Boyd Gaming (BYD) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
991,6M
Beneficio bruto
504,3M
50,86 %
Resultado operativo
232,2M
23,41 %
Beneficio neto
110,9M
11,18 %
BPA (Diluido)
$1,31
Métricas del balance general
Total de activos
6,5B
Total de pasivos
5,1B
Patrimonio de los accionistas
1,4B
Deuda a patrimonio
3,78
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
221,4M
Flujo de efectivo libre
86,5M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Boyd Gaming de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 3,9B | 3,7B | 3,6B | 3,4B | 2,2B |
| Costo de ventas | 1,9B | 1,7B | 1,6B | 1,4B | 1,0B |
| Beneficio bruto | 2,0B | 2,0B | 2,0B | 1,9B | 1,1B |
| Margen bruto % | 52,2% | 54,0% | 56,0% | 57,5% | 52,4% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | 28,6M | - | - | 31,8M | - |
| Ventas, generales y administrativos | 538,6M | 498,3M | 480,6M | 470,9M | 452,3M |
| Otros gastos operativos | 267,7M | 253,8M | 229,4M | 258,6M | 219,1M |
| Total gastos operativos | 834,9M | 752,1M | 710,0M | 761,2M | 671,4M |
| Resultado operativo | 938,3M | 1,0B | 1,0B | 908,3M | 189,0M |
| Margen operativo % | 23,9% | 27,0% | 28,7% | 27,0% | 8,7% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 1,6M | 23,9M | 21,5M | 1,8M | 1,9M |
| Gastos por intereses | 177,4M | 171,2M | 151,2M | 199,4M | 230,5M |
| Otros ingresos no operativos | -10,5M | -109,4M | -63,5M | -106,7M | -131,4M |
| Resultado antes de impuestos | 752,0M | 752,9M | 828,8M | 603,9M | -171,0M |
| Impuesto sobre la renta | 174,1M | 132,9M | 189,4M | 140,1M | -36,3M |
| Tasa impositiva efectiva % | 23,1% | 17,6% | 22,9% | 23,2% | 0,0% |
| Beneficio neto | 578,0M | 620,0M | 639,4M | 463,8M | -134,7M |
| Margen neto % | 14,7% | 16,6% | 18,0% | 13,8% | -6,2% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 1,2B | 1,3B | 1,3B | 1,2B | 517,0M |
| BPA (Básico) | $6,19 | $6,12 | $5,87 | $4,07 | $-1,19 |
| BPA (Diluido) | $6,19 | $6,12 | $5,87 | $4,07 | $-1,19 |
| Acciones en circulación básicas | 93314000 | 101325000 | 108885000 | 113866000 | 113515000 |
| Acciones en circulación diluidas | 93314000 | 101325000 | 108885000 | 113866000 | 113515000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Boyd Gaming de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 316,7M | 304,3M | 283,5M | 344,6M | 519,2M |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 132,3M | 137,9M | 109,1M | 89,5M | 53,5M |
| Inventario | 21,2M | 20,7M | 22,2M | 20,1M | 22,6M |
| Otros activos corrientes | 56,6M | 59,3M | 49,4M | 41,1M | 39,2M |
| Total de activos corrientes | 561,5M | 529,3M | 478,2M | 507,8M | 650,3M |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 735,6M | 793,3M | 830,3M | 884,2M | 928,8M |
| Fondo de comercio | 3,3B | 3,3B | 3,5B | 3,3B | 3,3B |
| Activos intangibles | 1,4B | 1,4B | 1,4B | 1,4B | 1,4B |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 66,5M | 67,8M | 147,4M | 98,2M | 100,5M |
| Total de activos no corrientes | 5,8B | 5,7B | 5,8B | 5,7B | 5,9B |
| Total de activos | 6,4B | 6,3B | 6,3B | 6,2B | 6,6B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 131,3M | 124,7M | 129,9M | 102,0M | 96,9M |
| Deuda a corto plazo | 146,9M | 143,1M | 133,1M | 126,6M | 121,2M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | - | - | - | 6,0M |
