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Bank of Montreal (BMO) | Análisis financiero y estados financieros

Bank of Montreal | Large-cap | Financial Services

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jul 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 6,4B

Beneficio neto 1,7B 26,05 %

BPA (Diluido) $3,14

Métricas del balance general

Total de activos 1,0T

Total de pasivos 963,4B

Patrimonio de los accionistas 62,2B

Deuda a patrimonio 15,50

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -261,5M

Flujo de efectivo libre -3,3B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Bank of Montreal de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	23,0B	31,1B	26,3B	26,9B	25,0B
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	8,4B	12,3B	8,6B	10,1B	9,7B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	8,4B	12,3B	8,6B	10,1B	9,7B
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	6,8B	5,9B	17,9B	10,3B	6,3B
Impuesto sobre la renta i	1,6B	1,5B	4,3B	2,5B	1,3B
Tasa impositiva efectiva % i	23,2%	25,4%	24,3%	24,4%	19,7%
Beneficio neto i	5,2B	4,4B	13,5B	7,8B	5,1B
Margen neto % i	22,9%	14,3%	51,6%	28,8%	20,4%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$9,52	$5,77	$20,04	$11,60	$7,56
BPA (Diluido) i	$9,51	$5,76	$19,99	$11,58	$7,55
Acciones en circulación básicas i	521324715	1030705892	964777470	940327839	931989072
Acciones en circulación diluidas i	521324715	1030705892	964777470	940327839	931989072

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Bank of Montreal de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	49,2B	82,0B	93,2B	101,6B	66,4B
Inversiones a corto plazo i	32,1B	62,8B	43,6B	63,1B	73,4B
Cuentas por cobrar i	28,8B	62,9B	6,7B	5,1B	4,7B
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	3,9B	5,5B	4,6B	4,3B	4,2B
Fondo de comercio i	27,6B	38,7B	12,8B	13,0B	15,5B
Activos intangibles i	3,5B	5,2B	2,2B	2,3B	2,4B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	1,0T	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	37,4B	71,1B	16,5B	13,8B	12,5B
Deuda a corto plazo i	76,5B	108,5B	96,1B	86,3B	65,0B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	111,5B	140,2B	126,6B	103,5B	122,0B
Pasivos por impuestos diferidos i	716,4K	16,0M	102,0M	192,0M	108,0M
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	949,4B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	17,1B	22,9B	17,7B	13,6B	13,5B
Ganancias retenidas i	33,3B	44,0B	45,1B	35,5B	30,7B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	52,0M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	60,4B	76,1B	71,0B	57,5B	56,6B
Métricas clave
Deuda total i	188,0B	248,7B	222,6B	189,8B	187,0B
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Bank of Montreal de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	5,2B	4,4B	13,5B	7,8B	5,1B
Depreciación y amortización i	1,5B	2,1B	1,5B	1,6B	1,6B
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	13,5B	33,2B	63,9B	46,5B	69,8B
Flujo de efectivo operativo i	20,3B	39,0B	79,5B	56,1B	76,8B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-1,1B	-1,7B	-777,0M	-484,0M	-399,0M
Adquisiciones i	0	-15,1B	1,2B	63,0M	-186,0M
Compras de inversiones i	-62,3B	-50,1B	-96,6B	-49,6B	-86,7B
Ventas de inversiones i	45,5B	44,1B	64,0B	50,1B	56,9B
Flujo de efectivo de inversión i	-17,9B	-22,8B	-32,1B	56,0M	-30,4B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-895,5M	0	-1,5B	-1,0B	-76,0M
Dividendos pagados i	-2,8B	-2,7B	-2,6B	-3,0B	-2,5B
Emisión de deuda i	716,4M	9,2B	14,8B	5,4B	5,7B
Pago de deuda i	-2,6B	-12,3B	-7,0B	-6,7B	-6,6B
Flujo de efectivo de financiación i	-12,5B	268,0M	16,0B	-5,1B	-10,3B
Flujo de efectivo libre i	19,7B	7,9B	3,5B	43,1B	49,8B
Cambio neto en efectivo i	-10,1B	16,4B	63,4B	51,1B	36,1B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Bank of Montreal

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 15,75

P/E a futuro 16,84

Precio a valor contable 1,09

Precio a ventas 2,94

Relación PEG 0,60

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 27,68 %

Margen operativo 41,07 %

Rendimiento sobre el patrimonio 10,29 %

Rendimiento sobre activos 0,62 %

Salud financiera

Deuda a patrimonio 2,72

Beta 1,26

Datos por acción

BPA (TTM) $8,19

Valor contable por acción $118,63

Ingresos por acción $43,40

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
bmo	92,6B	15,75	1,09	10,29 %	27,68 %	2,72
JPMorgan Chase	867,2B	15,90	2,53	16,21 %	34,52 %	3,27
Bank of America	388,0B	14,85	1,36	9,46 %	28,51 %	2,73
Citigroup	188,5B	14,44	0,91	6,76 %	19,47 %	3,64
Toronto-Dominion	139,2B	9,68	1,14	17,63 %	32,94 %	3,96
UBS Group AG	101,2B	21,02	1,16	5,86 %	10,52 %	5,93

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.