Rajshree Polypack Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 882,8M
Beneficio bruto 322,5M 36,53 %
Resultado operativo 81,7M 9,26 %
Beneficio neto 30,4M 3,44 %
BPA (Diluido) ₹0,41

Métricas del balance general

Total de activos 3,1B
Total de pasivos 1,5B
Patrimonio de los accionistas 1,6B
Deuda a patrimonio 0,94

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Rajshree Polypack de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i3,3B2,7B2,5B2,0B1,3B
Costo de ventas i2,0B1,7B1,8B1,4B859,6M
Beneficio bruto i1,3B1,1B763,7M564,7M401,5M
Margen bruto % i38,0%38,6%30,4%28,6%31,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-181,8M163,0M105,5M93,5M
Otros gastos operativos i564,9M473,1M40,4M30,2M1,3M
Total gastos operativos i564,9M654,9M203,4M135,7M94,8M
Resultado operativo i239,9M176,1M197,0M148,7M106,1M
Margen operativo % i7,3%6,4%7,8%7,5%8,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-8,1M3,0M5,3M13,2M
Gastos por intereses i95,4M83,8M63,9M25,4M8,3M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i129,8M119,3M143,4M128,5M120,4M
Impuesto sobre la renta i50,1M32,9M36,8M32,8M32,5M
Tasa impositiva efectiva % i38,6%27,5%25,7%25,5%26,9%
Beneficio neto i79,6M86,4M106,6M95,7M88,0M
Margen neto % i2,4%3,1%4,2%4,8%7,0%
Métricas clave
EBITDA i398,6M358,5M347,6M263,9M209,1M
BPA (Básico) i-₹1,20₹1,56₹2,83₹2,61
BPA (Diluido) i-₹1,19₹1,56₹2,83₹2,61
Acciones en circulación básicas i-72010000685302463370200033702000
Acciones en circulación diluidas i-72010000685302463370200033702000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Rajshree Polypack de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i72,3M6,8M44,5M9,2M18,6M
Inversiones a corto plazo i20,1M31,3M44,1M4,0M233,8M
Cuentas por cobrar i644,4M408,4M406,8M291,2M263,2M
Inventario i680,2M715,4M662,6M427,5M200,1M
Otros activos corrientes50,8M64,4M79,1M51,0M-
Total de activos corrientes i1,5B1,2B1,2B797,0M759,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i1,3B246,7M193,2M136,9M830,6M
Fondo de comercio i6,0M7,9M9,7M11,5M8,7M
Activos intangibles i-7,9M9,7M11,5M8,7M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes63,4M83,9M20,4M40,0M-
Total de activos no corrientes i1,7B1,6B1,4B1,1B930,4M
Total de activos i3,2B2,8B2,6B1,9B1,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i239,5M150,9M211,8M162,7M133,3M
Deuda a corto plazo i808,7M600,0M562,4M268,6M151,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes105,1M177,3M167,0M47,9M490,0K
Total de pasivos corrientes i1,2B959,1M964,8M493,5M531,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i351,6M265,6M318,9M233,4M54,8M
Pasivos por impuestos diferidos i54,2M47,0M44,6M36,7M29,9M
Otros pasivos no corrientes--1,0K---
Total de pasivos no corrientes i406,3M313,2M364,0M270,6M84,8M
Total de pasivos i1,6B1,3B1,3B764,1M616,4M
Patrimonio
Acciones comunes i366,7M366,5M114,5M112,3M112,3M
Ganancias retenidas i-766,6M688,9M587,3M503,1M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,6B1,5B1,3B1,2B1,1B
Métricas clave
Deuda total i1,2B865,6M881,3M502,0M206,7M
Capital de trabajo i291,0M274,3M277,5M303,4M227,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Rajshree Polypack de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i127,2M119,3M143,4M128,5M120,4M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i431,0K897,0K114,0K0-
Cambios en capital de trabajo i-189,5M-53,9M-391,8M-282,9M-119,1M
Flujo de efectivo operativo i5,8M142,4M-183,6M-128,6M1,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-221,0M-185,5M-306,5M-426,4M-182,3M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-13,9M-55,3M-20,1M-139,0K-82,1M
Ventas de inversiones i-02,9M230,1M0
Flujo de efectivo de inversión i-234,9M-240,8M-323,7M-196,5M-264,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i--5,7M-5,7M-11,2M-11,2M
Emisión de deuda i198,8M3,7M129,2M125,1M17,1M
Pago de deuda i-70,0M-49,1M-22,5M-38,7M-42,4M
Flujo de efectivo de financiación i305,1M143,5M391,4M205,3M71,5M
Flujo de efectivo libre i-40,3M21,5M-168,7M-422,4M-88,3M
Cambio neto en efectivo i76,0M45,1M-116,0M-119,8M-191,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Rajshree Polypack

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 18,93
Precio a valor contable 0,98
Precio a ventas 0,51

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 4,93 %
Margen operativo 7,67 %
Rendimiento sobre el patrimonio 5,64 %
Rendimiento sobre activos 3,08 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,23
Deuda a patrimonio 68,70
Beta -0,16

Datos por acción

BPA (TTM) ₹1,20
Valor contable por acción ₹23,15
Ingresos por acción ₹45,13

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
rppl1,7B18,930,985,64 %4,93 %68,70
Time Technoplast 104,9B25,983,6213,10 %7,24 %24,71
EPL 75,2B19,053,1915,22 %9,15 %34,02
Uflex Limited 42,1B14,080,571,92 %1,97 %112,95
TCPL Packaging 31,6B23,694,9222,22 %7,47 %101,18
Cosmo First 26,9B18,831,879,09 %4,83 %98,07

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.