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Maheshwari Logistics (MAHESHWARI) | Análisis financiero y estados financieros

Maheshwari Logistics Ltd. | Small-cap | Industrials

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,6B

Beneficio bruto 364,6M 14,07 %

Resultado operativo 146,0M 5,63 %

Beneficio neto 82,2M 3,17 %

Métricas del balance general

Total de activos 6,1B

Total de pasivos 4,1B

Patrimonio de los accionistas 2,0B

Deuda a patrimonio 2,05

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Maheshwari Logistics de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	9,7B	10,5B	11,5B	10,3B	6,8B
Costo de ventas i	8,0B	8,7B	9,7B	8,6B	5,2B
Beneficio bruto i	1,7B	1,8B	1,8B	1,7B	1,5B
Margen bruto % i	17,7%	17,0%	15,7%	16,9%	22,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	37,2M	31,4M	60,2M	33,7M
Otros gastos operativos i	1,2B	1,3B	1,3B	1,2B	1,2B
Total gastos operativos i	1,2B	1,3B	1,3B	1,2B	1,2B
Resultado operativo i	525,7M	445,5M	441,0M	500,1M	309,1M
Margen operativo % i	5,4%	4,3%	3,8%	4,8%	4,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	14,4M	10,8M	5,9M	8,4M
Gastos por intereses i	324,9M	190,5M	157,4M	126,8M	154,5M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	249,8M	182,2M	182,3M	237,6M	128,5M
Impuesto sobre la renta i	65,6M	44,7M	47,5M	66,1M	35,6M
Tasa impositiva efectiva % i	26,3%	24,5%	26,1%	27,8%	27,7%
Beneficio neto i	184,2M	137,5M	134,8M	171,5M	92,9M
Margen neto % i	1,9%	1,3%	1,2%	1,7%	1,4%
Métricas clave
EBITDA i	735,0M	506,3M	513,0M	589,2M	411,6M
BPA (Básico) i	-	₹4,46	₹4,56	₹5,79	₹3,14
BPA (Diluido) i	-	₹4,46	₹4,56	₹5,79	₹3,14
Acciones en circulación básicas i	-	29597000	29597000	29597000	29597000
Acciones en circulación diluidas i	-	29597000	29597000	29597000	29597000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Maheshwari Logistics de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	227,1M	14,0M	25,2M	70,5M	195,8M
Inversiones a corto plazo i	251,9M	258,0M	171,4M	90,1M	75,0M
Cuentas por cobrar i	1,5B	1,5B	1,4B	1,3B	1,2B
Inventario i	1,5B	1,3B	1,1B	892,3M	799,9M
Otros activos corrientes	399,7M	56,8M	45,9M	42,0M	17,7M
Total de activos corrientes i	4,0B	3,5B	3,1B	2,8B	2,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	1,6B	9,9M	9,9M	9,9M	9,9M
Fondo de comercio i	29,6M	34,0M	33,6M	30,5M	24,6M
Activos intangibles i	29,6M	34,0M	33,6M	30,5M	19,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	178,2M	1,0K	-1,0K	1,9K	87,0K
Total de activos no corrientes i	2,2B	2,0B	1,7B	1,5B	1,2B
Total de activos i	6,1B	5,5B	4,8B	4,3B	3,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,1B	883,1M	808,1M	767,0M	683,3M
Deuda a corto plazo i	1,7B	1,5B	1,2B	849,9M	577,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	105,3M	16,8M	29,9M	2,6M	4,4M
Total de pasivos corrientes i	3,0B	2,6B	2,1B	1,8B	1,4B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,0B	978,8M	915,2M	917,6M	834,7M
Pasivos por impuestos diferidos i	96,2M	88,4M	82,3M	72,4M	65,1M
Otros pasivos no corrientes	-	-5,0K	-1,0K	1,0K	1,0K
Total de pasivos no corrientes i	1,1B	1,1B	997,5M	990,0M	899,8M
Total de pasivos i	4,1B	3,7B	3,1B	2,7B	2,3B
Patrimonio
Acciones comunes i	296,0M	296,0M	296,0M	296,0M	296,0M
Ganancias retenidas i	-	-	-	-	826,2M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	2,0B	1,8B	1,7B	1,5B	1,4B
Métricas clave
Deuda total i	2,7B	2,5B	2,1B	1,8B	1,4B
Capital de trabajo i	996,6M	866,9M	994,9M	1,0B	1,0B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Maheshwari Logistics de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	249,8M	182,2M	182,3M	237,6M	128,5M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-313,4M	-243,6M	-249,8M	-547,8M	44,7M
Flujo de efectivo operativo i	244,7M	112,0M	152,3M	-129,0M	361,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-34,8M	4,1M	-175,6M	-130,5M	-31,1M
Adquisiciones i	-	-	55,0K	0	0
Compras de inversiones i	-36,1M	-2,2M	-18,1M	0	-
Ventas de inversiones i	66,4M	0	16,8M	0	-
Flujo de efectivo de inversión i	-1,6M	4,4M	-172,1M	-130,5M	-31,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-14,8M	-14,8M	-
Emisión de deuda i	57,0M	67,6M	5,8M	103,8M	52,8M
Pago de deuda i	-16,5M	0	0	0	-127,1M
Flujo de efectivo de financiación i	209,8M	428,3M	156,2M	353,2M	-201,3M
Flujo de efectivo libre i	263,3M	-185,4M	28,1M	-269,7M	400,2M
Cambio neto en efectivo i	452,9M	544,7M	136,5M	93,7M	129,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Maheshwari Logistics

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 9,29

Precio a valor contable 0,88

Precio a ventas 0,18

Relación PEG 0,53

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,90 %

Margen operativo 5,20 %

Rendimiento sobre el patrimonio 9,02 %

Rendimiento sobre activos 2,96 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,33

Deuda a patrimonio 133,99

Beta -0,02

Datos por acción

BPA (TTM) ₹6,35

Valor contable por acción ₹67,22

Ingresos por acción ₹334,67

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
maheshwari	1,7B	9,29	0,88	9,02 %	1,90 %	133,99
Delhivery Limited	353,9B	179,39	3,76	1,72 %	2,20 %	15,07
Blue Dart Express	138,1B	55,82	8,85	16,19 %	4,26 %	64,63
Gateway Distriparks	34,6B	9,05	1,57	15,12 %	20,37 %	29,36
Allcargo Logistics	33,9B	99,17	1,48	1,35 %	-0,43 %	0,77
Mahindra Logistics	32,2B	647,28	5,35	-7,89 %	-0,59 %	191,26

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.