| Total de pasivos corrientes | 622,7M | 596,3M | 586,1M | 557,0M | 524,0M |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 3,8B | 3,6B | 3,8B | 3,8B | 4,7B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 346,9M | 288,8M | 318,6M | 264,9M | 131,1M |
| Otros pasivos no corrientes | 56,4M | 61,3M | 52,2M | 57,6M | 64,4M |
| Total de pasivos no corrientes | 4,2B | 3,9B | 4,1B | 4,1B | 4,9B |
| Total de pasivos | 4,8B | 4,5B | 4,7B | 4,7B | 5,4B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 862,0K | 968,0K | 1,0M | 1,1M | 1,1M |
| Ganancias retenidas | 1,6B | 1,7B | 1,3B | 710,1M | 246,2M |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 1,6B | 1,7B | 1,6B | 1,5B | 1,1B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 3,9B | 3,7B | 3,9B | 3,9B | 4,8B |
| Capital de trabajo | -61,2M | -67,0M | -107,9M | -49,2M | 126,3M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Boyd Gaming de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 578,0M | 620,0M | 639,4M | 463,8M | -134,7M |
| Depreciación y amortización | 276,6M | 256,8M | 258,2M | 267,8M | 281,0M |
| Compensación basada en acciones | 29,7M | 32,4M | 34,1M | 37,8M | 9,2M |
| Cambios en capital de trabajo | -109,7M | -105,8M | -94,3M | -76,1M | -45,6M |
| Flujo de efectivo operativo | 937,1M | 861,8M | 971,6M | 894,3M | 150,2M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | - | - | - | - | - |
| Adquisiciones | -30,3M | 0 | -167,9M | 0 | -11,2M |
| Compras de inversiones | - | - | - | - | - |
| Ventas de inversiones | - | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | -33,5M | 109,6M | -153,2M | 69,9M | 3,8M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -685,8M | -412,7M | -541,6M | -80,8M | -11,1M |
| Dividendos pagados | -62,7M | -63,6M | -48,2M | 0 | -7,8M |
| Emisión de deuda | 1,8B | 1,5B | 2,1B | 900,0M | 1,6B |
| Pago de deuda | -1,5B | -1,6B | -2,1B | -1,8B | -1,4B |
| Flujo de efectivo de financiación | -509,5M | -637,2M | -615,9M | -1,1B | -262,7M |
| Flujo de efectivo libre | 556,7M | 540,6M | 707,0M | 811,0M | 114,0M |
| Cambio neto en efectivo | 394,1M | 334,1M | 202,6M | -122,8M | -108,7M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Boyd Gaming
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
13,26
P/E a futuro
13,28
Precio a valor contable
4,95
Precio a ventas
1,71
Relación PEG
0,53
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
14,02 %
Margen operativo
23,61 %
Rendimiento sobre el patrimonio
36,23 %
Rendimiento sobre activos
9,34 %
Salud financiera
Ratio corriente
0,86
Deuda a patrimonio
305,14
Beta
1,25
Datos por acción
BPA (TTM)
$6,46
Valor contable por acción
$17,30
Ingresos por acción
$46,27
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| byd | 6,9B | 13,26 | 4,95 | 36,23 % | 14,02 % | 305,14 |
| Las Vegas Sands | 37,8B | 27,80 | 19,00 | 54,15 % | 12,16 % | 693,25 |
| Wynn Resorts | 11,9B | 33,82 | -9,79 | -51,73 % | 5,51 % | -10,07 |
| MGM Resorts | 10,4B | 20,80 | 3,48 | 21,79 % | 3,14 % | 844,04 |
| Red Rock Resorts | 6,3B | 21,14 | 17,86 | 129,06 % | 8,89 % | 1.149,62 |
| Vail Resorts | 6,1B | 20,74 | 6,76 | 24,16 % | 9,81 % | 238,86 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.