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Valiant Organics (VALIANTORG) | Análisis financiero y estados financieros

Valiant Organics Ltd. | Small-cap | Basic Materials

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,0B

Beneficio bruto 786,1M 38,46 %

Resultado operativo 154,1M 7,54 %

Beneficio neto 82,0M 4,01 %

BPA (Diluido) ₹2,93

Métricas del balance general

Total de activos 11,8B

Total de pasivos 4,6B

Patrimonio de los accionistas 7,3B

Deuda a patrimonio 0,63

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Valiant Organics de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	7,2B	7,2B	10,5B	11,5B	7,5B
Costo de ventas i	4,6B	5,0B	7,0B	7,8B	4,2B
Beneficio bruto i	2,6B	2,3B	3,5B	3,7B	3,4B
Margen bruto % i	36,4%	31,5%	33,7%	32,0%	44,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	212,2M	271,9M	243,0M	197,3M
Otros gastos operativos i	1,6B	1,0B	991,6M	868,9M	685,8M
Total gastos operativos i	1,6B	1,2B	1,3B	1,1B	883,1M
Resultado operativo i	179,2M	31,8M	1,4B	1,8B	1,9B
Margen operativo % i	2,5%	0,4%	13,1%	15,5%	24,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	1,6M	3,9M	8,5M	4,8M
Gastos por intereses i	236,4M	163,4M	107,9M	64,8M	50,0M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	21,5M	-86,9M	1,4B	1,8B	1,8B
Impuesto sobre la renta i	55,8M	-3,0M	346,2M	482,6M	539,9M
Tasa impositiva efectiva % i	259,3%	0,0%	25,2%	27,4%	29,2%
Beneficio neto i	-34,3M	-84,0M	1,0B	1,3B	1,3B
Margen neto % i	-0,5%	-1,2%	9,8%	11,1%	17,3%
Métricas clave
EBITDA i	615,5M	426,3M	1,7B	2,1B	2,1B
BPA (Básico) i	₹-1,24	₹-3,07	₹32,45	₹41,72	₹44,68
BPA (Diluido) i	₹-1,24	₹-3,07	₹31,50	₹40,50	₹40,97
Acciones en circulación básicas i	30129032	27292680	27153488	27153488	25643830
Acciones en circulación diluidas i	30129032	27292680	27153488	27153488	25643830

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Valiant Organics de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	71,0M	34,8M	77,5M	250,5M	128,3M
Inversiones a corto plazo i	60,6M	36,2M	379,2M	249,0M	221,5M
Cuentas por cobrar i	1,8B	2,1B	2,5B	3,2B	1,6B
Inventario i	889,7M	1,1B	1,3B	1,1B	721,7M
Otros activos corrientes	157,3M	-1,0K	7,2M	232,6M	1,0K
Total de activos corrientes i	3,6B	4,1B	4,7B	5,3B	3,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	6,4B	32,1M	25,3M	23,8M	30,4M
Fondo de comercio i	251,1M	248,9M	248,7M	246,6M	246,7M
Activos intangibles i	4,5M	2,4M	2,1M	17,0K	148,0K
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	50,9M	55,8M	-39,9M	-1,0K	1,0K
Total de activos no corrientes i	8,3B	8,4B	7,7B	6,7B	5,7B
Total de activos i	11,8B	12,5B	12,4B	11,9B	8,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,5B	2,1B	1,7B	1,3B	1,1B
Deuda a corto plazo i	2,0B	1,8B	2,0B	2,6B	1,3B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	16,8M	38,8M	41,6M	36,3M	37,8M
Total de pasivos corrientes i	3,7B	4,1B	3,9B	4,1B	2,7B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	508,2M	744,8M	716,9M	1,1B	753,0M
Pasivos por impuestos diferidos i	343,9M	291,6M	332,4M	266,1M	203,0M
Otros pasivos no corrientes	1,0K	4,0K	2,0K	1,0K	-1,0K
Total de pasivos no corrientes i	888,3M	1,1B	1,1B	1,3B	971,2M
Total de pasivos i	4,6B	5,2B	5,0B	5,4B	3,7B
Patrimonio
Acciones comunes i	280,0M	275,8M	271,5M	271,5M	271,5M
Ganancias retenidas i	-	5,3B	5,4B	4,6B	3,6B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	7,3B	7,3B	7,4B	6,5B	5,1B
Métricas clave
Deuda total i	2,5B	2,6B	2,7B	3,6B	2,1B
Capital de trabajo i	-127,7M	-4,4M	783,4M	1,2B	326,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Valiant Organics de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	21,5M	-86,9M	1,4B	1,8B	1,8B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	553,3M	107,0M	532,5M	-2,2B	-710,7M
Flujo de efectivo operativo i	832,9M	196,0M	2,0B	-368,5M	1,2B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-293,2M	-661,6M	-1,3B	-1,2B	-1,7B
Adquisiciones i	-	-	-	-	0
Compras de inversiones i	-	-10,1M	-329,6M	-	-
Ventas de inversiones i	63,7M	3,5M	0	0	253,4M
Flujo de efectivo de inversión i	-231,4M	-668,2M	-1,4B	-1,2B	-1,6B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-122,2M	-	-67,9M
Emisión de deuda i	-	-	-	-	-
Pago de deuda i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de financiación i	154,9M	-191,5M	-672,3M	1,1B	398,2M
Flujo de efectivo libre i	256,0M	90,7M	862,2M	-1,5B	-562,5M
Cambio neto en efectivo i	756,4M	-663,8M	-95,5M	-518,9M	-9,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Valiant Organics

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 183,04

Precio a valor contable 1,35

Precio a ventas 1,32

Relación PEG -0,13

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,67 %

Margen operativo 7,54 %

Rendimiento sobre el patrimonio -0,52 %

Rendimiento sobre activos -0,32 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,97

Deuda a patrimonio 34,30

Beta 0,18

Datos por acción

BPA (TTM) ₹1,94

Valor contable por acción ₹262,55

Ingresos por acción ₹248,48

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
valiantorg	9,9B	183,04	1,35	-0,52 %	0,67 %	34,30
Navin Fluorine	257,0B	70,15	9,46	10,99 %	13,90 %	55,85
Deepak Nitrite	246,9B	40,63	4,58	11,85 %	7,58 %	23,36
Styrenix Performance	46,6B	20,64	3,99	20,14 %	7,00 %	34,02
Gujarat Alkalies	41,5B	70,12	0,69	-1,08 %	-0,82 %	9,30
Foseco India Limited	36,3B	44,38	9,83	24,30 %	14,05 %	0,42

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.