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Reliance Industries (RELIANCE) | Análisis financiero y estados financieros

Reliance Industries Ltd. | Large-cap | Energy

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,4T

Beneficio bruto 771,4B 31,66 %

Resultado operativo 290,6B 11,93 %

Beneficio neto 307,8B 12,64 %

BPA (Diluido) ₹19,95

Métricas del balance general

Total de activos 19,5T

Total de pasivos 9,4T

Patrimonio de los accionistas 10,1T

Deuda a patrimonio 0,93

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Reliance Industries de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	9,6T	9,0T	8,8T	7,0T	4,7T
Costo de ventas i	7,2T	6,7T	6,7T	5,3T	3,4T
Beneficio bruto i	2,4T	2,3T	2,1T	1,6T	1,3T
Margen bruto % i	25,1%	25,1%	23,5%	23,6%	27,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	380,3B	371,4B	316,7B	248,2B	196,7B
Otros gastos operativos i	631,9B	530,4B	477,4B	420,9B	396,0B
Total gastos operativos i	1,0T	901,9B	794,1B	669,2B	592,7B
Resultado operativo i	1,1T	1,1T	1,0T	787,6B	541,6B
Margen operativo % i	11,7%	12,4%	11,6%	11,3%	11,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	124,1B	107,4B	112,4B	125,3B	103,7B
Gastos por intereses i	221,2B	217,7B	189,6B	144,4B	179,1B
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	1,1T	1,0T	940,5B	821,5B	554,6B
Impuesto sobre la renta i	252,3B	257,1B	203,8B	159,7B	17,2B
Tasa impositiva efectiva % i	23,8%	24,5%	21,7%	19,4%	3,1%
Beneficio neto i	813,1B	790,2B	740,9B	678,4B	537,4B
Margen neto % i	8,4%	8,8%	8,4%	9,7%	11,5%
Métricas clave
EBITDA i	1,8T	1,8T	1,5T	1,2T	893,3B
BPA (Básico) i	₹51,47	₹51,45	₹49,30	₹46,00	₹38,19
BPA (Diluido) i	₹51,47	₹51,45	₹49,30	₹45,43	₹37,61
Acciones en circulación básicas i	13532092187	13531621632	13531101934	13531101934	12865749696
Acciones en circulación diluidas i	13532092187	13531621632	13531101934	13531101934	12865749696

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Reliance Industries de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	1,0T	935,4B	341,6B	335,1B	145,1B
Inversiones a corto plazo i	1,4T	1,2T	1,3T	1,2T	1,6T
Cuentas por cobrar i	421,2B	316,3B	284,5B	236,4B	190,1B
Inventario i	1,5T	1,5T	1,4T	1,1T	816,7B
Otros activos corrientes	200,7B	146,5B	120,8B	159,4B	146,6B
Total de activos corrientes i	5,0T	4,7T	4,3T	3,5T	3,7T
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	952,8B	887,6B	707,4B	511,5B	338,6B
Fondo de comercio i	4,3T	3,8T	3,5T	2,4T	1,6T
Activos intangibles i	3,8T	3,5T	3,2T	2,2T	1,3T
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	372,0B	267,8B	257,8B	433,7B	358,9B
Total de activos no corrientes i	14,5T	12,9T	11,8T	11,5T	9,5T
Total de activos i	19,5T	17,6T	16,1T	15,0T	13,2T
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,9T	1,8T	1,5T	1,6T	1,1T
Deuda a corto plazo i	1,2T	1,1T	1,3T	812,7B	894,9B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	20,0M	30,0M	20,0M	215,8B	330,3B
Total de pasivos corrientes i	4,5T	4,0T	4,0T	3,1T	2,8T
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	2,5T	2,4T	2,0T	2,0T	1,7T
Pasivos por impuestos diferidos i	834,5B	722,4B	603,2B	496,4B	370,0B
Otros pasivos no corrientes	1,1T	1,1T	1,1T	377,9B	193,4B
Total de pasivos no corrientes i	4,9T	4,3T	3,8T	3,0T	2,4T
Total de pasivos i	9,4T	8,3T	7,8T	6,1T	5,2T
Patrimonio
Acciones comunes i	135,3B	67,7B	67,7B	67,6B	64,4B
Ganancias retenidas i	3,9T	3,4T	3,0T	2,5T	2,0T
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	10,1T	9,3T	8,3T	8,9T	8,0T
Métricas clave
Deuda total i	3,7T	3,5T	3,3T	2,8T	2,6T
Capital de trabajo i	455,3B	727,3B	295,5B	383,6B	954,4B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Reliance Industries de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,1T	1,0T	948,0B	841,4B	554,6B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-147,0B	-284,3B	-190,3B	-391,6B	-68,1B
Flujo de efectivo operativo i	1,0T	874,9B	837,2B	473,2B	595,1B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	23,4B	153,1B	91,9B	31,4B	-1,0T
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-6,8T	-5,1T	-4,7T	-6,7T	-6,9T
Ventas de inversiones i	6,7T	5,3T	5,0T	6,7T	6,4T
Flujo de efectivo de inversión i	-140,1B	278,6B	386,3B	-159,1B	-1,5T
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-67,7B	-60,9B	-50,8B	-43,0B	-39,2B
Emisión de deuda i	263,8B	696,1B	359,4B	593,4B	332,1B
Pago de deuda i	-317,6B	-350,6B	-290,6B	-406,5B	-872,4B
Flujo de efectivo de financiación i	125,0B	230,1B	335,1B	457,7B	1,2T
Flujo de efectivo libre i	387,4B	59,0B	-259,6B	105,1B	-788,8B
Cambio neto en efectivo i	998,0B	1,4T	1,6T	771,8B	299,4B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Reliance Industries

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 23,08

P/E a futuro 19,35

Precio a valor contable 2,23

Precio a ventas 1,93

Relación PEG 0,29

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,35 %

Margen operativo 11,93 %

Rendimiento sobre el patrimonio 6,90 %

Rendimiento sobre activos 3,57 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,10

Deuda a patrimonio 36,61

Beta 0,22

Datos por acción

BPA (TTM) ₹60,24

Valor contable por acción ₹623,05

Ingresos por acción ₹721,63

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
reliance	18,8T	23,08	2,23	6,90 %	8,35 %	36,61
Indian Oil	2,0T	12,12	1,10	7,12 %	2,23 %	79,71
Bharat Petroleum	1,4T	8,02	1,73	16,39 %	3,94 %	75,08
Hindustan Petroleum	902,8B	8,60	1,72	13,17 %	2,38 %	137,96
Petronet LNG	417,8B	11,16	2,08	19,99 %	7,50 %	13,37
Aegis Logistics	271,6B	40,83	5,86	11,59 %	9,64 %	80,50

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.