Natural Capsules Ltd. | Small-cap | Healthcare
₹206,42
9,06 %
| Comparación de acciones de Natural Capsules:
Natural Capsules vs Sun PharmaceuticalNatural Capsules vs Divi's LaboratoriesNatural Capsules vs Innova CaptabNatural Capsules vs Sequent ScientificNatural Capsules vs Sun Pharma AdvancedNatural Capsules vs NIFTY 50 | Market
Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 452,0M
Beneficio bruto 216,3M 47,85 %
Resultado operativo -38,9M -8,61 %
Beneficio neto -55,8M -12,35 %
BPA (Diluido) ₹-5,40

Métricas del balance general

Total de activos 4,2B
Total de pasivos 1,6B
Patrimonio de los accionistas 2,6B
Deuda a patrimonio 0,63

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Natural Capsules de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i1,6B1,5B1,6B1,3B740,2M
Costo de ventas i884,3M823,6M819,1M614,9M377,6M
Beneficio bruto i757,3M689,3M828,1M683,8M362,6M
Margen bruto % i46,1%45,6%50,3%52,7%49,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i16,0M20,8M23,9M21,2M9,8M
Ventas, generales y administrativos i158,3M107,9M129,9M101,6M64,5M
Otros gastos operativos i243,0M230,0M244,5M197,4M112,4M
Total gastos operativos i417,3M358,7M398,3M320,2M186,7M
Resultado operativo i90,3M103,2M272,4M229,7M77,3M
Margen operativo % i5,5%6,8%16,5%17,7%10,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i1,5M9,2M3,7M2,1M1,4M
Gastos por intereses i63,1M51,3M34,1M19,6M3,7M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i27,9M80,5M249,9M193,9M91,6M
Impuesto sobre la renta i21,7M25,0M65,5M54,7M22,4M
Tasa impositiva efectiva % i77,9%31,0%26,2%28,2%24,5%
Beneficio neto i6,2M55,5M184,5M139,1M69,1M
Margen neto % i0,4%3,7%11,2%10,7%9,3%
Métricas clave
EBITDA i187,4M219,1M356,9M290,4M122,1M
BPA (Básico) i₹0,63₹6,25₹19,86₹19,84₹11,09
BPA (Diluido) i₹0,63₹6,25₹19,86₹19,84₹11,09
Acciones en circulación básicas i98360009304000927600070120006233000
Acciones en circulación diluidas i98360009304000927600070120006233000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Natural Capsules de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i6,6M19,5M12,7M14,0M975,0K
Inversiones a corto plazo i45,4M110,1M52,8M33,5M4,5M
Cuentas por cobrar i622,4M544,7M521,3M263,0M267,0M
Inventario i254,6M190,4M88,5M45,8M66,1M
Otros activos corrientes6,6M4,9M3,7M38,0M5,6M
Total de activos corrientes i1,3B1,2B1,0B755,8M496,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i31,2M15,8M15,8M15,8M10,9M
Fondo de comercio i-1,0K4,8M11,1M17,4M0
Activos intangibles i-1,0K4,8M11,1M17,4M-
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes1,0K-1,0K1,0K1,0K1,0K
Total de activos no corrientes i2,9B2,5B1,9B886,9M473,5M
Total de activos i4,2B3,8B2,9B1,6B970,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i385,1M304,2M274,3M159,8M160,8M
Deuda a corto plazo i477,7M410,6M261,5M180,2M98,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes39,4M19,4M24,6M22,5M14,9M
Total de pasivos corrientes i999,9M764,7M669,4M447,7M333,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i574,3M679,5M706,5M347,6M4,7M
Pasivos por impuestos diferidos i42,5M33,0M27,7M16,8M9,6M
Otros pasivos no corrientes-2,0K-1,0K-1,0K50,0K
Total de pasivos no corrientes i622,0M712,5M735,7M365,3M15,5M
Total de pasivos i1,6B1,5B1,4B813,0M349,4M
Patrimonio
Acciones comunes i103,4M93,3M92,8M70,1M62,3M
Ganancias retenidas i794,9M781,0M734,6M557,8M426,9M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i2,6B2,3B1,5B829,8M621,0M
Métricas clave
Deuda total i1,1B1,1B967,9M527,8M102,9M
Capital de trabajo i295,9M472,9M345,6M308,2M163,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Natural Capsules de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i27,9M80,5M249,9M193,9M91,9M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i2,9M1,1M0--
Cambios en capital de trabajo i11,3M-301,1M-247,0M-218,2M-135,1M
Flujo de efectivo operativo i103,9M-177,4M33,3M-11,2M-42,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-446,3M-714,1M-1,1B-443,0M-164,1M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i0-27,3M0-372,0K0
Ventas de inversiones i00372,0K077,4M
Flujo de efectivo de inversión i-446,3M-741,4M-1,1B-443,4M-86,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i--9,3M-7,7M-6,2M-3,7M
Emisión de deuda i-124,6M442,7M426,4M33,7M
Pago de deuda i-51,9M0000
Flujo de efectivo de financiación i226,5M870,9M911,5M498,0M63,6M
Flujo de efectivo libre i-178,8M-799,8M-886,7M-466,0M-106,3M
Cambio neto en efectivo i-116,0M-47,9M-111,6M43,4M-65,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Natural Capsules

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 337,98
Precio a valor contable 0,84
Precio a ventas 1,14
Relación PEG -0,36

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -3,18 %
Margen operativo -8,61 %
Rendimiento sobre el patrimonio 0,24 %
Rendimiento sobre activos 0,15 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,30
Deuda a patrimonio 40,91
Beta -0,26

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-5,42
Valor contable por acción ₹225,25
Ingresos por acción ₹173,50

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
natcapsuq2,0B337,980,840,24 %-3,18 %40,91
Sun Pharmaceutical 3,9T37,285,3715,08 %19,29 %3,26
Divi's Laboratories 1,6T69,8010,7414,64 %23,89 %0,03
Innova Captab 49,4B37,875,1213,37 %9,98 %35,24
Sequent Scientific 46,9B157,766,442,84 %1,85 %62,47
Sun Pharma Advanced 46,7B-13,68-21,57157,88 %-53,22 %-1,24

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.