Schloss Bangalore (THELEELA) | Análisis financiero y estados financieros
Schloss Bangalore Ltd | Mid-cap | Consumer Cyclical
Schloss Bangalore Ltd | Mid-cap | Consumer Cyclical
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Jun 2025Métricas de ingresos
Ingresos
2,7B
Beneficio bruto
1,8B
66,31 %
Resultado operativo
750,7M
27,32 %
Beneficio neto
87,0M
3,17 %
BPA (Diluido)
₹0,30
Métricas del balance general
Total de activos
69,4B
Total de pasivos
97,2B
Patrimonio de los accionistas
-27,8B
Métricas de flujo de efectivo
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Schloss Bangalore de 2023 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 13,0B | 11,7B | 8,6B |
| Costo de ventas | 3,9B | 3,4B | 2,5B |
| Beneficio bruto | 9,1B | 8,3B | 6,1B |
| Margen bruto % | 70,3% | 71,0% | 70,5% |
| Gastos operativos | |||
| Investigación y desarrollo | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 1,4B | 1,1B | 794,3M |
| Otros gastos operativos | 1,7B | 1,5B | 1,3B |
| Total gastos operativos | 3,1B | 2,7B | 2,0B |
| Resultado operativo | 4,7B | 4,1B | 2,7B |
| Margen operativo % | 35,8% | 35,1% | 31,1% |
| Partidas no operativas | |||
| Ingresos por intereses | 577,3M | 213,2M | 139,2M |
| Gastos por intereses | 4,6B | 4,3B | 3,6B |
| Otros ingresos no operativos | - | - | - |
| Resultado antes de impuestos | 1,0B | 194,3M | -605,6M |
| Impuesto sobre la renta | 544,1M | 215,6M | 11,2M |
| Tasa impositiva efectiva % | 53,3% | 110,9% | 0,0% |
| Beneficio neto | 476,6M | -21,3M | -616,8M |
| Margen neto % | 3,7% | -0,2% | -7,2% |
| Métricas clave | |||
| EBITDA | 7,0B | 6,1B | 4,3B |
| BPA (Básico) | ₹1,43 | ₹-0,06 | ₹-1,85 |
| BPA (Diluido) | ₹1,43 | ₹-0,06 | ₹-1,85 |
| Acciones en circulación básicas | 333957878 | 333957878 | 333957878 |
| Acciones en circulación diluidas | 333957878 | 333957878 | 333957878 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Schloss Bangalore de 2023 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Activos | |||
| Activos corrientes | |||
| Efectivo y equivalentes | 1,3B | 709,8M | 1,7B |
| Inversiones a corto plazo | 667,0M | 1,2B | 897,3M |
| Cuentas por cobrar | 802,4M | 623,2M | 506,5M |
| Inventario | 271,7M | 310,0M | 256,3M |
| Otros activos corrientes | - | - | - |
| Total de activos corrientes | 5,4B | 5,3B | 3,9B |
| Activos no corrientes | |||
| Propiedad, planta y equipo | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de comercio | 9,8B | 10,0B | 5,1B |
| Activos intangibles | 445,4M | 676,3M | 1,2B |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | -20,0K | 2,2M | - |
| Total de activos no corrientes | 77,2B | 65,3B | 54,8B |
| Total de activos | 82,7B | 70,6B | 58,8B |
| Pasivos | |||
| Pasivos corrientes | |||
| Cuentas por pagar | 609,2M | 602,5M | 442,0M |
| Deuda a corto plazo | 3,3B | 3,4B | 1,5B |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 24,8M | 6,4M | 7,9M |
| Total de pasivos corrientes | 5,3B | 55,0B | 2,9B |
| Pasivos no corrientes | |||
| Deuda a largo plazo | 38,1B | 41,1B | 37,3B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 3,0B | 2,6B | 1,0B |
| Otros pasivos no corrientes | 11,0M | 9,6M | 17,1M |
| Total de pasivos no corrientes | 41,4B | 43,8B | 81,0B |
| Total de pasivos | 46,6B | 98,9B | 83,9B |
| Patrimonio | |||
| Acciones comunes | 2,8B | 201,7M | 201,7M |
| Ganancias retenidas | -36,0B | -36,4B | -33,2B |
| Acciones en tesorería | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 36,0B | -28,3B | -25,1B |
| Métricas clave | |||
| Deuda total | 41,4B | 44,5B | 38,8B |
| Capital de trabajo | 156,9M | -49,7B | 1,0B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Schloss Bangalore de 2023 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||
| Beneficio neto | 1,0B | 194,3M | -605,6M |
| Depreciación y amortización | - | - | - |
| Compensación basada en acciones | - | - | - |
| Cambios en capital de trabajo | -673,3M | -226,7M | -1,1B |
| Flujo de efectivo operativo | 4,3B | 4,1B | 1,8B |
| Actividades de inversión | |||
| Gastos de capital | -2,1B | -1,2B | -844,5M |
| Adquisiciones | -47,0B | -4,2B | 0 |
| Compras de inversiones | -41,6B | -3,8B | -7,3B |
| Ventas de inversiones | 33,3B | 1,2B | 7,2B |
| Flujo de efectivo de inversión | -57,5B | -8,0B | -911,6M |
| Actividades de financiación | |||
| Recompras de acciones | - | - | - |
| Dividendos pagados | - | - | - |
| Emisión de deuda | 1,3B | 6,2B | 967,4M |
| Pago de deuda | -3,2B | -1,1B | -717,8M |
| Flujo de efectivo de financiación | 60,5B | 5,0B | 249,7M |
| Flujo de efectivo libre | 3,5B | 4,2B | 2,3B |
| Cambio neto en efectivo | 7,3B | 1,1B | 1,1B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Schloss Bangalore
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
100,93
P/E a futuro
34,43
Precio a valor contable
3,08
Precio a ventas
9,67
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
9,60 %
Margen operativo
27,32 %
Rendimiento sobre el patrimonio
1,33 %
Rendimiento sobre activos
0,58 %
Salud financiera
Ratio corriente
0,07
Deuda a patrimonio
114,88
Datos por acción
BPA (TTM)
₹3,93
Valor contable por acción
₹128,65
Ingresos por acción
₹50,52
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| theleela | 132,5B | 100,93 | 3,08 | 1,33 % | 9,60 % | 114,88 |
| Indian Hotels | 1,1T | 55,24 | 9,67 | 18,69 % | 21,56 % | 24,84 |
| EIH Limited | 249,8B | 36,64 | 5,41 | 15,59 % | 23,92 % | 5,59 |
| Lemon Tree Hotels | 132,9B | 61,92 | 11,42 | 10,98 % | 16,13 % | 120,01 |
| Juniper Hotels | 62,6B | 91,68 | 2,30 | 2,61 % | 7,11 % | 53,45 |
| Chalet Hotels | 220,9B | 77,54 | 7,25 | 4,68 % | 12,64 % | 85,50 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.