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Utkarsh Small (UTKARSHBNK) | Análisis financiero y estados financieros

Utkarsh Small Finance Bank Limited | Small-cap | Financial Services

₹20,64

-0,24 %

| Comparación de acciones de Utkarsh Small:

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 5,4B

Beneficio neto -2,4B -44,38 %

BPA (Diluido) ₹-2,17

Métricas del balance general

Total de activos 281,3B

Total de pasivos 251,5B

Patrimonio de los accionistas 29,7B

Deuda a patrimonio 8,46

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Utkarsh Small de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	26,2B	22,9B	18,3B	12,5B	9,6B
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	482,9M	412,7M	341,5M	192,4M	131,2M
Otros gastos operativos i	5,5B	3,7B	2,7B	1,9B	1,3B
Total gastos operativos i	6,0B	4,1B	3,0B	2,1B	1,5B
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	276,5M	6,6B	5,4B	797,2M	1,5B
Impuesto sobre la renta i	39,5M	1,6B	1,3B	182,5M	396,2M
Tasa impositiva efectiva % i	14,3%	24,5%	24,5%	22,9%	26,2%
Beneficio neto i	237,0M	5,0B	4,0B	614,7M	1,1B
Margen neto % i	0,9%	21,8%	22,1%	4,9%	11,6%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	₹0,22	₹4,79	₹3,69	₹0,65	₹1,40
BPA (Diluido) i	₹0,22	₹4,75	₹3,69	₹0,65	₹1,40
Acciones en circulación básicas i	1100959853	1038013639	1095904663	1095904663	848333869
Acciones en circulación diluidas i	1100959853	1038013639	1095904663	1095904663	848333869

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Utkarsh Small de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	34,4B	30,3B	25,2B	18,7B	11,7B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	-	-	-	-	-
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	5,2B	4,3B	3,7B	3,0B	2,0B
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	281,3B	239,0B	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	7,4B	6,0B	4,1B	3,8B	2,9B
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	23,5B	18,5B	22,0B	23,3B	25,2B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	251,5B	209,3B	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	11,0B	11,0B	9,0B	9,0B	8,5B
Ganancias retenidas i	8,8B	9,4B	5,7B	2,5B	2,1B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	29,7B	29,7B	20,0B	15,7B	13,7B
Métricas clave
Deuda total i	23,5B	18,5B	22,0B	23,3B	25,2B
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Utkarsh Small de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	276,5M	6,6B	5,4B	797,1M	1,5B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	250,2M	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-2,0B	886,7M	1,0B	1,4B	1,0B
Flujo de efectivo operativo i	-2,5B	7,7B	6,6B	2,3B	2,6B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-1,6B	-701,8M	-754,5M	-1,5B	-793,5M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-11,1B	-5,5B	-6,2B	-5,9B	-4,5B
Ventas de inversiones i	4,9B	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-7,8B	-6,2B	-6,9B	-7,4B	-5,3B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-550,2M	-	-	-	-
Emisión de deuda i	14,6B	-	-	-	-
Pago de deuda i	-11,0B	-3,5B	-2,2B	-352,9M	-653,6M
Flujo de efectivo de financiación i	3,1B	1,6B	-2,2B	1,1B	1,7B
Flujo de efectivo libre i	7,2B	9,2B	15,0B	11,8B	-1,6B
Cambio neto en efectivo i	-7,1B	3,1B	-2,6B	-4,0B	-981,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Utkarsh Small

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 102,00

P/E a futuro 5,01

Precio a valor contable 0,77

Precio a ventas 1,86

Relación PEG -1,07

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -28,87 %

Margen operativo -247,10 %

Rendimiento sobre el patrimonio -11,88 %

Rendimiento sobre activos 0,08 %

Salud financiera

Deuda a patrimonio 0,79

Beta 0,10

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-3,20

Valor contable por acción ₹27,00

Ingresos por acción ₹11,10

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
utkarshbnk	22,8B	102,00	0,77	-11,88 %	-28,87 %	0,79
HDFC Bank Limited	15,2T	22,70	2,80	13,93 %	25,79 %	1,06
ICICI Bank	10,2T	19,37	3,08	17,88 %	25,74 %	0,62
Jana Small Finance	48,9B	11,29	1,19	12,18 %	17,46 %	0,94
DCB Bank Limited	39,9B	6,25	0,70	10,81 %	23,41 %	1,60
Fino Payments Bank	21,1B	24,63	2,82	12,39 %	4,89 %	1,12

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.