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Muthoot Finance (MUTHOOTFIN) | Análisis financiero y estados financieros

Muthoot Finance Ltd. | Large-cap | Financial Services

₹2.673,10

-0,76 %

| Comparación de acciones de Muthoot Finance:

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 41,3B

Beneficio neto 19,7B 47,80 %

BPA (Diluido) ₹50,22

Métricas del balance general

Total de activos 1,5T

Total de pasivos 1,2T

Patrimonio de los accionistas 309,4B

Deuda a patrimonio 3,81

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Muthoot Finance de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	128,5B	96,6B	77,1B	79,6B	74,5B
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	5,2B	3,9B	2,6B	1,8B	2,3B
Otros gastos operativos i	6,6B	5,4B	4,8B	4,3B	3,3B
Total gastos operativos i	11,8B	9,3B	7,4B	6,1B	5,7B
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	72,7B	60,0B	49,2B	54,1B	51,3B
Impuesto sobre la renta i	19,1B	15,3B	12,5B	13,8B	13,1B
Tasa impositiva efectiva % i	26,3%	25,5%	25,5%	25,5%	25,6%
Beneficio neto i	53,5B	44,7B	36,7B	40,3B	38,2B
Margen neto % i	41,6%	46,3%	47,6%	50,6%	51,2%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	₹132,84	₹107,72	₹89,99	₹100,10	₹94,84
BPA (Diluido) i	₹132,83	₹107,71	₹89,98	₹100,05	₹94,76
Acciones en circulación básicas i	401463406	401453679	401397883	401268121	401118365
Acciones en circulación diluidas i	401463406	401453679	401397883	401268121	401118365

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Muthoot Finance de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	84,9B	63,9B	80,7B	102,3B	79,1B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	-	-	-	-	-
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	308,5M	333,3M	357,6M	362,7M	384,2M
Fondo de comercio i	657,0M	661,9M	659,2M	659,2M	686,8M
Activos intangibles i	57,1M	62,0M	59,3M	59,2M	86,9M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	1,3T	964,7B	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,4B	1,4B	878,4M	1,2B	2,1B
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	988,2B	678,9B	555,1B	543,6B	501,8B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	1,0T	707,2B	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	4,0B	4,0B	4,0B	4,0B	4,0B
Ganancias retenidas i	168,0B	135,1B	110,0B	88,7B	64,0B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	299,9B	257,5B	221,5B	191,4B	157,6B
Métricas clave
Deuda total i	988,2B	678,9B	555,1B	543,6B	501,8B
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Muthoot Finance de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	72,7B	60,0B	49,2B	54,1B	51,3B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	0	-2,0M	14,0M
Cambios en capital de trabajo i	207,0M	140,3M	-465,8M	747,9M	-118,0M
Flujo de efectivo operativo i	142,8B	111,0B	88,2B	95,6B	91,1B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-2,2B	-2,2B	-1,4B	-946,5M	-897,7M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-17,4B	-1,9B	-1,2B	-8,9M	-5,2B
Ventas de inversiones i	1,5B	1,0B	1,6B	5,2B	6,4B
Flujo de efectivo de inversión i	-18,0B	-3,0B	-933,4M	4,2B	387,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-9,6B	-8,8B	-8,0B	-8,0B	-6,8M
Emisión de deuda i	-	-	-	-	-
Pago de deuda i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de financiación i	-8,7B	-9,0B	8,4B	-20,3B	44,1B
Flujo de efectivo libre i	-267,4B	-139,8B	-29,5B	-16,9B	-79,1B
Cambio neto en efectivo i	116,1B	99,0B	95,6B	79,5B	135,6B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Muthoot Finance

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 17,39

P/E a futuro 50,67

Precio a valor contable 3,55

Precio a ventas 8,19

Relación PEG 0,24

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 47,05 %

Margen operativo 70,50 %

Rendimiento sobre el patrimonio 21,57 %

Rendimiento sobre activos 4,84 %

Salud financiera

Ratio corriente 109,00

Deuda a patrimonio 367,18

Beta 0,53

Datos por acción

BPA (TTM) ₹154,13

Valor contable por acción ₹756,08

Ingresos por acción ₹327,45

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
muthootfin	1,1T	17,39	3,55	21,57 %	47,05 %	367,18
Bajaj Finance	5,6T	31,90	5,75	20,08 %	44,94 %	294,16
Indian Railway	1,6T	24,46	3,00	12,68 %	97,62 %	748,58
Power Finance	1,3T	5,49	1,13	14,82 %	51,13 %	636,84
Cholamandalam	1,3T	28,82	5,42	18,01 %	39,21 %	743,09
Shriram Finance	1,2T	12,07	2,05	18,11 %	52,58 %	316,89

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.