Magadh Sugar & Energy Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
₹521,15
3,50 %
| Comparación de acciones de Magadh Sugar:
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 3,3B
Beneficio bruto 569,5M 17,10 %
Resultado operativo 116,7M 3,50 %
Beneficio neto 2,2M 0,07 %
BPA (Diluido) ₹0,16

Métricas del balance general

Total de activos 16,9B
Total de pasivos 8,6B
Patrimonio de los accionistas 8,3B
Deuda a patrimonio 1,03

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Magadh Sugar de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i12,9B10,9B9,5B9,8B9,3B
Costo de ventas i9,5B7,4B7,0B7,7B7,3B
Beneficio bruto i3,4B3,5B2,5B2,2B1,9B
Margen bruto % i26,7%32,2%26,3%21,9%20,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i329,7M252,2M178,1M203,3M160,3M
Otros gastos operativos i597,5M494,2M415,3M315,7M371,4M
Total gastos operativos i927,2M746,4M593,4M518,9M531,7M
Resultado operativo i1,9B1,9B1,1B1,1B960,4M
Margen operativo % i14,4%17,3%11,2%10,7%10,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i4,2M3,6M5,3M6,6M8,1M
Gastos por intereses i384,6M326,2M303,6M397,8M553,1M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i1,5B1,6B770,9M664,5M423,1M
Impuesto sobre la renta i383,3M401,8M268,3M204,3M152,3M
Tasa impositiva efectiva % i25,9%25,7%34,8%30,7%36,0%
Beneficio neto i1,1B1,2B502,6M460,2M270,8M
Margen neto % i8,5%10,6%5,3%4,7%2,9%
Métricas clave
EBITDA i2,1B2,2B1,3B1,3B1,2B
BPA (Básico) i₹77,67₹82,61₹35,67₹32,66₹19,22
BPA (Diluido) i₹77,67₹82,61₹35,67₹32,66₹19,22
Acciones en circulación básicas i1409163014091630140916301409163014091630
Acciones en circulación diluidas i1409163014091630140916301409163014091630

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Magadh Sugar de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i1,1M1,6M1,3M2,3M4,2M
Inversiones a corto plazo i2,0K992,0K4,0M11,0M2,3M
Cuentas por cobrar i223,4M351,5M345,3M487,9M147,9M
Inventario i7,0B7,5B5,7B4,7B6,6B
Otros activos corrientes88,1M79,0M77,5M137,8M390,0M
Total de activos corrientes i7,4B8,0B6,1B5,4B7,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i5,0M5,0M5,0M12,4M12,4M
Fondo de comercio i769,0K888,0K1,4M1,4M1,6M
Activos intangibles i769,0K888,0K1,4M1,4M1,6M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes16,5M1,0K1,0K1,0K95,7M
Total de activos no corrientes i9,5B8,1B7,9B8,1B7,2B
Total de activos i16,9B16,1B14,1B13,5B14,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i629,7M1,5B1,1B394,4M1,7B
Deuda a corto plazo i5,3B5,6B4,6B5,0B5,5B
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes31,5M16,2M20,9M17,7M205,9M
Total de pasivos corrientes i6,2B7,4B5,9B5,7B7,6B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i1,7B724,8M1,2B1,4B851,2M
Pasivos por impuestos diferidos i553,6M487,7M513,3M379,0M288,4M
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i2,3B1,2B1,8B1,8B1,2B
Total de pasivos i8,6B8,7B7,7B7,5B8,7B
Patrimonio
Acciones comunes i140,9M140,9M140,9M140,9M140,9M
Ganancias retenidas i4,4B3,6B2,5B2,1B1,7B
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i8,3B7,5B6,4B6,0B5,6B
Métricas clave
Deuda total i7,1B6,4B5,8B6,4B6,3B
Capital de trabajo i1,2B585,3M221,9M-337,4M-411,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Magadh Sugar de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i1,5B1,6B770,9M664,5M423,1M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i482,9M-1,9B-698,7M1,6B1,7B
Flujo de efectivo operativo i2,3B-19,1M363,5M2,6B2,6B
Actividades de inversión
Gastos de capital i-1,5B-475,9M-217,5M-1,1B-531,7M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i--200,0K0-
Flujo de efectivo de inversión i-1,5B-428,1M-213,6M-1,1B-531,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-211,4M-98,6M-91,6M-56,4M-56,4M
Emisión de deuda i1,6B0500,0M1,0B0
Pago de deuda i-506,2M-826,2M-1,0B-675,7M-310,8M
Flujo de efectivo de financiación i501,2M100,7M-1,7B-297,7M-161,1M
Flujo de efectivo libre i-130,7M-165,7M929,6M401,6M716,4M
Cambio neto en efectivo i1,3B-346,5M-1,6B1,3B1,9B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Magadh Sugar

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 7,22
Precio a valor contable 0,85
Precio a ventas 0,55
Relación PEG -0,07

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 7,58 %
Margen operativo 3,50 %
Rendimiento sobre el patrimonio 13,12 %
Rendimiento sobre activos 6,48 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,19
Deuda a patrimonio 84,82
Beta 0,21

Datos por acción

BPA (TTM) ₹69,74
Valor contable por acción ₹591,81
Ingresos por acción ₹922,72

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
magadsugar7,1B7,220,8513,12 %7,58 %84,82
Balrampur Chini 114,2B27,393,0111,51 %7,56 %69,21
Triveni Engineering 72,6B33,552,287,70 %3,61 %62,67
Bannari Amman Sugars 47,0B41,492,645,88 %6,20 %8,43
Dalmia Bharat Sugar 28,4B7,670,8811,96 %9,93 %32,28
Bajaj Hindusthan 26,7B-112,840,63-0,56 %-2,41 %84,48

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.