Rane Holdings Limited | Small-cap | Consumer Cyclical
₹1.482,60
2,62 %
| Comparación de acciones de Rane Holdings:
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 13,7B
Beneficio bruto 4,7B 34,34 %
Resultado operativo 429,3M 3,13 %
Beneficio neto 117,3M 0,85 %

Métricas del balance general

Total de activos 35,6B
Total de pasivos 22,1B
Patrimonio de los accionistas 13,5B
Deuda a patrimonio 1,64

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Rane Holdings de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i43,6B34,8B34,5B26,4B20,0B
Costo de ventas i27,2B21,5B21,6B16,2B12,6B
Beneficio bruto i16,5B13,3B12,9B10,2B7,4B
Margen bruto % i37,7%38,3%37,5%38,7%36,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-1,3B1,3B1,0B807,6M
Otros gastos operativos i7,6B3,8B3,6B3,0B1,7B
Total gastos operativos i7,6B5,1B4,9B4,0B2,5B
Resultado operativo i1,6B2,2B1,8B440,1M-32,1M
Margen operativo % i3,7%6,3%5,3%1,7%-0,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-49,1M15,6M17,4M29,7M
Gastos por intereses i856,4M707,9M485,2M321,1M380,2M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i3,3B757,0M1,4B735,8M-313,4M
Impuesto sobre la renta i1,1B-739,1M505,1M385,2M290,1M
Tasa impositiva efectiva % i32,8%-97,6%36,6%52,4%0,0%
Beneficio neto i2,2B1,5B873,1M350,6M-603,5M
Margen neto % i5,1%4,3%2,5%1,3%-3,0%
Métricas clave
EBITDA i3,8B4,1B3,4B1,7B947,9M
BPA (Básico) i-₹86,67₹43,61₹16,91₹-35,42
BPA (Diluido) i-₹86,67₹43,61₹16,91₹-35,42
Acciones en circulación básicas i-14277809142778091427780914277809
Acciones en circulación diluidas i-14277809142778091427780914277809

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Rane Holdings de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i403,4M364,4M471,4M271,5M610,6M
Inversiones a corto plazo i760,9M282,3M254,4M135,5M235,3M
Cuentas por cobrar i9,2B6,0B6,4B5,8B4,9B
Inventario i5,5B4,2B4,4B4,0B2,8B
Otros activos corrientes955,5M51,9M65,5M119,5M72,9M
Total de activos corrientes i16,9B12,1B12,4B11,0B9,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i10,6B1,8M1,8M1,8M1,8M
Fondo de comercio i1,7B1,4B1,5B1,5B1,5B
Activos intangibles i360,3M45,2M49,6M77,1M56,8M
Inversiones a largo plazo-078,7M54,7M19,1M
Otros activos no corrientes500,3M398,0M59,1M62,8M40,4M
Total de activos no corrientes i18,7B14,4B13,5B13,7B13,7B
Total de activos i35,6B26,5B25,9B24,7B22,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i7,6B4,2B4,9B5,0B4,6B
Deuda a corto plazo i7,4B5,5B5,5B4,7B3,5B
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes990,3M248,5M60,5M61,6M68,5M
Total de pasivos corrientes i18,3B11,1B11,4B10,7B9,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i3,2B3,3B3,4B3,3B3,2B
Pasivos por impuestos diferidos i189,5M17,7M36,9M82,1M107,8M
Otros pasivos no corrientes51,5M37,9M92,1M115,4M100,7M
Total de pasivos no corrientes i3,8B3,6B4,0B4,0B3,8B
Total de pasivos i22,1B14,8B15,4B14,6B13,0B
Patrimonio
Acciones comunes i142,8M142,8M142,8M142,8M142,8M
Ganancias retenidas i-2,0B2,0B1,7B1,8B
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i13,5B11,7B10,5B10,1B9,9B
Métricas clave
Deuda total i10,6B8,8B9,0B8,0B6,7B
Capital de trabajo i-1,5B950,9M981,8M302,7M-600,0K

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Rane Holdings de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i2,2B1,5B873,1M350,6M-603,5M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-512,4M-143,0M-633,9M-1,7B-663,2M
Flujo de efectivo operativo i2,5B2,0B708,8M-1,3B-1,0B
Actividades de inversión
Gastos de capital i-1,9B-1,7B-1,6B-1,3B-780,5M
Adquisiciones i-450,0M168,4M0-231,9M0
Compras de inversiones i-66,8M-3,0M-141,2M-37,8M-265,1M
Ventas de inversiones i-18,5M400,0K358,8M23,2M
Flujo de efectivo de inversión i-2,4B-1,5B-1,7B-1,2B-1,0B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i--0-18,2M-149,4M
Dividendos pagados i-356,9M-242,7M-171,3M--57,1M
Emisión de deuda i1,1B2,0B1,3B1,8B1,7B
Pago de deuda i-2,9B-2,4B-1,1B-1,0B-1,3B
Flujo de efectivo de financiación i-3,7B-555,0M464,3M1,2B-75,1M
Flujo de efectivo libre i2,9B243,5M280,4M-1,2B297,6M
Cambio neto en efectivo i-3,7B-34,6M-538,9M-1,4B-2,1B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Rane Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 9,96
Precio a valor contable 1,87
Precio a ventas 0,48

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 4,75 %
Margen operativo 4,98 %
Rendimiento sobre el patrimonio 17,54 %
Rendimiento sobre activos 3,72 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,92
Deuda a patrimonio 78,57
Beta 0,45

Datos por acción

BPA (TTM) ₹145,06
Valor contable por acción ₹774,48
Ingresos por acción ₹3.054,80

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
raneholdin20,9B9,961,8717,54 %4,75 %78,57
Bosch 1,1T42,788,2614,59 %14,51 %0,86
Samvardhana 965,2B24,922,7712,69 %3,34 %46,38
Fiem Industries 47,6B23,204,5821,29 %8,52 %2,13
Swaraj Engines 47,3B27,3211,2739,60 %9,88 %0,47
Dynamatic 45,0B104,266,276,21 %3,07 %79,62

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.