Sai Life Sciences (SAILIFE) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
5,8B
Beneficio bruto
4,1B
71,06 %
Resultado operativo
1,2B
20,72 %
Beneficio neto
882,7M
15,23 %
Métricas del balance general
Total de activos
31,6B
Total de pasivos
10,3B
Patrimonio de los accionistas
21,3B
Deuda a patrimonio
0,48
Métricas de flujo de efectivo
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Sai Life Sciences de 2022 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 16,9B | 14,7B | 12,0B | 8,7B |
| Costo de ventas | 4,7B | 4,5B | 4,6B | 2,9B |
| Beneficio bruto | 12,3B | 10,2B | 7,4B | 5,8B |
| Margen bruto % | 72,5% | 69,6% | 61,4% | 66,3% |
| Gastos operativos | ||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | - | 474,5M | 311,5M | 339,7M |
| Otros gastos operativos | 2,7B | 2,4B | 1,3B | 1,1B |
| Total gastos operativos | 2,7B | 2,9B | 1,6B | 1,4B |
| Resultado operativo | 2,7B | 1,7B | 768,3M | 354,7M |
| Margen operativo % | 15,8% | 11,3% | 6,4% | 4,1% |
| Partidas no operativas | ||||
| Ingresos por intereses | - | 136,0M | 106,6M | 70,5M |
| Gastos por intereses | 761,6M | 859,1M | 770,6M | 495,7M |
| Otros ingresos no operativos | - | - | - | - |
| Resultado antes de impuestos | 2,3B | 1,1B | 164,1M | 97,0M |
| Impuesto sobre la renta | 575,7M | 264,2M | 64,2M | 34,7M |
| Tasa impositiva efectiva % | 25,3% | 24,2% | 39,1% | 35,8% |
| Beneficio neto | 1,7B | 828,1M | 99,9M | 62,3M |
| Margen neto % | 10,0% | 5,7% | 0,8% | 0,7% |
| Métricas clave | ||||
| EBITDA | 4,4B | 3,1B | 2,0B | 1,4B |
| BPA (Básico) | ₹8,83 | ₹3,98 | ₹0,48 | ₹0,30 |
| BPA (Diluido) | ₹8,61 | ₹3,98 | ₹0,48 | ₹0,30 |
| Acciones en circulación básicas | 192674972 | 207989529 | 207989529 | 207989529 |
| Acciones en circulación diluidas | 192674972 | 207989529 | 207989529 | 207989529 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Sai Life Sciences de 2022 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Activos | ||||
| Activos corrientes | ||||
| Efectivo y equivalentes | 911,2M | 236,6M | 699,1M | 1,2B |
| Inversiones a corto plazo | 4,5B | 1,6B | 1,4B | 1,0B |
| Cuentas por cobrar | 3,5B | 2,6B | 2,8B | 2,4B |
| Inventario | 1,2B | 874,4M | 1,4B | 1,3B |
| Otros activos corrientes | 4,9B | - | - | - |
| Total de activos corrientes | 15,0B | 9,5B | 9,6B | 9,5B |
| Activos no corrientes | ||||
| Propiedad, planta y equipo | 14,8B | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de comercio | 108,6M | 137,7M | 114,3M | 80,5M |
| Activos intangibles | - | 137,7M | 114,3M | 80,5M |
| Inversiones a largo plazo | - | 0 | 2,2M | 0 |
| Otros activos no corrientes | 131,1M | - | - | - |
| Total de activos no corrientes | 16,6B | 13,3B | 12,2B | 12,2B |
| Total de activos | 31,6B | 22,8B | 21,9B | 21,6B |
| Pasivos | ||||
| Pasivos corrientes | ||||
| Cuentas por pagar | 3,2B | 2,0B | 2,1B | 2,0B |
| Deuda a corto plazo | 1,9B | 4,7B | 4,8B | 4,8B |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 1,3B | - | - | - |
| Total de pasivos corrientes | 7,3B | 7,4B | 7,6B | 7,1B |
| Pasivos no corrientes | ||||
| Deuda a largo plazo | 1,6B | 4,5B | 4,6B | 4,9B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 1,1B | 862,7M | 625,3M | 626,0M |
| Otros pasivos no corrientes | - | - | - | - |
| Total de pasivos no corrientes | 3,0B | 5,6B | 5,4B | 5,7B |
| Total de pasivos | 10,3B | 13,0B | 13,0B | 12,9B |
| Patrimonio | ||||
| Acciones comunes | 208,4M | 176,6M | 176,2M | 175,6M |
| Ganancias retenidas | - | 5,5B | 4,7B | 4,6B |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 21,3B | 9,8B | 8,9B | 8,8B |
| Métricas clave | ||||
| Deuda total | 3,5B | 9,3B | 9,3B | 9,7B |
| Capital de trabajo | 7,7B | 2,1B | 2,1B | 2,3B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Sai Life Sciences de 2022 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | ||||
| Beneficio neto | 2,3B | 1,1B | 164,1M | 97,0M |
| Depreciación y amortización | - | - | - | - |
| Compensación basada en acciones | 24,8M | 22,5M | 8,1M | 22,4M |
| Cambios en capital de trabajo | -2,4B | 318,1M | 225,4M | -888,5M |
| Flujo de efectivo operativo | 518,1M | 2,2B | 1,1B | -343,9M |
| Actividades de inversión | ||||
| Gastos de capital | -3,7B | -1,8B | -711,7M | -1,1B |
| Adquisiciones | -750,0K | 0 | - | - |
| Compras de inversiones | - | -1,2B | -39,2M | -46,9M |
| Ventas de inversiones | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | -3,7B | -2,0B | -1,1B | -1,1B |
| Actividades de financiación | ||||
| Recompras de acciones | - | - | - | - |
| Dividendos pagados | - | - | - | - |
| Emisión de deuda | 534,1M | 750,0M | 300,0M | 1,0B |
| Pago de deuda | -3,9B | -667,3M | -532,8M | -316,2M |
| Flujo de efectivo de financiación | 4,4B | 341,3M | -876,2M | 1,5B |
| Flujo de efectivo libre | -552,4M | 814,0M | 1,1B | -1,0B |
| Cambio neto en efectivo | 1,2B | 451,8M | -915,6M | -13,7M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Sai Life Sciences
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
96,16
P/E a futuro
53,65
Precio a valor contable
8,10
Precio a ventas
9,04
Relación PEG
0,79
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
12,76 %
Margen operativo
18,39 %
Rendimiento sobre el patrimonio
7,99 %
Rendimiento sobre activos
5,38 %
Salud financiera
Ratio corriente
2,05
Deuda a patrimonio
16,56
Datos por acción
BPA (TTM)
₹8,61
Valor contable por acción
₹102,24
Ingresos por acción
₹96,04
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sailife | 172,9B | 96,16 | 8,10 | 7,99 % | 12,76 % | 16,56 |
| Syngene | 270,4B | 52,09 | 5,57 | 10,50 % | 13,61 % | 12,23 |
| Dr. Lal PathLabs | 266,2B | 51,82 | 12,24 | 22,08 % | 20,29 % | 7,14 |
| Vijaya Diagnostic | 108,3B | 71,92 | 13,58 | 17,90 % | 21,04 % | 39,99 |
| Metropolis | 104,2B | 68,04 | 7,82 | 11,96 % | 10,89 % | 15,30 |
| Thyrocare | 70,9B | 66,67 | 12,96 | 16,73 % | 14,69 % | 4,51 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.