Boeing (BA) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Jun 2025Métricas de ingresos
Ingresos
22,7B
Beneficio bruto
2,4B
10,70 %
Resultado operativo
-268,0M
-1,18 %
Beneficio neto
-612,0M
-2,69 %
BPA (Diluido)
$-0,92
Métricas del balance general
Total de activos
156,5B
Total de pasivos
159,8B
Patrimonio de los accionistas
-3,3B
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
-1,2B
Flujo de efectivo libre
-2,3B
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Boeing de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 66,5B | 77,8B | 66,6B | 62,3B | 58,2B |
| Costo de ventas | 68,5B | 70,1B | 63,1B | 59,2B | 63,8B |
| Beneficio bruto | -2,0B | 7,7B | 3,5B | 3,0B | -5,7B |
| Margen bruto % | -3,0% | 9,9% | 5,3% | 4,9% | -9,8% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | 3,8B | 3,4B | 2,9B | 2,2B | 2,5B |
| Ventas, generales y administrativos | 5,0B | 5,2B | 4,2B | 4,2B | 4,8B |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 8,8B | 8,5B | 7,0B | 6,4B | 7,3B |
| Resultado operativo | -10,8B | -821,0M | -3,5B | -3,4B | -13,0B |
| Margen operativo % | -16,3% | -1,1% | -5,3% | -5,4% | -22,3% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | - | - | - | - | - |
| Gastos por intereses | 2,7B | 2,5B | 2,6B | 2,7B | 2,2B |
| Otros ingresos no operativos | 1,3B | 1,3B | 1,0B | 1,0B | 658,0M |
| Resultado antes de impuestos | -12,2B | -2,0B | -5,0B | -5,0B | -14,5B |
| Impuesto sobre la renta | -381,0M | 237,0M | 31,0M | -743,0M | -2,5B |
| Tasa impositiva efectiva % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio neto | -11,8B | -2,2B | -5,1B | -4,3B | -11,9B |
| Margen neto % | -17,8% | -2,9% | -7,6% | -6,9% | -20,5% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | -7,8B | 2,3B | -472,0M | -662,0M | -10,3B |
| BPA (Básico) | $-18,36 | $-3,67 | $-8,30 | $-7,15 | $-20,88 |
| BPA (Diluido) | $-18,36 | $-3,67 | $-8,30 | $-7,15 | $-20,88 |
| Acciones en circulación básicas | 646900000 | 605449591 | 594578313 | 587692308 | 568630268 |
| Acciones en circulación diluidas | 646900000 | 605449591 | 594578313 | 587692308 | 568630268 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Boeing de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 13,8B | 12,7B | 14,6B | 8,1B | 7,8B |
| Inversiones a corto plazo | 12,5B | 3,3B | 2,6B | 8,2B | 17,8B |
| Cuentas por cobrar | 2,7B | 2,7B | 2,6B | 3,0B | 2,4B |
| Inventario | 87,6B | 79,7B | 78,2B | 78,8B | 81,7B |
| Otros activos corrientes | 3,0B | 2,5B | 2,8B | 2,2B | 4,3B |
| Total de activos corrientes | 128,0B | 109,3B | 109,5B | 108,7B | 121,6B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 314,0M | 860,0M | 1,4B | 0 | 0 |
| Fondo de comercio | 18,1B | 18,3B | 18,4B | 18,7B | 19,0B |
| Activos intangibles | 2,0B | 2,1B | 2,3B | 2,6B | 2,8B |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 5,6B | 5,0B | 5,7B | 7,4B | 6,7B |
| Total de activos no corrientes | 28,4B | 27,7B | 27,6B | 29,9B | 30,5B |
| Total de activos | 156,4B | 137,0B | 137,1B | 138,6B | 152,1B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 11,4B | 12,0B | 10,2B | 9,3B | 12,9B |
| Deuda a corto plazo | 1,6B | 5,5B | 5,5B | 1,6B | 2,0B |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 7,6B | 4,7B | 4,1B | 2,0B | 1,9B |
