Cadeler A/S | Small-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 273,4M
Beneficio bruto 208,1M 76,11 %
Resultado operativo 191,3M 69,99 %
Beneficio neto 194,6M 71,20 %

Métricas del balance general

Total de activos 3,2B
Total de pasivos 1,6B
Patrimonio de los accionistas 1,6B
Deuda a patrimonio 1,02

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 61,3M
Flujo de efectivo libre -182,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Cadeler A/S de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i291,8M108,6M106,4M60,9M19,5M
Costo de ventas i145,7M59,9M49,5M38,9M45,8M
Beneficio bruto i146,0M48,8M56,9M22,1M-26,3M
Margen bruto % i50,1%44,9%53,5%36,2%-134,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i60,5M25,1M13,9M10,4M3,1M
Otros gastos operativos i1,2M986,0K796,0K161,0K179,0K
Total gastos operativos i61,6M26,1M14,7M10,5M3,3M
Resultado operativo i81,5M22,2M41,2M11,1M-35,9M
Margen operativo % i27,9%20,4%38,7%18,3%-184,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i3,9M1,4M244,0K07,7M
Gastos por intereses i3,3M2,9M1,5M3,4M4,3M
Otros ingresos no operativos-1,6M-8,8M-4,0M103,0K-
Resultado antes de impuestos i79,1M11,5M35,5M7,4M-27,0M
Impuesto sobre la renta i2,8M00-13,0K-1,0K
Tasa impositiva efectiva % i3,6%0,0%0,0%-0,2%0,0%
Beneficio neto i76,3M11,5M35,5M7,5M-27,0M
Margen neto % i26,2%10,6%33,4%12,2%-138,6%
Métricas clave
EBITDA i150,4M46,2M63,8M27,3M-7,3M
BPA (Básico) i$0,76$0,24$0,88$0,24$-4,16
BPA (Diluido) i$0,76$0,24$0,88$0,24$-4,16
Acciones en circulación básicas i1014531524652997639202348315025776228893
Acciones en circulación diluidas i1014531524652997639202348315025776228893

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cadeler A/S de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i68,6M96,6M19,0M2,3M63,6M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i73,6M26,8M17,6M18,4M7,0M
Inventario i1,2M1,8M549,0K440,0K312,0K
Otros activos corrientes--1,7M1,0K13,0K
Total de activos corrientes i221,2M147,4M59,5M24,6M83,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i0464,0K464,0K399,6M1,0M
Fondo de comercio i42,2M33,7M419,0K402,0K0
Activos intangibles i500,8K240,0K419,0K402,0K-
Inversiones a largo plazo7,7M338,0K3,4M0-
Otros activos no corrientes---1,0K-
Total de activos no corrientes i2,1B1,1B610,5M400,1M253,3M
Total de activos i2,3B1,3B670,0M424,8M336,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i13,6M8,4M4,0M2,8M4,4M
Deuda a corto plazo i38,0M1,4M1,1M28,9M9,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes245,1K4,0M-1,0K-
Total de pasivos corrientes i145,0M53,6M11,8M53,9M25,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i644,6M205,2M114,2M44,7M64,4M
Pasivos por impuestos diferidos i14,0M10,2M00-
Otros pasivos no corrientes----1,0K-
Total de pasivos no corrientes i679,7M239,9M117,7M45,7M70,1M
Total de pasivos i824,7M293,5M129,5M99,5M95,7M
Patrimonio
Acciones comunes i55,3M41,8M26,6M18,6M15,6M
Ganancias retenidas i69,6M-7,4M3,1M-32,8M-40,2M
Acciones en tesorería i1,5M----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,4B959,0M540,6M325,3M241,1M
Métricas clave
Deuda total i682,6M206,6M115,3M73,6M74,3M
Capital de trabajo i76,2M93,8M47,7M-29,2M57,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cadeler A/S de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i76,3M11,5M35,5M7,5M-27,0M
Depreciación y amortización i66,4M23,0M22,7M16,5M-
Compensación basada en acciones i1,9M1,1M352,0K-321,0K156,0K
Cambios en capital de trabajo i-38,2M28,9M-43,5M14,6M878,0K
Flujo de efectivo operativo i107,6M66,3M16,0M42,7M-32,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-722,0M-65,1M-225,2M-162,9M-256,1M
Adquisiciones i010,4M00-
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-721,8M-54,7M-225,2M-162,9M-256,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-1,5M----
Dividendos pagados i0000-
Emisión de deuda i429,3M199,9M113,5M073,3M
Pago de deuda i-14,8M-115,6M-90,3M-10,3M-
Flujo de efectivo de financiación i591,2M77,4M192,2M75,8M346,8M
Flujo de efectivo libre i-613,3M-3,5M-196,4M-133,2M-265,7M
Cambio neto en efectivo i-22,9M89,0M-16,9M-44,5M58,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cadeler A/S

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 6,74
Precio a valor contable 5,41
Precio a ventas 4,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 50,03 %
Margen operativo 69,99 %
Rendimiento sobre el patrimonio 18,45 %
Rendimiento sobre activos 6,85 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,99
Deuda a patrimonio 89,52
Beta 0,48

Datos por acción

BPA (TTM) $3,14
Valor contable por acción $3,91
Ingresos por acción $5,30

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
cdlr1,9B6,745,4118,45 %50,03 %89,52
Quanta Services 57,0B59,227,2313,73 %3,73 %64,91
Ferrovial S.A 38,0B10,126,2849,66 %35,41 %142,78
Nv5 Global 1,5B41,781,754,15 %3,52 %29,72
Willdan Group 1,5B42,085,5514,68 %5,60 %28,44
Ameresco 1,4B23,411,406,30 %3,34 %228,78

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.