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MSTC (MSTCLTD) | Análisis financiero y estados financieros

MSTC Ltd. | Small-cap | Industrials

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 888,5M

Resultado operativo 266,3M 29,97 %

Beneficio neto 755,1M 84,99 %

Métricas del balance general

Total de activos 21,2B

Total de pasivos 13,8B

Patrimonio de los accionistas 7,4B

Deuda a patrimonio 1,87

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de MSTC de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	3,1B	2,8B	2,9B	4,3B	3,8B
Costo de ventas i	-	630,8M	640,8M	2,1B	2,2B
Beneficio bruto i	-	2,2B	2,3B	2,1B	1,6B
Margen bruto % i	0,0%	77,7%	78,0%	49,8%	42,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	3,9M	174,0K	0	-
Ventas, generales y administrativos i	-	87,1M	86,6M	62,4M	51,2M
Otros gastos operativos i	356,2M	-748,6M	-571,1M	-1,5B	-876,2M
Total gastos operativos i	356,2M	-657,7M	-484,4M	-1,4B	-825,0M
Resultado operativo i	1,7B	3,7B	3,5B	4,3B	3,1B
Margen operativo % i	56,3%	130,5%	121,5%	100,9%	80,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	742,3M	534,9M	237,2M	135,3M
Gastos por intereses i	1,8M	4,1M	914,0K	26,2M	71,5M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	5,1B	3,4B	3,3B	2,3B	1,4B
Impuesto sobre la renta i	1,0B	1,4B	872,2M	338,0M	229,3M
Tasa impositiva efectiva % i	19,9%	39,9%	26,5%	14,5%	16,9%
Beneficio neto i	4,1B	2,0B	2,4B	2,0B	1,1B
Margen neto % i	130,9%	72,4%	83,1%	46,7%	29,6%
Métricas clave
EBITDA i	2,5B	4,7B	4,3B	4,8B	3,4B
BPA (Básico) i	-	₹29,03	₹34,37	₹28,28	₹16,05
BPA (Diluido) i	-	₹29,03	₹34,37	₹28,28	₹16,05
Acciones en circulación básicas i	-	70400000	70400000	70400000	70400000
Acciones en circulación diluidas i	-	70400000	70400000	70400000	70400000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de MSTC de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	3,8B	2,7B	9,2B	7,5B	7,5B
Inversiones a corto plazo i	10,3B	9,3B	8,1B	1,6B	393,0M
Cuentas por cobrar i	3,1B	5,2B	4,6B	5,5B	779,8M
Inventario i	-	53,8M	51,5M	59,1M	51,6M
Otros activos corrientes	46,2M	8,8M	655,0K	97,6M	8,1B
Total de activos corrientes i	17,3B	17,4B	22,1B	14,7B	17,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	528,6M	78,8M	78,8M	78,8M	63,5M
Fondo de comercio i	51,7M	60,5M	9,5M	11,3M	2,1M
Activos intangibles i	51,7M	60,5M	9,5M	11,3M	2,1M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	1,5B	1,3B	10,8M	5,1M	-40,0K
Total de activos no corrientes i	3,9B	5,1B	4,7B	5,5B	5,5B
Total de activos i	21,2B	22,5B	26,9B	20,1B	22,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,2B	1,7B	1,6B	1,7B	4,0B
Deuda a corto plazo i	1,5B	1,5B	1,5B	1,5B	1,5B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	232,3M	464,2M	367,1M	382,4M	620,8M
Total de pasivos corrientes i	13,5B	12,5B	18,0B	12,5B	15,9B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	-	-	-	0	43,2M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	103,1M	113,2M	111,7M	80,0M	61,2M
Total de pasivos no corrientes i	307,5M	1,1B	1,1B	1,1B	1,0B
Total de pasivos i	13,8B	13,6B	19,0B	13,6B	16,9B
Patrimonio
Acciones comunes i	704,0M	704,0M	704,0M	704,0M	704,0M
Ganancias retenidas i	-	1,4B	336,9M	-987,7M	-1,9B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	7,4B	8,9B	7,9B	6,5B	5,6B
Métricas clave
Deuda total i	1,5B	1,5B	1,5B	1,5B	1,5B
Capital de trabajo i	3,8B	4,9B	4,2B	2,2B	1,1B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de MSTC de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	5,1B	3,4B	3,3B	2,3B	1,4B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-46,0M	476,4M	722,4M	2,6B	4,8B
Flujo de efectivo operativo i	4,3B	3,1B	3,5B	4,7B	6,1B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-246,2M	-1,3B	-332,3M	-216,7M	-345,5M
Adquisiciones i	3,1B	0	-14,0M	-60,0M	-40,0M
Compras de inversiones i	-1,9B	-1,8B	-5,5B	-612,4M	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	312,3M
Flujo de efectivo de inversión i	949,4M	-3,1B	-5,9B	-889,1M	-73,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-2,9B	-964,5M	-1,1B	-908,2M	-232,3M
Emisión de deuda i	-	-	-	-	-
Pago de deuda i	-	0	-45,0M	-48,9M	-771,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-2,9B	-964,5M	-1,2B	-1,0B	-1,8B
Flujo de efectivo libre i	2,4B	-4,4B	8,1B	957,2M	6,5B
Cambio neto en efectivo i	2,4B	-918,8M	-3,6B	2,8B	4,3B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de MSTC

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 8,19

Precio a valor contable 4,56

Precio a ventas 8,72

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 105,05 %

Margen operativo 84,96 %

Rendimiento sobre el patrimonio 50,03 %

Rendimiento sobre activos 7,18 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,28

Deuda a patrimonio 19,64

Beta 0,39

Datos por acción

BPA (TTM) ₹58,48

Valor contable por acción ₹104,92

Ingresos por acción ₹55,04

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
mstcltd	33,8B	8,19	4,56	50,03 %	105,05 %	19,64
SRF	902,0B	61,57	7,14	9,91 %	9,51 %	37,43
Tube Investments of	561,8B	86,91	10,14	8,76 %	3,29 %	40,27
Sindhu Trade Links	40,8B	155,59	2,77	5,63 %	1,48 %	17,31
Balmer Lawrie	35,6B	13,38	1,81	13,37 %	10,60 %	5,31
Jain Irrigation	36,0B	101,14	0,61	0,58 %	0,58 %	69,43

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.