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Mastek (MASTEK) | Análisis financiero y estados financieros

Mastek Ltd. | Mid-cap | Technology

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 9,1B

Beneficio bruto 4,3B 47,26 %

Resultado operativo 1,2B 13,26 %

Beneficio neto 810,7M 8,95 %

Métricas del balance general

Total de activos 38,6B

Total de pasivos 14,0B

Patrimonio de los accionistas 24,6B

Deuda a patrimonio 0,57

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Mastek de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	34,6B	30,5B	25,6B	21,8B	17,2B
Costo de ventas i	18,6B	16,0B	13,2B	10,5B	8,4B
Beneficio bruto i	16,0B	14,5B	12,4B	11,3B	8,8B
Margen bruto % i	46,2%	47,5%	48,5%	51,9%	51,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	6,6B	5,6B	4,9B	3,7B
Otros gastos operativos i	10,5B	1,6B	1,3B	1,0B	543,1M
Total gastos operativos i	10,5B	8,2B	6,9B	5,9B	4,2B
Resultado operativo i	4,7B	4,4B	3,9B	4,2B	3,3B
Margen operativo % i	13,6%	14,3%	15,3%	19,2%	19,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	24,8M	14,9M	29,2M	42,8M
Gastos por intereses i	420,6M	425,6M	244,1M	56,8M	66,0M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	4,6B	3,9B	4,3B	4,5B	3,4B
Impuesto sobre la renta i	832,3M	752,2M	1,2B	1,1B	875,8M
Tasa impositiva efectiva % i	18,1%	19,5%	27,4%	25,6%	25,8%
Beneficio neto i	3,8B	3,1B	3,1B	3,3B	2,5B
Margen neto % i	10,9%	10,2%	12,1%	15,3%	14,6%
Métricas clave
EBITDA i	4,4B	5,4B	4,9B	4,8B	3,8B
BPA (Básico) i	₹121,78	₹98,01	₹97,23	₹106,52	₹84,92
BPA (Diluido) i	₹120,65	₹97,25	₹95,53	₹103,81	₹81,88
Acciones en circulación básicas i	30869601	30638847	30136006	27706662	24652243
Acciones en circulación diluidas i	30869601	30638847	30136006	27706662	24652243

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Mastek de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	4,6B	3,8B	2,1B	7,3B	6,1B
Inversiones a corto plazo i	1,8B	774,9M	561,7M	549,7M	1,9B
Cuentas por cobrar i	7,7B	5,6B	5,1B	4,4B	3,7B
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	2,2B	1,5B	1,1B	18,9M	15,7M
Total de activos corrientes i	18,3B	15,4B	12,4B	15,2B	13,7B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	822,3M	881,4M	889,0M	678,4M	590,5M
Fondo de comercio i	33,6B	35,7B	31,5B	14,7B	14,0B
Activos intangibles i	1,1B	1,5B	1,5B	710,4M	831,3M
Inversiones a largo plazo	-	31,9M	36,4M	104,5M	-
Otros activos no corrientes	15,5M	15,0M	14,7M	15,3M	13,1M
Total de activos no corrientes i	20,4B	21,4B	19,0B	9,7B	9,3B
Total de activos i	38,6B	36,9B	31,4B	24,9B	23,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	2,6B	614,2M	258,6M	332,7M	306,9M
Deuda a corto plazo i	1,9B	1,8B	1,1B	739,9M	759,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	1,3B	734,9M	822,3M	2,7M	4,0M
Total de pasivos corrientes i	9,4B	10,9B	7,4B	8,5B	7,3B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	4,0B	3,3B	2,9B	1,3B	2,0B
Pasivos por impuestos diferidos i	144,4M	335,4M	296,1M	212,4M	183,1M
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	4,6B	5,1B	6,3B	4,1B	5,2B
Total de pasivos i	14,0B	16,0B	13,7B	12,7B	12,6B
Patrimonio
Acciones comunes i	154,7M	154,2M	152,6M	150,1M	126,2M
Ganancias retenidas i	-	15,0B	17,1B	14,0B	10,8B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	24,6B	20,9B	17,7B	12,2B	10,4B
Métricas clave
Deuda total i	5,8B	5,2B	4,0B	2,0B	2,7B
Capital de trabajo i	8,9B	4,5B	5,0B	6,6B	6,3B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Mastek de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	4,6B	3,9B	4,3B	3,3B	2,5B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	87,7M	89,5M	55,9M	39,3M	83,6M
Cambios en capital de trabajo i	-114,3M	-473,8M	-1,5B	-1,7B	-603,4M
Flujo de efectivo operativo i	3,0B	3,9B	3,2B	1,7B	2,0B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-188,2M	-294,9M	178,9M	-366,6M	-115,7M
Adquisiciones i	-2,1B	-1,9B	-7,6B	-1,7B	2,4B
Compras de inversiones i	-4,6B	-3,5B	-2,5B	-2,8B	-2,3B
Ventas de inversiones i	4,0B	3,3B	2,6B	4,6B	2,0B
Flujo de efectivo de inversión i	-2,8B	-2,6B	-7,4B	-236,8M	2,0B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-586,6M	-581,0M	-573,8M	-475,2M	-136,2M
Emisión de deuda i	4,4B	1,8B	2,4B	19,6M	-
Pago de deuda i	-3,9B	-808,2M	-708,2M	-728,8M	-940,6M
Flujo de efectivo de financiación i	-23,0M	451,2M	1,2B	-1,2B	-992,2M
Flujo de efectivo libre i	3,8B	3,9B	761,7M	2,4B	2,8B
Cambio neto en efectivo i	138,1M	1,8B	-3,0B	258,0M	3,0B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Mastek

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 19,53

P/E a futuro 17,75

Precio a valor contable 3,12

Precio a ventas 2,17

Relación PEG 17,75

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 11,15 %

Margen operativo 12,04 %

Rendimiento sobre el patrimonio 15,27 %

Rendimiento sobre activos 9,73 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,95

Deuda a patrimonio 23,68

Beta 0,23

Datos por acción

BPA (TTM) ₹127,26

Valor contable por acción ₹795,84

Ingresos por acción ₹1.151,39

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
mastek	77,0B	19,53	3,12	15,27 %	11,15 %	23,68
Tata Consultancy	11,0T	22,29	11,20	51,59 %	19,24 %	9,71
Infosys	5,9T	21,05	533,00	30,37 %	16,43 %	8,89
Eclerx Services	194,0B	34,63	8,41	23,44 %	16,23 %	15,52
Redington	189,8B	11,54	2,16	17,45 %	1,57 %	30,54
Computer Age	185,3B	39,37	16,55	42,02 %	32,60 %	7,91

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.