Tera Software Ltd. | Small-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 335,6M
Beneficio bruto 287,1M 85,54 %
Resultado operativo 36,1M 10,77 %
Beneficio neto 32,8M 9,78 %

Métricas del balance general

Total de activos 2,1B
Total de pasivos 908,6M
Patrimonio de los accionistas 1,2B
Deuda a patrimonio 0,74

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Tera Software de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i1,1B844,8M1,2B1,3B1,6B
Costo de ventas i184,5M186,4M185,7M131,2M220,7M
Beneficio bruto i888,1M658,4M980,1M1,1B1,3B
Margen bruto % i82,8%77,9%84,1%89,6%85,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i--8,6M9,1M11,7M
Otros gastos operativos i769,1M592,4M834,2M1,0B1,3B
Total gastos operativos i769,1M592,4M842,8M1,0B1,3B
Resultado operativo i121,5M64,5M259,3M77,4M86,0M
Margen operativo % i11,3%7,6%22,2%6,1%5,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i--4,0M5,4M11,2M
Gastos por intereses i37,9M28,6M52,6M89,9M61,5M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i123,7M61,3M86,6M-8,2M15,3M
Impuesto sobre la renta i29,6M26,9M51,9M4,8M6,8M
Tasa impositiva efectiva % i23,9%43,8%60,0%0,0%44,8%
Beneficio neto i94,1M34,4M34,7M-13,0M8,4M
Margen neto % i8,8%4,1%3,0%-1,0%0,5%
Métricas clave
EBITDA i163,4M105,3M277,9M86,5M100,1M
BPA (Básico) i₹7,52₹2,75₹2,77₹-1,04₹0,67
BPA (Diluido) i₹7,52₹2,75₹2,77₹-1,04₹0,67
Acciones en circulación básicas i1251981412514545125120001251200012512000
Acciones en circulación diluidas i1251981412514545125120001251200012512000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Tera Software de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i103,9M202,9M101,8M1,5M8,6M
Inversiones a corto plazo i113,8M181,2M65,9M177,0M272,3M
Cuentas por cobrar i1,4B1,2B1,3B1,8B2,0B
Inventario i0472,0K1,2M27,4M27,4M
Otros activos corrientes190,9M76,9M94,5M198,9M42,8M
Total de activos corrientes i1,8B1,7B1,6B2,3B2,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i--000
Fondo de comercio i-----
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes54,3M49,2M42,8M42,8M42,8M
Total de activos no corrientes i363,3M369,7M370,9M404,4M426,6M
Total de activos i2,1B2,1B2,0B2,7B3,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i512,9M416,6M458,7M812,0M1,1B
Deuda a corto plazo i186,0M280,8M193,2M561,9M511,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes78,2M78,8M72,0M73,7M101,9M
Total de pasivos corrientes i881,1M879,2M828,9M1,6B1,8B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i13,2M53,8M48,4M43,5M34,9M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes1,0K--10,0K--
Total de pasivos no corrientes i27,5M69,1M65,1M57,6M51,0M
Total de pasivos i908,6M948,3M893,9M1,7B1,9B
Patrimonio
Acciones comunes i125,1M125,1M125,1M125,1M125,1M
Ganancias retenidas i--485,4M479,8M501,8M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,2B1,1B1,1B1,1B1,1B
Métricas clave
Deuda total i199,3M334,6M241,5M605,4M546,1M
Capital de trabajo i888,6M824,2M772,8M727,0M710,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tera Software de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i123,7M61,3M86,6M-8,2M15,3M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-165,2M-84,7M238,0M165,4M212,4M
Flujo de efectivo operativo i-10,9M12,6M526,2M41,4M177,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-750,0K-1,5M28,3M0419,0K
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-750,0K-1,5M28,3M0419,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i---8,6M19,7M
Pago de deuda i-----
Flujo de efectivo de financiación i-94,7M87,6M-305,1M169,7M336,3M
Flujo de efectivo libre i67,4M-28,2M452,5M-212,4M-368,8M
Cambio neto en efectivo i-106,4M98,7M249,4M211,1M513,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tera Software

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 38,44
Precio a valor contable 2,95
Precio a ventas 3,13

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 9,80 %
Margen operativo 22,58 %
Rendimiento sobre el patrimonio 7,69 %
Rendimiento sobre activos 4,41 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,01
Deuda a patrimonio 16,28
Beta 0,28

Datos por acción

BPA (TTM) ₹7,52
Valor contable por acción ₹97,95
Ingresos por acción ₹92,33

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
terasoft3,6B38,442,957,69 %9,80 %16,28
Tata Consultancy 11,0T22,2911,2051,59 %19,24 %9,71
Infosys 6,0T21,38539,1830,37 %16,43 %8,89
ASM Technologies 51,9B129,6233,2715,88 %10,59 %52,24
Cigniti Technologies 45,0B17,714,7020,78 %12,29 %2,90
Protean eGov 35,5B37,593,559,26 %11,14 %6,86

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.