Themis Medicare Ltd. | Small-cap | Healthcare
₹107,49
-4,00 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 717,0M
Beneficio bruto 511,1M 71,29 %
Resultado operativo -83,2M -11,60 %
Beneficio neto -96,6M -13,48 %

Métricas del balance general

Total de activos 5,9B
Total de pasivos 1,9B
Patrimonio de los accionistas 4,0B
Deuda a patrimonio 0,46

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Themis Medicare de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i4,1B3,8B3,4B3,9B2,3B
Costo de ventas i1,3B1,4B1,2B1,5B805,3M
Beneficio bruto i2,7B2,4B2,2B2,4B1,5B
Margen bruto % i67,5%62,9%64,9%61,2%64,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-332,6M263,7M278,5M161,6M
Otros gastos operativos i1,3B726,6M715,5M661,8M436,6M
Total gastos operativos i1,3B1,1B979,2M940,3M598,2M
Resultado operativo i391,2M392,6M569,6M861,6M409,5M
Margen operativo % i9,6%10,4%16,5%22,0%17,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-8,4M5,5M6,1M4,1M
Gastos por intereses i100,4M76,3M79,9M65,4M109,7M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i396,7M534,4M725,1M952,6M413,3M
Impuesto sobre la renta i98,4M99,2M156,1M223,8M56,3M
Tasa impositiva efectiva % i24,8%18,6%21,5%23,5%13,6%
Beneficio neto i298,3M435,2M569,0M728,8M357,0M
Margen neto % i7,4%11,6%16,5%18,6%15,6%
Métricas clave
EBITDA i596,4M732,3M909,5M1,1B608,2M
BPA (Básico) i₹3,24₹4,73₹6,18₹7,92₹3,89
BPA (Diluido) i₹3,24₹4,72₹6,17₹7,91₹3,88
Acciones en circulación básicas i9207716092040120920277009200270091884540
Acciones en circulación diluidas i9207716092040120920277009200270091884540

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Themis Medicare de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i65,6M99,2M125,5M202,8M190,2M
Inversiones a corto plazo i124,9M144,8M112,6M111,6M109,4M
Cuentas por cobrar i1,8B1,8B1,5B1,0B776,1M
Inventario i843,1M705,7M689,5M608,1M584,9M
Otros activos corrientes234,0M10,5M10,5M10,5M10,9M
Total de activos corrientes i3,0B2,9B2,6B2,1B1,9B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i1,7B54,7M52,6M51,3M50,1M
Fondo de comercio i3,3M5,5M7,7M9,9M12,1M
Activos intangibles i-5,5M7,7M9,9M12,1M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes133,4M124,6M142,6M89,3M-54,0K
Total de activos no corrientes i2,8B2,7B2,5B2,1B1,9B
Total de activos i5,9B5,7B5,1B4,3B3,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i514,4M472,9M400,4M318,7M307,9M
Deuda a corto plazo i643,8M690,2M639,3M554,3M638,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes11,3M43,0M44,3M40,3M41,8M
Total de pasivos corrientes i1,6B1,5B1,4B1,1B1,3B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i186,1M267,7M284,5M243,0M233,8M
Pasivos por impuestos diferidos i88,3M73,9M69,4M64,7M9,5M
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i293,1M341,7M353,9M307,7M243,3M
Total de pasivos i1,9B1,9B1,7B1,4B1,5B
Patrimonio
Acciones comunes i92,1M92,0M92,0M92,0M91,9M
Ganancias retenidas i-2,3B1,9B1,4B717,2M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i4,0B3,8B3,4B2,9B2,2B
Métricas clave
Deuda total i829,9M957,9M923,8M797,3M871,8M
Capital de trabajo i1,5B1,4B1,3B1,0B571,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Themis Medicare de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i396,7M534,4M725,1M952,6M413,3M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-99,4M-288,0M-490,0M-435,8M71,0M
Flujo de efectivo operativo i382,2M322,7M315,1M582,2M594,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-137,4M-183,9M-287,1M-193,0M-179,9M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-000-
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-137,4M-183,9M-287,1M-193,0M-179,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-46,0M-46,0M-46,0M-39,6M-16,1M
Emisión de deuda i----72,6M
Pago de deuda i-----196,9M
Flujo de efectivo de financiación i-92,4M9,5M43,3M-118,5M-276,7M
Flujo de efectivo libre i192,8M36,8M-126,6M137,7M389,4M
Cambio neto en efectivo i152,3M148,2M71,2M270,7M137,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Themis Medicare

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 32,38
Precio a valor contable 2,56
Precio a ventas 2,71
Relación PEG -1,03

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -2,39 %
Margen operativo -12,95 %
Rendimiento sobre el patrimonio 7,41 %
Rendimiento sobre activos 5,07 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,95
Deuda a patrimonio 20,61
Beta -0,22

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-0,99
Valor contable por acción ₹43,74
Ingresos por acción ₹41,26

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
themismed10,3B32,382,567,41 %-2,39 %20,61
Sun Pharmaceutical 3,8T36,635,2715,08 %19,29 %3,26
Divi's Laboratories 1,6T68,0310,4914,64 %23,89 %0,03
Sun Pharma Advanced 46,3B-13,52-21,31157,88 %-53,22 %-1,24
Aarti Drugs 44,6B23,663,2612,28 %7,80 %44,92
Sequent Scientific 42,0B195,405,964,35 %1,41 %62,47

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.