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Ruby Mills (RUBYMILLS) | Análisis financiero y estados financieros

Ruby Mills Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 695,7M

Beneficio bruto 419,3M 60,27 %

Resultado operativo 82,3M 11,82 %

Beneficio neto 120,6M 17,33 %

BPA (Diluido) ₹3,61

Métricas del balance general

Total de activos 10,4B

Total de pasivos 4,0B

Patrimonio de los accionistas 6,4B

Deuda a patrimonio 0,63

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Ruby Mills de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	2,1B	2,0B	2,3B	1,6B	935,2M
Costo de ventas i	997,5M	886,3M	1,1B	780,7M	448,5M
Beneficio bruto i	1,1B	1,1B	1,1B	812,1M	486,7M
Margen bruto % i	52,1%	55,0%	49,2%	51,0%	52,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	68,7M	69,1M	65,8M	43,3M	28,3M
Otros gastos operativos i	609,2M	592,7M	608,0M	423,4M	233,9M
Total gastos operativos i	677,9M	661,7M	673,8M	466,7M	262,2M
Resultado operativo i	344,6M	475,0M	439,7M	457,6M	301,9M
Margen operativo % i	16,5%	24,1%	19,5%	28,7%	32,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	52,6M	87,4M	23,0M	4,1M	22,6M
Gastos por intereses i	40,0M	35,8M	35,2M	89,7M	74,4M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	537,7M	556,6M	437,0M	368,6M	322,1M
Impuesto sobre la renta i	114,5M	111,2M	84,8M	58,1M	63,7M
Tasa impositiva efectiva % i	21,3%	20,0%	19,4%	15,8%	19,8%
Beneficio neto i	423,1M	445,4M	352,3M	310,5M	258,5M
Margen neto % i	20,3%	22,6%	15,6%	19,5%	27,6%
Métricas clave
EBITDA i	599,7M	667,4M	543,8M	549,9M	406,2M
BPA (Básico) i	₹12,65	₹13,32	₹10,53	₹9,28	₹7,73
BPA (Diluido) i	₹12,65	₹13,32	₹10,53	₹9,28	₹7,73
Acciones en circulación básicas i	33440000	33440000	33440000	33455496	33440000
Acciones en circulación diluidas i	33440000	33440000	33440000	33455496	33440000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Ruby Mills de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	48,9M	184,3M	809,5M	33,8M	154,9M
Inversiones a corto plazo i	1,0B	548,2M	225,0M	225,1M	310,4M
Cuentas por cobrar i	273,4M	207,5M	242,3M	173,7M	155,0M
Inventario i	820,9M	575,6M	512,9M	362,9M	314,8M
Otros activos corrientes	13,2M	17,5M	30,1M	10,9M	14,5M
Total de activos corrientes i	2,3B	2,8B	2,7B	1,6B	1,7B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	1,0B	995,6M	844,8M	841,1M	469,5M
Fondo de comercio i	45,0M	45,3M	46,7M	46,1M	11,0M
Activos intangibles i	45,0M	45,3M	46,7M	46,1M	11,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	6,2B	3,6B	4,6B	5,7B	6,5B
Total de activos no corrientes i	8,0B	6,0B	6,9B	8,0B	8,8B
Total de activos i	10,4B	8,7B	9,6B	9,7B	10,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	311,9M	224,2M	250,3M	262,7M	184,0M
Deuda a corto plazo i	369,0M	421,9M	325,7M	538,3M	688,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	17,1M	8,5M	1,0B	1,0B	1,0B
Total de pasivos corrientes i	804,8M	811,0M	1,7B	1,9B	2,0B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	2,9B	1,7B	2,1B	2,3B	3,3B
Pasivos por impuestos diferidos i	65,5M	16,5M	5,1M	296,0K	1,0K
Otros pasivos no corrientes	490,0K	-5,0K	-1,0K	23,4M	59,9M
Total de pasivos no corrientes i	3,2B	1,9B	2,3B	2,4B	3,5B
Total de pasivos i	4,0B	2,7B	4,0B	4,4B	5,5B
Patrimonio
Acciones comunes i	167,2M	167,2M	167,2M	83,6M	83,6M
Ganancias retenidas i	3,1B	2,7B	2,3B	2,0B	1,7B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	6,4B	6,0B	5,6B	5,3B	5,0B
Métricas clave
Deuda total i	3,3B	2,1B	2,4B	2,8B	4,0B
Capital de trabajo i	1,5B	2,0B	990,1M	-301,5M	-298,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ruby Mills de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	537,7M	556,6M	437,0M	368,6M	322,1M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-852,6M	-29,6M	818,3M	377,5M	-119,5M
Flujo de efectivo operativo i	-300,2M	514,3M	1,3B	812,3M	247,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-187,7M	-259,0M	-65,1M	-136,4M	-8,8M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-2,7B	-882,7M	-1,4B	-29,9M	-128,1M
Ventas de inversiones i	2,0B	321,5M	1,4B	365,3M	150,1M
Flujo de efectivo de inversión i	-844,9M	-820,2M	-19,3M	204,5M	13,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-58,5M	-41,8M	-50,2M	-12,5M	-
Emisión de deuda i	1,5B	85,0M	947,2M	2,7B	1,9B
Pago de deuda i	-349,5M	-356,7M	-1,3B	-3,9B	-1,9B
Flujo de efectivo de financiación i	1,1B	-313,5M	-440,7M	-1,2B	47,6M
Flujo de efectivo libre i	-569,8M	227,7M	1,2B	805,4M	162,5M
Cambio neto en efectivo i	-53,1M	-619,4M	811,2M	-152,9M	308,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ruby Mills

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 16,72

Precio a valor contable 1,20

Precio a ventas 2,89

Relación PEG 0,45

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 17,21 %

Margen operativo 11,83 %

Rendimiento sobre el patrimonio 6,65 %

Rendimiento sobre activos 4,08 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,90

Deuda a patrimonio 51,57

Beta 0,24

Datos por acción

BPA (TTM) ₹13,64

Valor contable por acción ₹190,48

Ingresos por acción ₹79,18

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
rubymills	7,6B	16,72	1,20	6,65 %	17,21 %	51,57
KPR Mill	366,4B	45,53	7,18	16,30 %	12,60 %	9,32
Trident	146,3B	33,94	3,25	8,00 %	6,27 %	35,39
Sanathan Textiles	42,5B	27,90	2,32	8,87 %	5,09 %	59,97
Raymond	40,3B	93,14	1,03	183,56 %	271,84 %	17,81
Jindal Worldwide	36,9B	48,23	4,52	9,60 %	3,22 %	100,72

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.