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Agilent Technologies (A) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Apr 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,7B

Beneficio bruto 866,0M 51,92 %

Resultado operativo 300,0M 17,99 %

Beneficio neto 215,0M 12,89 %

BPA (Diluido) $0,75

Métricas del balance general

Total de activos 12,2B

Total de pasivos 6,0B

Patrimonio de los accionistas 6,1B

Deuda a patrimonio 0,98

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 178,0M

Flujo de efectivo libre 107,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Agilent Technologies de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	6,5B	6,8B	6,8B	6,3B	5,3B
Costo de ventas i	3,0B	3,4B	3,1B	2,9B	2,5B
Beneficio bruto i	3,5B	3,5B	3,7B	3,4B	2,8B
Margen bruto % i	54,3%	50,7%	54,4%	53,9%	53,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	479,0M	481,0M	467,0M	441,0M	495,0M
Ventas, generales y administrativos i	1,6B	1,6B	1,6B	1,6B	1,5B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	2,0B	2,1B	2,1B	2,1B	2,0B
Resultado operativo i	1,5B	1,4B	1,6B	1,3B	846,0M
Margen operativo % i	22,9%	19,8%	23,6%	21,3%	15,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	80,0M	51,0M	9,0M	2,0M	8,0M
Gastos por intereses i	96,0M	95,0M	84,0M	81,0M	78,0M
Otros ingresos no operativos	49,0M	33,0M	-39,0M	92,0M	66,0M
Resultado antes de impuestos i	1,5B	1,3B	1,5B	1,4B	842,0M
Impuesto sobre la renta i	232,0M	99,0M	250,0M	150,0M	123,0M
Tasa impositiva efectiva % i	15,3%	7,4%	16,6%	11,0%	14,6%
Beneficio neto i	1,3B	1,2B	1,3B	1,2B	719,0M
Margen neto % i	19,8%	18,1%	18,3%	19,1%	13,5%
Métricas clave
EBITDA i	1,9B	1,7B	1,9B	1,8B	1,2B
BPA (Básico) i	$4,44	$4,22	$4,19	$3,98	$2,33
BPA (Diluido) i	$4,43	$4,19	$4,18	$3,94	$2,30
Acciones en circulación básicas i	290000000	294000000	299000000	304000000	309000000
Acciones en circulación diluidas i	290000000	294000000	299000000	304000000	309000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Agilent Technologies de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	1,3B	1,6B	1,1B	1,5B	1,4B
Inversiones a corto plazo i	-	-	0	91,0M	0
Cuentas por cobrar i	1,3B	1,3B	1,4B	1,2B	1,0B
Inventario i	972,0M	1,0B	1,0B	830,0M	720,0M
Otros activos corrientes	334,0M	274,0M	282,0M	222,0M	216,0M
Total de activos corrientes i	4,0B	4,2B	3,8B	3,8B	3,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	0	0	0	0	0
Fondo de comercio i	9,5B	8,4B	8,7B	8,9B	8,0B
Activos intangibles i	547,0M	475,0M	821,0M	981,0M	831,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	910,0M	708,0M	686,0M	820,0M	776,0M
Total de activos no corrientes i	7,9B	6,6B	6,8B	6,9B	6,2B
Total de activos i	11,8B	10,8B	10,5B	10,7B	9,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	540,0M	418,0M	580,0M	446,0M	354,0M
Deuda a corto plazo i	45,0M	-	36,0M	-	75,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	1,9B	1,6B	1,9B	1,7B	1,5B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	3,3B	2,7B	2,7B	2,7B	2,3B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	578,0M	477,0M	536,0M	659,0M	614,0M
Total de pasivos no corrientes i	4,1B	3,3B	3,4B	3,6B	3,3B
Total de pasivos i	5,9B	4,9B	5,2B	5,3B	4,8B
Patrimonio
Acciones comunes i	3,0M	3,0M	3,0M	3,0M	3,0M
Ganancias retenidas i	750,0M	782,0M	324,0M	348,0M	81,0M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	5,9B	5,8B	5,3B	5,4B	4,9B
Métricas clave
Deuda total i	3,4B	2,7B	2,8B	2,7B	2,4B
Capital de trabajo i	2,1B	2,6B	1,9B	2,1B	1,9B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Agilent Technologies de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,3B	1,2B	1,3B	1,2B	719,0M
Depreciación y amortización i	257,0M	271,0M	317,0M	321,0M	308,0M
Compensación basada en acciones i	129,0M	111,0M	125,0M	110,0M	83,0M
Cambios en capital de trabajo i	83,0M	-116,0M	-478,0M	-102,0M	-326,0M
Flujo de efectivo operativo i	1,7B	1,5B	1,2B	1,6B	849,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-378,0M	-298,0M	-291,0M	-187,0M	-118,0M
Adquisiciones i	-862,0M	-1,0M	-52,0M	-547,0M	0
Compras de inversiones i	-5,0M	-8,0M	-13,0M	-22,0M	-20,0M
Ventas de inversiones i	0	5,0M	22,0M	12,0M	0
Flujo de efectivo de inversión i	-1,3B	-310,0M	-338,0M	-749,0M	-147,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-1,2B	-575,0M	-1,1B	-788,0M	-469,0M
Dividendos pagados i	-274,0M	-265,0M	-250,0M	-236,0M	-222,0M
Emisión de deuda i	1,2B	0	600,0M	848,0M	499,0M
Pago de deuda i	-600,0M	0	-609,0M	-417,0M	-1,8B
Flujo de efectivo de financiación i	-829,0M	-997,0M	-1,4B	-751,0M	-1,1B
Flujo de efectivo libre i	1,4B	1,5B	1,0B	1,3B	802,0M
Cambio neto en efectivo i	-349,0M	190,0M	-532,0M	64,0M	-420,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Agilent Technologies

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 29,36

P/E a futuro 21,10

Precio a valor contable 5,52

Precio a ventas 5,11

Relación PEG -1,03

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 17,59 %

Margen operativo 23,56 %

Rendimiento sobre el patrimonio 18,88 %

Rendimiento sobre activos 8,46 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,09

Deuda a patrimonio 60,04

Beta 1,22

Datos por acción

BPA (TTM) $4,06

Valor contable por acción $21,61

Ingresos por acción $23,18

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
a	33,9B	29,36	5,52	18,88 %	17,59 %	60,04
Thermo Fisher	184,7B	28,25	3,66	13,42 %	15,24 %	69,62
Danaher	151,0B	44,88	2,89	6,68 %	14,21 %	35,45
Idexx Laboratories	52,1B	54,06	35,76	64,87 %	24,41 %	84,81
Iqvia Holdings	32,5B	27,69	5,62	19,79 %	7,88 %	272,12
Mettler-Toledo	27,0B	33,22	-	-680,23 %	21,46 %	-8,44

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.