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Nestle India (NESTLEIND) | Análisis financiero y estados financieros

Nestle India Ltd. | Large-cap | Consumer Defensive

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 50,7B

Beneficio bruto 27,9B 54,96 %

Resultado operativo 9,4B 18,59 %

Beneficio neto 6,5B 12,74 %

BPA (Diluido) ₹6,71

Métricas del balance general

Total de activos 121,9B

Total de pasivos 81,8B

Patrimonio de los accionistas 40,1B

Deuda a patrimonio 2,04

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Nestle India de 2019 a 2025

Métrica	2025	2022	2021	2020	2019
Ingresos i	200,8B	167,9B	146,6B	132,9B	123,0B
Costo de ventas i	89,5B	79,0B	64,8B	57,8B	53,1B
Beneficio bruto i	111,3B	88,9B	81,8B	75,1B	69,8B
Margen bruto % i	55,4%	53,0%	55,8%	56,5%	56,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	991,8M	657,6M	638,2M	502,3M	459,7M
Ventas, generales y administrativos i	18,7B	15,0B	14,8B	13,5B	13,4B
Otros gastos operativos i	24,3B	20,3B	16,0B	14,5B	14,7B
Total gastos operativos i	44,0B	36,0B	31,5B	28,5B	28,6B
Resultado operativo i	42,7B	33,5B	31,7B	28,3B	25,6B
Margen operativo % i	21,3%	19,9%	21,6%	21,3%	20,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	567,3M	1,0B	1,2B	1,4B	2,3B
Gastos por intereses i	1,4B	1,5B	2,0B	1,6B	1,3B
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	43,2B	32,6B	28,6B	28,1B	26,7B
Impuesto sobre la renta i	11,1B	8,7B	7,4B	7,3B	7,1B
Tasa impositiva efectiva % i	25,7%	26,6%	25,9%	26,0%	26,4%
Beneficio neto i	32,1B	23,9B	21,2B	20,8B	19,7B
Margen neto % i	16,0%	14,2%	14,4%	15,7%	16,0%
Métricas clave
EBITDA i	48,3B	38,4B	36,8B	33,4B	31,7B
BPA (Básico) i	₹33,27	₹24,79	₹21,97	₹21,60	₹20,42
BPA (Diluido) i	₹33,27	₹24,79	₹21,97	₹21,60	₹20,42
Acciones en circulación básicas i	964108807	964308189	964157160	964157160	964157160
Acciones en circulación diluidas i	964108807	964308189	964157160	964157160	964157160

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Nestle India de 2019 a 2025

Métrica	2025	2022	2021	2020	2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	497,8M	9,3B	7,2B	17,5B	12,9B
Inversiones a corto plazo i	1,6B	3,0B	1,0B	7,2B	10,1B
Cuentas por cobrar i	3,6B	1,9B	1,7B	1,6B	1,2B
Inventario i	28,5B	19,3B	15,9B	14,2B	12,8B
Otros activos corrientes	3,9B	15,5M	11,8M	386,8M	-
Total de activos corrientes i	37,3B	34,9B	27,6B	41,9B	38,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	692,1M	30,4B	29,9B	892,8M	782,7M
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	1,5B	1,3B	1,0B	554,6M	625,0M
Total de activos no corrientes i	84,6B	54,9B	54,7B	37,1B	33,6B
Total de activos i	121,9B	89,8B	82,3B	79,0B	71,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	23,7B	19,3B	17,5B	15,2B	14,9B
Deuda a corto plazo i	8,0B	532,1M	486,8M	500,1M	462,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	1,9B	1,2B	465,2M	463,0M	418,3M
Total de pasivos corrientes i	46,9B	30,8B	27,6B	24,9B	21,9B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	3,6B	2,2B	2,2B	974,8M	1,4B
Pasivos por impuestos diferidos i	299,6M	0	-	0	134,4M
Otros pasivos no corrientes	136,4M	173,5M	199,7M	220,9M	4,3M
Total de pasivos no corrientes i	35,0B	34,4B	35,2B	33,9B	30,6B
Total de pasivos i	81,8B	65,2B	62,9B	58,8B	52,5B
Patrimonio
Acciones comunes i	964,2M	964,2M	964,2M	964,2M	964,2M
Ganancias retenidas i	39,0B	15,1B	10,7B	11,2B	10,2B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	40,1B	24,6B	19,5B	20,2B	19,2B
Métricas clave
Deuda total i	11,7B	2,7B	2,7B	1,5B	1,9B
Capital de trabajo i	-9,5B	4,1B	-25,6M	16,9B	16,3B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Nestle India de 2019 a 2025

Métrica	2025	2022	2021	2020	2019
Actividades operativas
Beneficio neto i	43,2B	32,6B	28,6B	28,1B	26,7B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-8,4B	-2,2B	-2,0B	-1,4B	-2,6B
Flujo de efectivo operativo i	34,5B	29,6B	25,5B	25,5B	21,8B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-20,0B	-5,4B	-7,3B	-4,7B	-1,5B
Adquisiciones i	-4,4B	-1,1B	368,4M	-	-
Compras de inversiones i	-	0	-13,8B	0	-158,6M
Ventas de inversiones i	4,2B	254,8M	0	20,4M	129,2M
Flujo de efectivo de inversión i	-18,9B	-4,9B	-20,5B	-4,4B	-1,4B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-24,6B	-20,2B	-19,3B	-18,9B	-29,5B
Emisión de deuda i	-	0	240,0M	-	-
Pago de deuda i	-	0	-240,0M	-	-
Flujo de efectivo de financiación i	-17,4B	-20,3B	-19,3B	-18,9B	-35,4B
Flujo de efectivo libre i	9,3B	21,9B	15,0B	19,8B	21,4B
Cambio neto en efectivo i	-1,7B	4,3B	-14,3B	2,3B	-15,0B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Nestle India

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 72,01

P/E a futuro 60,36

Precio a valor contable 55,96

Precio a ventas 10,98

Relación PEG -5,41

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 15,21 %

Margen operativo 18,51 %

Rendimiento sobre el patrimonio 79,99 %

Rendimiento sobre activos 26,31 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,80

Deuda a patrimonio 29,11

Beta 0,24

Datos por acción

BPA (TTM) ₹16,16

Valor contable por acción ₹20,80

Ingresos por acción ₹105,98

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
nestleind	2,2T	72,01	55,96	79,99 %	15,21 %	29,11
Britannia Industries	1,3T	61,22	30,79	49,73 %	12,02 %	28,45
Tata Consumer	1,1T	81,11	5,37	5,98 %	7,33 %	11,19
Patanjali Foods	654,4B	53,54	5,73	11,44 %	3,40 %	6,93
Ador Welding	334,7B	29,16	3,55	13,01 %	1,73 %	20,56
Hatsun Agro Product	201,1B	71,06	11,69	16,23 %	3,18 %	149,66

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.