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Axos Financial (AX) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 304,7M

Beneficio neto 105,2M 34,53 %

BPA (Diluido) $1,81

Métricas del balance general

Total de activos 24,0B

Total de pasivos 21,4B

Patrimonio de los accionistas 2,6B

Deuda a patrimonio 8,21

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 85,7M

Flujo de efectivo libre 65,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Axos Financial de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	1,1B	890,2M	705,3M	632,9M	572,4M
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	348,2M	305,3M	230,6M	202,9M	189,3M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	348,2M	305,3M	230,6M	202,9M	189,3M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	635,5M	431,7M	340,0M	305,7M	262,6M
Impuesto sobre la renta i	185,5M	124,6M	99,2M	90,0M	79,2M
Tasa impositiva efectiva % i	29,2%	28,9%	29,2%	29,4%	30,2%
Beneficio neto i	450,0M	307,2M	240,7M	215,7M	183,4M
Margen neto % i	41,9%	34,5%	34,1%	34,1%	32,0%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$7,82	$5,15	$4,04	$3,64	$3,01
BPA (Diluido) i	$7,66	$5,07	$3,97	$3,56	$2,98
Acciones en circulación básicas i	57509029	59691541	59583168	59229495	60840199
Acciones en circulación diluidas i	57509029	59691541	59583168	59229495	60840199

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Axos Financial de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	2,0B	2,2B	1,2B	715,6M	1,8B
Inversiones a corto plazo i	141,6M	232,4M	262,5M	187,3M	187,6M
Cuentas por cobrar i	220,2M	309,3M	309,2M	326,2M	211,4M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	268,4M	275,3M	277,3M	205,1M	207,3M
Activos intangibles i	73,0M	79,9M	85,9M	62,7M	64,8M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	22,9B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	301,1M	445,5M	511,7M	535,4M	347,6M
Deuda a corto plazo i	30,0M	0	27,5M	0	152,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	385,7M	451,8M	535,2M	574,9M	326,3M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	20,6B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	702,0K	695,0K	689,0K	681,0K	673,0K
Ganancias retenidas i	2,2B	1,7B	1,4B	1,2B	1,0B
Acciones en tesorería i	403,5M	292,4M	237,0M	222,5M	195,1M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	2,3B	1,9B	1,6B	1,4B	1,2B
Métricas clave
Deuda total i	415,7M	451,8M	562,7M	574,9M	478,3M
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Axos Financial de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	450,0M	307,2M	240,7M	215,7M	183,4M
Depreciación y amortización i	27,1M	23,4M	24,6M	30,4M	35,0M
Compensación basada en acciones i	35,2M	26,1M	21,2M	20,7M	21,9M
Cambios en capital de trabajo i	-103,9M	-35,2M	-128,5M	-366,7M	-4,8M
Flujo de efectivo operativo i	359,4M	292,0M	179,7M	-47,8M	248,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-36,0M	-30,2M	-21,5M	-10,4M	-12,3M
Adquisiciones i	0	-5,5M	-54,6M	0	0
Compras de inversiones i	-22,0M	-41,7M	-150,2M	-122,3M	-304,9M
Ventas de inversiones i	106,2M	58,0M	131,9M	74,7M	325,7M
Flujo de efectivo de inversión i	53,0M	-12,5M	-85,7M	-55,9M	10,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-96,3M	-49,0M	0	-21,9M	-38,9M
Dividendos pagados i	-	0	0	-103,0K	-386,0K
Emisión de deuda i	0	0	225,3M	370,7M	217,0M
Pago de deuda i	-36,1M	-111,8M	-236,0M	-273,0M	-366,3M
Flujo de efectivo de financiación i	-148,6M	-166,9M	-27,3M	62,3M	-196,0M
Flujo de efectivo libre i	269,5M	166,5M	195,1M	402,1M	271,8M
Cambio neto en efectivo i	263,8M	112,6M	66,6M	-41,4M	62,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Axos Financial

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 11,36

P/E a futuro 11,53

Precio a valor contable 1,78

Precio a ventas 3,96

Relación PEG 11,53

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 35,98 %

Margen operativo 53,12 %

Rendimiento sobre el patrimonio 17,42 %

Rendimiento sobre activos 1,82 %

Salud financiera

Deuda a patrimonio 0,20

Beta 1,30

Datos por acción

BPA (TTM) $7,43

Valor contable por acción $47,46

Ingresos por acción $21,16

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ax	4,8B	11,36	1,78	17,42 %	35,98 %	0,20
PNC Financial	70,3B	12,56	1,39	11,33 %	28,75 %	1,12
U.S. Bancorp	68,5B	10,51	1,25	11,67 %	27,00 %	1,31
SouthState	9,4B	13,78	1,07	8,19 %	28,66 %	0,20
Webster Financial	9,4B	11,38	1,03	9,44 %	34,45 %	0,50
Comerica	8,6B	12,79	1,26	11,14 %	22,55 %	1,33

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.