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Uttam Sugar Mills (UTTAMSUGAR) | Análisis financiero y estados financieros

Uttam Sugar Mills Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive

₹257,06

1,56 %

| Comparación de acciones de Uttam Sugar Mills:

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 6,3B

Beneficio bruto 1,2B 19,15 %

Resultado operativo 383,5M 6,10 %

Beneficio neto 145,3M 2,31 %

BPA (Diluido) ₹3,82

Métricas del balance general

Total de activos 21,5B

Total de pasivos 13,3B

Patrimonio de los accionistas 8,2B

Deuda a patrimonio 1,61

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Uttam Sugar Mills de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	18,3B	20,4B	20,5B	20,1B	18,2B
Costo de ventas i	14,6B	16,1B	16,5B	16,0B	14,3B
Beneficio bruto i	3,7B	4,3B	4,0B	4,1B	3,9B
Margen bruto % i	20,3%	20,9%	19,7%	20,4%	21,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	490,6M	520,4M	604,2M	705,3M	790,1M
Otros gastos operativos i	112,1M	94,5M	76,3M	57,9M	91,6M
Total gastos operativos i	602,7M	615,0M	680,4M	763,2M	881,7M
Resultado operativo i	1,7B	2,3B	2,1B	2,4B	1,9B
Margen operativo % i	9,1%	11,1%	10,2%	11,8%	10,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	43,5M	68,4M	68,1M	78,1M	61,9M
Gastos por intereses i	538,3M	535,3M	492,9M	717,4M	814,8M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	1,2B	1,8B	1,6B	1,8B	1,1B
Impuesto sobre la renta i	322,0M	466,1M	413,4M	422,2M	502,3M
Tasa impositiva efectiva % i	27,3%	26,1%	25,1%	23,8%	45,7%
Beneficio neto i	858,0M	1,3B	1,2B	1,3B	597,6M
Margen neto % i	4,7%	6,5%	6,0%	6,7%	3,3%
Métricas clave
EBITDA i	2,2B	2,7B	2,5B	2,8B	2,2B
BPA (Básico) i	₹23,16	₹34,67	₹32,41	₹35,38	₹15,67
BPA (Diluido) i	₹23,16	₹34,67	₹32,41	₹35,38	₹15,67
Acciones en circulación básicas i	38138120	38138120	38138120	38138120	38138120
Acciones en circulación diluidas i	38138120	38138120	38138120	38138120	38138120

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Uttam Sugar Mills de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	48,0M	45,2M	63,0M	85,0M	50,1M
Inversiones a corto plazo i	990,0K	980,0K	978,0K	4,3M	5,0M
Cuentas por cobrar i	679,3M	397,4M	529,8M	610,6M	482,9M
Inventario i	11,5B	9,3B	8,5B	8,0B	9,3B
Otros activos corrientes	156,5M	89,9M	76,8M	63,8M	58,6M
Total de activos corrientes i	12,6B	9,9B	9,3B	8,9B	10,8B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	164,5M	147,7M	132,3M	121,7M	111,1M
Fondo de comercio i	5,0M	7,8M	1,5M	3,7M	679,0K
Activos intangibles i	5,0M	7,8M	1,5M	3,7M	679,0K
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	37,4M	25,8M	152,2M	40,1M	67,5M
Total de activos no corrientes i	8,9B	7,9B	7,0B	6,8B	7,0B
Total de activos i	21,5B	17,8B	16,2B	15,7B	17,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	3,1B	1,6B	2,8B	3,0B	4,5B
Deuda a corto plazo i	7,6B	6,9B	5,7B	5,5B	6,4B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	139,9M	102,9M	76,0M	124,2M	98,9M
Total de pasivos corrientes i	11,2B	8,9B	9,0B	8,9B	11,5B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	729,1M	669,2M	251,2M	870,2M	1,8B
Pasivos por impuestos diferidos i	982,0M	874,9M	826,1M	781,9M	357,8M
Otros pasivos no corrientes	-	-	-1,0K	-	1,0K
Total de pasivos no corrientes i	2,0B	2,0B	1,5B	2,1B	3,0B
Total de pasivos i	13,3B	10,9B	10,5B	11,1B	14,4B
Patrimonio
Acciones comunes i	381,4M	381,4M	381,4M	381,4M	381,4M
Ganancias retenidas i	5,2B	4,4B	3,2B	2,1B	1,0B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	8,2B	7,0B	5,8B	4,6B	3,4B
Métricas clave
Deuda total i	8,3B	7,6B	5,9B	6,4B	8,2B
Capital de trabajo i	1,3B	1,0B	315,4M	-60,5M	-621,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Uttam Sugar Mills de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,2B	1,8B	1,6B	1,8B	1,1B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-2,3B	-726,5M	-425,7M	2,0B	165,9M
Flujo de efectivo operativo i	-618,6M	1,6B	1,7B	4,4B	2,1B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-472,9M	-1,2B	-507,0M	-353,6M	-842,1M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-159,8M	-50,0M	0	-	-220,2M
Ventas de inversiones i	-	-	0	30,0M	-
Flujo de efectivo de inversión i	-626,6M	-1,4B	-502,4M	-283,2M	-1,1B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-55,0M	-74,7M	-63,6M	-380,7M	-190,2M
Dividendos pagados i	-106,0M	-110,3M	-93,2M	-	-
Emisión de deuda i	7,9M	1,1B	78,8M	337,1M	824,2M
Pago de deuda i	-392,7M	-796,6M	-1,1B	-2,2B	-1,2B
Flujo de efectivo de financiación i	-401,5M	1,0B	-1,1B	-3,2B	-828,4M
Flujo de efectivo libre i	546,1M	-907,6M	1,1B	2,8B	872,0M
Cambio neto en efectivo i	-1,6B	1,2B	76,9M	929,2M	160,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Uttam Sugar Mills

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 9,67

Precio a valor contable 1,19

Precio a ventas 0,47

Relación PEG 0,06

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 4,80 %

Margen operativo 6,10 %

Rendimiento sobre el patrimonio 10,73 %

Rendimiento sobre activos 4,11 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,12

Deuda a patrimonio 101,25

Beta 0,65

Datos por acción

BPA (TTM) ₹25,46

Valor contable por acción ₹206,58

Ingresos por acción ₹529,75

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
uttamsugar	9,4B	9,67	1,19	10,73 %	4,80 %	101,25
Balrampur Chini	92,3B	22,13	2,43	11,51 %	7,56 %	69,21
Triveni Engineering	75,1B	33,68	2,29	7,70 %	3,61 %	62,67
Bannari Amman Sugars	44,4B	39,05	2,49	5,88 %	6,20 %	8,43
Dalmia Bharat Sugar	29,5B	7,71	0,88	11,96 %	9,93 %	32,28
Bajaj Hindusthan	25,7B	-108,68	0,61	-0,56 %	-2,41 %	84,48

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.