Ametek (AME) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
1,7B
Beneficio bruto
625,0M
36,09 %
Resultado operativo
454,8M
26,26 %
Beneficio neto
351,8M
20,31 %
BPA (Diluido)
$1,52
Métricas del balance general
Total de activos
14,9B
Total de pasivos
4,9B
Patrimonio de los accionistas
10,0B
Deuda a patrimonio
0,49
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
459,7M
Flujo de efectivo libre
394,5M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Ametek de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 6,9B | 6,6B | 6,2B | 5,5B | 4,5B |
| Costo de ventas | 4,5B | 4,2B | 4,0B | 3,6B | 3,0B |
| Beneficio bruto | 2,5B | 2,4B | 2,1B | 1,9B | 1,5B |
| Margen bruto % | 35,7% | 36,1% | 34,9% | 34,5% | 34,0% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 696,9M | 677,0M | 644,6M | 603,9M | 515,6M |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 696,9M | 677,0M | 644,6M | 603,9M | 515,6M |
| Resultado operativo | 1,8B | 1,7B | 1,5B | 1,3B | 1,0B |
| Margen operativo % | 25,6% | 25,9% | 24,4% | 23,6% | 22,6% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | - | - | - | - | - |
| Gastos por intereses | 113,0M | 81,8M | 83,2M | 80,4M | 86,1M |
| Otros ingresos no operativos | -5,1M | -19,3M | 11,2M | -5,1M | 140,5M |
| Resultado antes de impuestos | 1,7B | 1,6B | 1,4B | 1,2B | 1,1B |
| Impuesto sobre la renta | 285,4M | 293,2M | 269,2M | 233,1M | 209,9M |
| Tasa impositiva efectiva % | 17,2% | 18,3% | 18,8% | 19,1% | 19,4% |
| Beneficio neto | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 990,1M | 872,4M |
| Margen neto % | 19,8% | 19,9% | 18,9% | 17,9% | 19,2% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 2,2B | 2,0B | 1,8B | 1,6B | 1,4B |
| BPA (Básico) | $5,95 | $5,70 | $5,04 | $4,29 | $3,80 |
| BPA (Diluido) | $5,93 | $5,67 | $5,01 | $4,25 | $3,77 |
| Acciones en circulación básicas | 231256000 | 230519000 | 231536000 | 230955000 | 229435000 |
| Acciones en circulación diluidas | 231256000 | 230519000 | 231536000 | 230955000 | 229435000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Ametek de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 374,0M | 409,8M | 345,4M | 346,8M | 1,2B |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 948,8M | 1,0B | 919,3M | 829,2M | 597,5M |
| Inventario | 1,0B | 1,1B | 1,0B | 769,2M | 559,2M |
| Otros activos corrientes | 258,5M | 269,5M | 219,1M | 183,6M | 153,0M |
| Total de activos corrientes | 2,6B | 2,8B | 2,5B | 2,1B | 2,5B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 235,7M | 229,7M | 170,3M | 169,9M | 167,2M |
| Fondo de comercio | 17,0B | 17,1B | 14,1B | 13,8B | 11,1B |
| Activos intangibles | 3,9B | 4,2B | 3,3B | 3,4B | 2,6B |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 502,8M | 464,9M | 382,5M | 375,0M | 292,6M |
| Total de activos no corrientes | 12,0B | 12,2B | 9,9B | 9,8B | 7,8B |
| Total de activos | 14,6B | 15,0B | 12,4B | 11,9B | 10,4B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 523,3M | 516,6M | 497,1M | 470,3M | 360,4M |
| Deuda a corto plazo | 709,1M | 1,5B | 272,4M | 362,4M | 177,2M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de pasivos corrientes | 2,1B | 2,9B | 1,6B | 1,6B | 1,1B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 1,4B | 1,9B | 2,2B | 2,4B | 2,3B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 831,0M | 836,7M | 694,3M | 719,7M | 533,5M |
| Otros pasivos no corrientes | 620,9M | 678,6M | 537,2M | 385,1M | 517,3M |
| Total de pasivos no corrientes | 2,9B | 3,4B | 3,4B | 3,5B | 3,3B |
| Total de pasivos | 5,0B | 6,3B | 5,0B | 5,0B | 4,4B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 2,7M | 2,7M | 2,7M | 2,7M | 2,7M |
| Ganancias retenidas | 11,1B | 9,9B | 8,9B | 7,9B | 7,1B |
| Acciones en tesorería | 2,1B | 1,9B | 1,9B | 1,6B | 1,6B |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 9,7B | 8,7B | 7,5B | 6,9B | 5,9B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 2,1B | 3,4B | 2,4B | 2,7B | 2,5B |
| Capital de trabajo | 504,4M | -57,9M | 963,9M | 565,5M | 1,4B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Ametek de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 990,1M | 872,4M |
| Depreciación y amortización | 382,9M | 337,6M | 319,4M | 292,1M | 255,3M |
| Compensación basada en acciones | 47,9M | 46,2M | 47,4M | 46,1M | 41,6M |
| Cambios en capital de trabajo | 66,7M | 142,8M | -266,5M | -125,4M | 288,8M |
| Flujo de efectivo operativo | 1,8B | 1,7B | 1,2B | 1,2B | 1,4B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -122,8M | -135,4M | -127,3M | -108,3M | -64,7M |
| Adquisiciones | -117,5M | -2,2B | -426,0M | -1,9B | 128,8M |
| Compras de inversiones | - | - | - | - | - |
| Ventas de inversiones | - | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | -244,8M | -2,4B | -552,8M | -2,1B | 61,6M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -212,0M | -7,8M | -332,8M | -14,7M | -4,7M |
| Dividendos pagados | -258,8M | -230,3M | -202,2M | -184,6M | -165,0M |
| Emisión de deuda | - | - | - | 0 | 0 |
| Pago de deuda | -300,0M | 0 | 0 | -59,7M | -102,9M |
| Flujo de efectivo de financiación | -1,7B | 646,4M | -625,6M | -21,0M | -604,3M |
| Flujo de efectivo libre | 1,7B | 1,6B | 1,0B | 1,0B | 1,2B |
| Cambio neto en efectivo | -84,3M | 5,4M | -18,4M | -910,0M | 907,2M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Ametek
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
29,69
P/E a futuro
25,25
Precio a valor contable
4,10
Precio a ventas
6,10
Relación PEG
25,25
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
20,60 %
Margen operativo
25,48 %
Rendimiento sobre el patrimonio
14,64 %
Rendimiento sobre activos
7,50 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,63
Deuda a patrimonio
21,16
Beta
1,10
Datos por acción
BPA (TTM)
$6,21
Valor contable por acción
$44,98
Ingresos por acción
$30,22
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ame | 43,4B | 29,69 | 4,10 | 14,64 % | 20,60 % | 21,16 |
| GE Vernova | 158,5B | 138,80 | 17,58 | 11,41 % | 3,16 % | 10,65 |
| Eaton | 135,9B | 34,47 | 7,18 | 20,73 % | 15,10 % | 62,39 |
| Parker Hannifin | 96,1B | 27,99 | 7,02 | 27,41 % | 17,79 % | 69,29 |
| Emerson Electric | 78,3B | 33,29 | 3,67 | 9,16 % | 14,92 % | 74,77 |
| Illinois Tool Works | 77,9B | 23,35 | 24,18 | 109,02 % | 21,31 % | 278,33 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.