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Archer-Daniels-Midla (ADM) | Análisis financiero y estados financieros

Archer-Daniels-Midland Co. | Large-cap | Consumer Defensive

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 21,2B

Beneficio bruto 1,4B 6,47 %

Resultado operativo 459,0M 2,17 %

Beneficio neto 217,0M 1,03 %

BPA (Diluido) $0,45

Métricas del balance general

Total de activos 53,4B

Total de pasivos 31,0B

Patrimonio de los accionistas 22,4B

Deuda a patrimonio 1,39

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 35,0M

Flujo de efectivo libre -633,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Archer-Daniels-Midla de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	85,5B	93,9B	101,6B	85,2B	64,4B
Costo de ventas i	79,8B	86,4B	94,0B	79,3B	59,9B
Beneficio bruto i	5,8B	7,5B	7,6B	6,0B	4,5B
Margen bruto % i	6,8%	8,0%	7,5%	7,0%	6,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	3,7B	3,5B	3,4B	3,0B	2,7B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	3,7B	3,5B	3,4B	3,0B	2,7B
Resultado operativo i	2,1B	4,1B	4,2B	3,0B	1,8B
Margen operativo % i	2,4%	4,3%	4,1%	3,5%	2,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	562,0M	499,0M	293,0M	96,0M	111,0M
Gastos por intereses i	706,0M	647,0M	396,0M	265,0M	339,0M
Otros ingresos no operativos	327,0M	385,0M	1,1B	489,0M	345,0M
Resultado antes de impuestos i	2,3B	4,3B	5,2B	3,3B	1,9B
Impuesto sobre la renta i	476,0M	828,0M	868,0M	578,0M	101,0M
Tasa impositiva efectiva % i	21,1%	19,3%	16,6%	17,4%	5,4%
Beneficio neto i	1,8B	3,5B	4,4B	2,7B	1,8B
Margen neto % i	2,1%	3,7%	4,3%	3,2%	2,8%
Métricas clave
EBITDA i	4,6B	6,3B	6,6B	4,8B	3,5B
BPA (Básico) i	$3,66	$6,44	$7,93	$4,84	$3,16
BPA (Diluido) i	$3,65	$6,43	$7,71	$4,79	$3,15
Acciones en circulación básicas i	492000000	541000000	547000000	560000000	561000000
Acciones en circulación diluidas i	492000000	541000000	547000000	560000000	561000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Archer-Daniels-Midla de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	611,0M	1,4B	1,0B	943,0M	666,0M
Inversiones a corto plazo i	246,0M	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	4,6B	5,3B	6,2B	4,5B	3,7B
Inventario i	11,6B	12,0B	14,8B	14,5B	11,7B
Otros activos corrientes	224,0M	167,0M	153,0M	82,0M	135,0M
Total de activos corrientes i	27,7B	29,8B	35,4B	31,9B	27,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	1,4B	1,2B	1,1B	1,0B	1,1B
Fondo de comercio i	11,3B	10,4B	10,7B	10,9B	9,0B
Activos intangibles i	2,3B	2,2B	2,4B	2,6B	2,1B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	1,3B	1,3B	1,3B	1,4B	1,1B
Total de activos no corrientes i	25,6B	24,9B	24,4B	24,2B	22,4B
Total de activos i	53,3B	54,6B	59,8B	56,1B	49,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	5,5B	6,3B	7,8B	6,4B	4,5B
Deuda a corto plazo i	2,9B	406,0M	1,7B	1,8B	2,3B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	972,0M	1,1B	1,5B	2,0B	2,6B
Total de pasivos corrientes i	19,9B	18,7B	24,2B	21,9B	18,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	8,6B	9,2B	8,6B	8,8B	8,7B
Pasivos por impuestos diferidos i	1,3B	1,3B	1,4B	1,4B	1,3B
Otros pasivos no corrientes	997,0M	1,0B	1,0B	1,2B	1,4B
Total de pasivos no corrientes i	10,9B	11,5B	11,0B	11,4B	11,4B
Total de pasivos i	30,8B	30,2B	35,2B	33,4B	29,6B
Patrimonio
Acciones comunes i	3,2B	3,2B	3,1B	3,0B	2,8B
Ganancias retenidas i	21,9B	23,5B	23,6B	21,7B	19,8B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	22,4B	24,5B	24,6B	22,8B	20,1B
Métricas clave
Deuda total i	11,5B	9,6B	10,3B	10,6B	11,1B
Capital de trabajo i	7,8B	11,1B	11,2B	10,0B	9,1B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Archer-Daniels-Midla de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,8B	3,5B	4,4B	2,7B	1,8B
Depreciación y amortización i	1,1B	1,1B	1,0B	996,0M	976,0M
Compensación basada en acciones i	74,0M	112,0M	147,0M	161,0M	151,0M
Cambios en capital de trabajo i	-138,0M	2,6B	-2,4B	200,0M	-8,2B
Flujo de efectivo operativo i	2,9B	7,1B	3,2B	4,3B	-5,3B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-823,0M
Adquisiciones i	-985,0M	-41,0M	-99,0M	-1,6B	-20,0M
Compras de inversiones i	-308,0M	0	-155,0M	-69,0M	-2,2B
Ventas de inversiones i	84,0M	-	0	1,0M	6,7B
Flujo de efectivo de inversión i	-1,1B	-2,0M	-81,0M	-1,5B	4,5B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-2,3B	-2,7B	-1,4B	0	-133,0M
Dividendos pagados i	-985,0M	-977,0M	-899,0M	-834,0M	-809,0M
Emisión de deuda i	27,0M	501,0M	752,0M	1,3B	1,8B
Pago de deuda i	-1,0M	-963,0M	-482,0M	-534,0M	-2,1B
Flujo de efectivo de financiación i	-1,5B	-4,6B	-2,5B	-1,1B	-423,0M
Flujo de efectivo libre i	1,2B	3,0B	2,2B	5,4B	-3,2B
Cambio neto en efectivo i	188,0M	2,5B	670,0M	1,7B	-1,3B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Archer-Daniels-Midla

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 25,15

P/E a futuro 11,41

Precio a valor contable 1,24

Precio a ventas 0,34

Relación PEG 11,41

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,33 %

Margen operativo 2,17 %

Rendimiento sobre el patrimonio 4,82 %

Rendimiento sobre activos 1,82 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,42

Deuda a patrimonio 46,80

Beta 0,66

Datos por acción

BPA (TTM) $2,30

Valor contable por acción $46,73

Ingresos por acción $171,73

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
adm	27,8B	25,15	1,24	4,82 %	1,33 %	46,80
Tyson Foods	20,3B	25,93	1,11	4,43 %	1,45 %	49,09
Bunge Limited	16,6B	8,36	1,02	12,53 %	2,71 %	102,15
Smithfield Foods	10,0B	11,25	1,61	15,73 %	7,06 %	36,10
Cal-Maine Foods	5,2B	4,32	2,04	55,84 %	28,63 %	0,00
Vital Farms	2,0B	40,61	6,56	18,81 %	7,84 %	5,68

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.