Ball Corp. | Large-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 3,1B
Beneficio bruto 604,0M 19,50 %
Resultado operativo 305,0M 9,85 %
Beneficio neto 179,0M 5,78 %
BPA (Diluido) $0,63

Métricas del balance general

Total de activos 18,0B
Total de pasivos 12,5B
Patrimonio de los accionistas 5,6B
Deuda a patrimonio 2,24

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 220,0M
Flujo de efectivo libre -746,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Ball de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 11,8B 14,0B 15,3B 13,8B 11,8B
Costo de ventas i 9,4B 11,4B 12,8B 11,1B 9,3B
Beneficio bruto i 2,4B 2,7B 2,6B 2,7B 2,5B
Margen bruto % i 20,7% 19,0% 16,8% 19,7% 20,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 647,0M 558,0M 626,0M 593,0M 525,0M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 647,0M 558,0M 626,0M 593,0M 525,0M
Resultado operativo i 1,2B 1,4B 1,3B 1,4B 1,3B
Margen operativo % i 10,0% 10,2% 8,4% 10,4% 10,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 68,0M - - - -
Gastos por intereses i 293,0M 459,0M 312,0M 270,0M 275,0M
Otros ingresos no operativos -423,0M -153,0M -89,0M -155,0M -303,0M
Resultado antes de impuestos i 535,0M 814,0M 884,0M 1,0B 687,0M
Impuesto sobre la renta i 133,0M 123,0M 159,0M 156,0M 99,0M
Tasa impositiva efectiva % i 24,9% 15,1% 18,0% 15,5% 14,4%
Beneficio neto i 4,0B 711,0M 732,0M 878,0M 582,0M
Margen neto % i 34,0% 5,1% 4,8% 6,4% 4,9%
Métricas clave
EBITDA i 1,9B 2,1B 2,0B 2,1B 1,9B
BPA (Básico) i $13,12 $2,25 $2,27 $2,69 $1,79
BPA (Diluido) i $13,00 $2,23 $2,25 $2,65 $1,76
Acciones en circulación básicas i 305459000 314775000 316433000 325989000 326260000
Acciones en circulación diluidas i 305459000 314775000 316433000 325989000 326260000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Ball de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 885,0M 695,0M 548,0M 563,0M 1,4B
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 1,3B 1,2B 1,4B 1,3B 825,0M
Inventario i 1,5B 1,6B 2,2B 1,8B 1,4B
Otros activos corrientes 169,0M 295,0M 168,0M 305,0M 218,0M
Total de activos corrientes i 4,8B 4,9B 5,5B 5,2B 4,7B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 334,0M 440,0M 434,0M 420,0M 302,0M
Fondo de comercio i 9,4B 9,9B 9,9B 10,4B 10,9B
Activos intangibles i 1,1B 1,3B 1,4B 1,7B 1,9B
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 759,0M 748,0M 733,0M 740,0M 674,0M
Total de activos no corrientes i 12,8B 14,4B 14,4B 14,5B 13,6B
Total de activos i 17,6B 19,3B 19,9B 19,7B 18,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 3,4B 3,8B 4,4B 4,8B 3,4B
Deuda a corto plazo i 361,0M 1,1B 1,4B 95,0M 80,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 765,0M 1,0B 981,0M 750,0M 587,0M
Total de pasivos corrientes i 4,8B 6,2B 7,0B 6,0B 4,4B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 5,3B 7,5B 7,5B 8,1B 8,0B
Pasivos por impuestos diferidos i 594,0M 421,0M 540,0M 665,0M 634,0M
Otros pasivos no corrientes 368,0M 458,0M 447,0M 144,0M 209,0M
Total de pasivos no corrientes i 6,9B 9,3B 9,4B 10,1B 10,5B
Total de pasivos i 11,7B 15,5B 16,4B 16,0B 14,9B
Patrimonio
Acciones comunes i 1,4B 1,3B 1,3B 1,2B 1,2B
Ganancias retenidas i 11,5B 7,8B 7,3B 6,8B 6,2B
Acciones en tesorería i 6,1B 4,4B 4,4B 3,9B 3,1B
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 5,9B 3,8B 3,5B 3,7B 3,3B
Métricas clave
Deuda total i 5,7B 8,6B 8,9B 8,2B 8,1B
Capital de trabajo i -6,0M -1,3B -1,5B -730,0M 231,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ball de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 4,0B 711,0M 732,0M 878,0M 582,0M
Depreciación y amortización i 620,0M 686,0M 672,0M 700,0M 668,0M
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -598,0M 267,0M -823,0M 121,0M -190,0M
Flujo de efectivo operativo i 4,7B 1,8B 526,0M 2,0B 1,3B
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i 5,3B 0 759,0M 112,0M -86,0M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 5,5B -8,0M 865,0M 87,0M -68,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -1,7B -3,0M -618,0M -766,0M -75,0M
Dividendos pagados i -244,0M -252,0M -254,0M -229,0M -198,0M
Emisión de deuda i 650,0M 2,1B 4,9B 850,0M 2,6B
Pago de deuda i -3,5B -2,3B -3,9B -750,0M -2,8B
Flujo de efectivo de financiación i -4,8B -662,0M 485,0M -847,0M -602,0M
Flujo de efectivo libre i -369,0M 818,0M -1,4B 34,0M 319,0M
Cambio neto en efectivo i 5,4B 1,1B 1,9B 1,2B 678,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ball

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 23,31
P/E a futuro 13,34
Precio a valor contable 2,46
Precio a ventas 1,03
Relación PEG 0,46

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 4,49 %
Margen operativo 10,67 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,59 %
Rendimiento sobre activos 4,45 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,00
Deuda a patrimonio 139,76
Beta 1,09

Datos por acción

BPA (TTM) $2,02
Valor contable por acción $19,14
Ingresos por acción $42,86

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ball 12,8B 23,31 2,46 9,59 % 4,49 % 139,76
Smurfit WestRock plc 25,5B 59,57 1,42 4,23 % 1,98 % 79,49
International Paper 24,6B 41,77 1,32 -0,20 % -0,12 % 57,16
Packaging 19,4B 21,01 4,06 20,65 % 10,47 % 60,68
Amcor plc 18,3B 24,44 1,54 6,60 % 3,41 % 130,42
Avery Dennison 12,4B 18,03 5,70 31,68 % 8,14 % 161,26

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.