Ingresos por acción ₹512,29

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
lupin901,9B23,625,2518,98 %15,83 %31,50
Sun Pharmaceutical 4,0T37,735,4215,08 %19,29 %3,26
Divi's Laboratories 1,6T65,3710,1314,64 %23,89 %0,03
Torrent 1,2T60,3515,9025,18 %16,92 %42,81
Cipla 1,2T22,853,9216,85 %19,62 %1,40
Dr. Reddy's 1,1T18,592,9717,71 %16,99 %13,75

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.