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Arthur J. Gallagher (AJG) | Análisis financiero y estados financieros

Arthur J. Gallagher & Co. | Large-cap | Financial Services

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 3,2B

Beneficio bruto 1,4B 42,68 %

Resultado operativo 624,4M 19,39 %

Beneficio neto 366,2M 11,37 %

BPA (Diluido) $1,40

Métricas del balance general

Total de activos 74,1B

Total de pasivos 51,7B

Patrimonio de los accionistas 22,4B

Deuda a patrimonio 2,31

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 409,9M

Flujo de efectivo libre 843,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Arthur J. Gallagher de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	11,6B	10,1B	8,6B	8,2B	7,0B
Costo de ventas i	6,7B	5,8B	5,0B	5,2B	4,5B
Beneficio bruto i	4,9B	4,2B	3,6B	3,0B	2,5B
Margen bruto % i	42,2%	42,1%	42,1%	36,2%	35,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	-	-	-
Otros gastos operativos i	1,8B	1,7B	1,3B	1,1B	906,5M
Total gastos operativos i	1,8B	1,7B	1,3B	1,1B	906,5M
Resultado operativo i	2,3B	1,9B	1,7B	1,3B	1,0B
Margen operativo % i	19,8%	18,5%	19,5%	16,3%	14,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	381,3M	296,7M	256,9M	226,1M	196,4M
Otros ingresos no operativos	-26,0M	-377,3M	-83,0M	-135,8M	27,1M
Resultado antes de impuestos i	1,9B	1,2B	1,3B	975,1M	870,9M
Impuesto sobre la renta i	404,4M	219,1M	211,0M	20,1M	12,8M
Tasa impositiva efectiva % i	21,6%	18,5%	15,9%	2,1%	1,5%
Beneficio neto i	1,5B	966,0M	1,1B	955,0M	858,1M
Margen neto % i	12,7%	9,6%	13,1%	11,6%	12,2%
Métricas clave
EBITDA i	3,1B	2,6B	2,3B	1,9B	1,6B
BPA (Básico) i	$6,63	$4,51	$5,30	$4,47	$4,29
BPA (Diluido) i	$6,50	$4,42	$5,19	$4,37	$4,20
Acciones en circulación básicas i	220502000	214900000	210331000	202681000	190995000
Acciones en circulación diluidas i	220502000	214900000	210331000	202681000	190995000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Arthur J. Gallagher de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	15,0B	971,5M	738,4M	402,6M	664,6M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	3,9B	3,8B	2,9B	11,8B	6,4B
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	311,2M	281,0M	254,5M	-	-
Total de activos corrientes i	44,1B	32,1B	22,3B	17,7B	11,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	419,1M	431,6M	363,6M	375,8M	390,6M
Fondo de comercio i	29,1B	27,6B	22,4B	21,3B	14,7B
Activos intangibles i	4,5B	4,6B	3,4B	4,0B	2,4B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	2,3B	2,3B	2,3B	2,2B	1,9B
Total de activos no corrientes i	20,1B	19,5B	16,1B	15,7B	11,2B
Total de activos i	64,3B	51,6B	38,4B	33,3B	22,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	-	-	18,7B	13,8B	7,8B
Deuda a corto plazo i	425,2M	959,0M	551,9M	473,4M	278,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	24,7B	26,9B	18,2B	-	-
Total de pasivos corrientes i	29,3B	31,1B	21,3B	16,7B	10,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	13,1B	7,4B	5,9B	6,1B	4,6B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	1,7B	2,3B	1,9B	1,9B	1,3B
Total de pasivos no corrientes i	14,8B	9,7B	7,8B	8,0B	6,0B
Total de pasivos i	44,1B	40,8B	29,2B	24,8B	16,1B
Patrimonio
Acciones comunes i	250,0M	216,7M	211,9M	208,5M	193,7M
Ganancias retenidas i	5,0B	4,1B	3,6B	2,9B	2,4B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	20,2B	10,8B	9,2B	8,6B	6,2B
Métricas clave
Deuda total i	13,5B	8,3B	6,4B	6,6B	4,9B
Capital de trabajo i	14,9B	1,1B	946,6M	935,4M	989,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Arthur J. Gallagher de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,5B	966,0M	1,1B	955,0M	858,1M
Depreciación y amortización i	842,3M	696,5M	599,6M	566,3M	562,4M
Compensación basada en acciones i	41,9M	31,4M	24,4M	13,4M	13,6M
Cambios en capital de trabajo i	-280,6M	-506,4M	4,7B	-170,2M	368,7M
Flujo de efectivo operativo i	2,3B	1,6B	6,4B	1,3B	1,7B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-1,4B	-3,0B	-753,9M	-3,2B	-316,1M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-1,5B	-3,1B	-823,1M	-3,3B	-370,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	0
Dividendos pagados i	-525,4M	-473,6M	-429,5M	-392,0M	-347,4M
Emisión de deuda i	7,2B	1,7B	25,3M	1,7B	424,9M
Pago de deuda i	-1,9B	-3,6B	-2,8B	-1,2B	-3,2B
Flujo de efectivo de financiación i	13,0B	-736,1M	-2,3B	1,8B	-3,7B
Flujo de efectivo libre i	2,4B	1,8B	1,2B	1,3B	1,7B
Cambio neto en efectivo i	13,8B	-2,2B	3,2B	-201,8M	-2,4B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Arthur J. Gallagher

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 46,27

P/E a futuro 27,07

Precio a valor contable 3,40

Precio a ventas 6,78

Relación PEG 4,54

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 14,21 %

Margen operativo 17,90 %

Rendimiento sobre el patrimonio 9,51 %

Rendimiento sobre activos 2,11 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,36

Deuda a patrimonio 58,01

Beta 0,69

Datos por acción

BPA (TTM) $6,60

Valor contable por acción $89,79

Ingresos por acción $48,29

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ajg	78,3B	46,27	3,40	9,51 %	14,21 %	58,01
Marsh & McLennan	103,7B	25,32	6,58	28,41 %	16,00 %	135,27
Aon plc	80,9B	31,65	10,32	37,41 %	15,54 %	224,73
Willis Towers Watson	32,8B	227,31	4,06	1,67 %	1,40 %	72,56
Brown & Brown	31,8B	27,78	2,74	11,53 %	20,30 %	66,95
Erie Indemnity	18,8B	30,11	8,61	31,14 %	15,73 %	1,61

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.