Rane Holdings Limited | Small-cap | Consumer Cyclical
₹1.691,50
4,03 %
| Comparación de acciones de Rane Holdings:
Rane Holdings vs BoschRane Holdings vs SamvardhanaRane Holdings vs Lumax IndustriesRane Holdings vs SJS EnterprisesRane Holdings vs DynamaticRane Holdings vs NIFTY 50 | Market
Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 13,4B
Beneficio bruto 4,7B 35,09 %
Resultado operativo 516,1M 3,85 %
Beneficio neto 574,9M 4,29 %
BPA (Diluido) ₹35,57

Métricas del balance general

Total de activos 35,6B
Total de pasivos 22,1B
Patrimonio de los accionistas 13,5B
Deuda a patrimonio 1,64

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Rane Holdings de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i43,2B34,8B34,5B26,4B20,0B
Costo de ventas i28,9B21,5B21,6B16,2B12,6B
Beneficio bruto i14,3B13,3B12,9B10,2B7,4B
Margen bruto % i33,1%38,3%37,5%38,7%36,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i1,5B1,3B1,3B1,0B807,6M
Otros gastos operativos i4,0B3,8B3,6B3,0B1,7B
Total gastos operativos i5,5B5,1B4,9B4,0B2,5B
Resultado operativo i1,8B2,2B1,8B440,1M-32,1M
Margen operativo % i4,3%6,3%5,3%1,7%-0,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i105,5M49,1M15,6M17,4M29,7M
Gastos por intereses i845,4M707,9M485,2M321,1M380,2M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i3,3B757,0M1,4B735,8M-313,4M
Impuesto sobre la renta i1,1B-739,1M505,1M385,2M290,1M
Tasa impositiva efectiva % i32,8%-97,6%36,6%52,4%0,0%
Beneficio neto i2,2B1,5B873,1M350,6M-603,5M
Margen neto % i5,1%4,3%2,5%1,3%-3,0%
Métricas clave
EBITDA i4,0B4,1B3,4B1,7B947,9M
BPA (Básico) i₹145,13₹86,67₹43,61₹16,91₹-35,42
BPA (Diluido) i₹145,13₹86,67₹43,61₹16,91₹-35,42
Acciones en circulación básicas i1427780914277809142778091427780914277809
Acciones en circulación diluidas i1427780914277809142778091427780914277809

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Rane Holdings de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i403,4M364,4M471,4M271,5M610,6M
Inversiones a corto plazo i343,0M282,3M254,4M135,5M235,3M
Cuentas por cobrar i9,2B6,0B6,4B5,8B4,9B
Inventario i5,5B4,2B4,4B4,0B2,8B
Otros activos corrientes26,0M51,9M65,5M119,5M72,9M
Total de activos corrientes i16,9B12,1B12,4B11,0B9,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i288,3M1,8M1,8M1,8M1,8M
Fondo de comercio i1,7B1,4B1,5B1,5B1,5B
Activos intangibles i367,9M45,2M49,6M77,1M56,8M
Inversiones a largo plazo0078,7M54,7M19,1M
Otros activos no corrientes500,3M398,0M59,1M62,8M40,4M
Total de activos no corrientes i18,7B14,4B13,5B13,7B13,7B
Total de activos i35,6B26,5B25,9B24,7B22,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i7,6B4,2B4,9B5,0B4,6B
Deuda a corto plazo i7,4B5,5B5,5B4,7B3,5B
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes589,7M248,5M60,5M61,6M68,5M
Total de pasivos corrientes i18,3B11,1B11,4B10,7B9,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i3,2B3,3B3,4B3,3B3,2B
Pasivos por impuestos diferidos i189,5M17,7M36,9M82,1M107,8M
Otros pasivos no corrientes51,5M37,9M92,1M115,4M100,7M
Total de pasivos no corrientes i3,8B3,6B4,0B4,0B3,8B
Total de pasivos i22,1B14,8B15,4B14,6B13,0B
Patrimonio
Acciones comunes i142,8M142,8M142,8M142,8M142,8M
Ganancias retenidas i3,6B2,0B2,0B1,7B1,8B
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i13,5B11,7B10,5B10,1B9,9B
Métricas clave
Deuda total i10,6B8,8B9,0B8,0B6,7B
Capital de trabajo i-1,5B950,9M981,8M302,7M-600,0K

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Rane Holdings de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i2,2B1,5B873,1M350,6M-603,5M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-512,4M-143,0M-633,9M-1,7B-663,2M
Flujo de efectivo operativo i2,5B2,0B708,8M-1,3B-1,0B
Actividades de inversión
Gastos de capital i-1,9B-1,7B-1,6B-1,3B-780,5M
Adquisiciones i-450,0M168,4M0-231,9M0
Compras de inversiones i-66,8M-3,0M-141,2M-37,8M-265,1M
Ventas de inversiones i-18,5M400,0K358,8M23,2M
Flujo de efectivo de inversión i-2,4B-1,5B-1,7B-1,2B-1,0B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i--0-18,2M-149,4M
Dividendos pagados i-356,9M-242,7M-171,3M--57,1M
Emisión de deuda i1,1B2,0B1,3B1,8B1,7B
Pago de deuda i-2,9B-2,4B-1,1B-1,0B-1,3B
Flujo de efectivo de financiación i-3,7B-555,0M464,3M1,2B-75,1M
Flujo de efectivo libre i2,9B243,5M280,4M-1,2B297,6M
Cambio neto en efectivo i-3,7B-34,6M-538,9M-1,4B-2,1B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Rane Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 9,86
Precio a valor contable 2,18
Precio a ventas 0,50
Relación PEG 0,03

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 5,03 %
Margen operativo 3,85 %
Rendimiento sobre el patrimonio 15,36 %
Rendimiento sobre activos 5,82 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,92
Deuda a patrimonio 78,57
Beta 0,40

Datos por acción

BPA (TTM) ₹171,52
Valor contable por acción ₹774,48
Ingresos por acción ₹3.411,99

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
raneholdin24,7B9,862,1815,36 %5,03 %78,57
Bosch 1,1T42,338,2114,59 %14,51 %0,86
Samvardhana 1,1T33,443,2110,24 %2,90 %46,38
Lumax Industries 48,0B33,106,1818,07 %3,99 %114,68
SJS Enterprises 47,9B38,997,0217,09 %15,94 %5,39
Dynamatic 47,8B113,896,726,00 %2,97 %79,62

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.