| Total de pasivos corrientes | 97,1B | 95,8B | 90,1B | 82,0B | 87,3B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 52,6B | 47,1B | 51,8B | 56,8B | 61,9B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 122,0M | 229,0M | 230,0M | 218,0M | 1,0B |
| Otros pasivos no corrientes | 2,3B | 2,3B | 2,2B | 1,8B | 1,5B |
| Total de pasivos no corrientes | 63,2B | 58,4B | 62,9B | 71,4B | 82,9B |
| Total de pasivos | 160,3B | 154,2B | 152,9B | 153,4B | 170,2B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 5,1B | 5,1B | 5,1B | 5,1B | 5,1B |
| Ganancias retenidas | 15,4B | 27,3B | 29,5B | 34,4B | 38,6B |
| Acciones en tesorería | 32,4B | 49,5B | 50,8B | 51,9B | 52,6B |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | -3,9B | -17,2B | -15,8B | -14,8B | -18,1B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 54,2B | 52,6B | 57,3B | 58,4B | 63,9B |
| Capital de trabajo | 30,9B | 13,4B | 19,5B | 26,7B | 34,4B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Boeing de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | -11,8B | -2,2B | -5,1B | -4,3B | -11,9B |
| Depreciación y amortización | 1,8B | 1,9B | 2,0B | 2,1B | 2,2B |
| Compensación basada en acciones | 407,0M | 690,0M | 725,0M | 833,0M | 250,0M |
| Cambios en capital de trabajo | -10,3B | 3,3B | 1,2B | -3,3B | -18,4B |
| Flujo de efectivo operativo | -17,8B | 5,1B | 450,0M | 450,0M | -19,7B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -2,2B | -1,5B | -1,2B | -451,0M | -1,0B |
| Adquisiciones | 74,0M | -70,0M | - | -6,0M | - |
| Compras de inversiones | -13,9B | -16,4B | -5,1B | -35,7B | -37,6B |
| Ventas de inversiones | 4,7B | 15,7B | 10,6B | 45,5B | 20,3B |
| Flujo de efectivo de inversión | -11,9B | -2,4B | 4,4B | 9,3B | -18,4B |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | - | - | - | - | - |
| Dividendos pagados | - | - | - | - | -1,2B |
| Emisión de deuda | 10,2B | 75,0M | 34,0M | 9,8B | 47,2B |
| Pago de deuda | -8,7B | -5,2B | -1,3B | -15,4B | -11,0B |
| Flujo de efectivo de financiación | 25,2B | -5,5B | -1,3B | -5,6B | 34,9B |
| Flujo de efectivo libre | -14,4B | 4,4B | 2,3B | -4,4B | -19,7B |
| Cambio neto en efectivo | -4,5B | -2,8B | 3,5B | 4,1B | -3,1B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Boeing
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
-12,48
P/E a futuro
487,49
Precio a valor contable
-52,59
Precio a ventas
2,30
Relación PEG
487,49
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
-14,18 %
Margen operativo
-0,98 %
Rendimiento sobre el patrimonio
303,40 %
Rendimiento sobre activos
-3,73 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,23
Deuda a patrimonio
-16,88
Beta
1,48
Datos por acción
BPA (TTM)
$-16,54
Valor contable por acción
$-4,37
Ingresos por acción
$105,06
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ba | 173,3B | -12,48 | -52,59 | 303,40 % | -14,18 % | -16,88 |
| General Electric | 291,6B | 39,23 | 15,24 | 39,57 % | 18,64 % | 103,37 |
| RTX | 207,3B | 34,04 | 3,32 | 10,32 % | 7,35 % | 67,86 |
| Lockheed Martin | 99,4B | 23,87 | 18,51 | 73,06 % | 5,85 % | 405,66 |
| General Dynamics | 84,6B | 21,12 | 3,58 | 17,92 % | 8,13 % | 45,03 |
| Northrop Grumman | 83,2B | 21,46 | 5,38 | 26,50 % | 9,74 % | 116,90 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.