Muthoot Finance (MUTHOOTFIN) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen financiero
Último anual: 2025Métricas de ingresos
Ingresos
129,1B
Beneficio neto
53,5B
41,45 %
BPA (diluido)
132,83 INR
Métricas del balance
Activos totales
1,3T
Pasivos totales
1,0T
Patrimonio de accionistas
299,9B
Deuda sobre patrimonio
3,43
Métricas de flujo de caja
Flujo de caja operativo
142,8B
Flujo de caja libre
-265,9B
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Muthoot Finance desde 2021 hasta 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 129,1B | 96,6B | 77,1B | 79,6B | 74,5B |
| Costo de bienes vendidos | - | - | - | - | - |
| Beneficio bruto | - | - | - | - | - |
| Gastos operativos | 15,7B | 9,3B | 7,4B | 6,1B | 5,7B |
| Ingresos operativos | - | - | - | - | - |
| Ingresos antes de impuestos | 72,7B | 60,0B | 49,2B | 54,1B | 51,3B |
| Impuesto sobre la renta | 19,1B | 15,3B | 12,5B | 13,8B | 13,1B |
| Beneficio neto | 53,5B | 44,7B | 36,7B | 40,3B | 38,2B |
| BPA (diluido) | 132,83 INR | 107,71 INR | 89,98 INR | 100,05 INR | 94,76 INR |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Muthoot Finance desde 2021 hasta 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | - | - | - | - | - |
| Activos no corrientes | - | - | - | - | - |
| Activos totales | 1,3T | 964,7B | - | - | - |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | - | - | - | - | - |
| Pasivos no corrientes | - | - | - | - | - |
| Pasivos totales | 1,0T | 707,2B | - | - | - |
| Patrimonio | |||||
| Patrimonio total de accionistas | 299,9B | 257,5B | 221,5B | 191,4B | 157,6B |
Composición del balance
Estado de flujo de efectivo de Muthoot Finance desde 2021 hasta 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 72,7B | 60,0B | 49,2B | 54,1B | 51,3B |
| Flujo de caja operativo | 142,8B | 111,0B | 88,2B | 95,6B | 91,1B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -2,2B | -2,2B | -1,4B | -946,5M | -897,7M |
| Flujo de caja de inversión | -18,0B | -3,0B | -933,4M | 4,2B | 387,0M |
| Actividades de financiación | |||||
| Dividendos pagados | -9,6B | -8,8B | -8,0B | -8,0B | -6,8M |
| Flujo de caja de financiación | -8,7B | -9,0B | 8,4B | -20,3B | 44,1B |
| Flujo de caja libre | -265,9B | -139,8B | -29,5B | -16,9B | -79,1B |
Tendencia de flujo de caja
Ratios financieros clave de Muthoot Finance
Ratios de valoración
Ratio P/E (últimos 12 meses)
19,96
P/E proyectado
50,09
Precio sobre valor en libros
3,62
Precio sobre ventas
9,53
Ratio PEG
50,09
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
47,76 %
Margen operativo
62,39 %
Rentabilidad sobre patrimonio
19,20 %
Rentabilidad sobre activos
4,67 %
Salud financiera
Ratio de liquidez
120,69
Deuda sobre patrimonio
329,74
Beta
0,54
Datos por acción
BPA (últimos 12 meses)
132,76 INR
Valor en libros por acción
731,54 INR
Ingresos por acción
278,16 INR
Comparación financiera entre pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Ratio P/E | Ratio P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| muthootfin | 1,1T | 19,96 | 3,62 | 19,20 % | 47,76 % | 329,74 |
| Bajaj Finance | 5,8T | 35,08 | 6,04 | 19,11 % | 44,98 % | 293,00 |
| Indian Railway | 1,8T | 27,78 | 3,43 | 12,77 % | 97,62 % | 786,75 |
| Power Finance | 1,4T | 6,13 | 1,20 | 21,08 % | 56,84 % | 627,89 |
| Shriram Finance | 1,3T | 13,59 | 2,27 | 17,78 % | 53,38 % | 316,89 |
| Cholamandalam | 1,3T | 30,09 | 5,41 | 19,71 % | 39,26 % | 740,73 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.