Copt Defense Properties, LLC | Mid-cap | Real Estate
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 187,9M
Beneficio bruto 66,8M 35,53 %
Resultado operativo 54,6M 29,06 %
Beneficio neto 36,2M 19,28 %
BPA (Diluido) $0,31

Métricas del balance general

Total de activos 4,3B
Total de pasivos 2,7B
Patrimonio de los accionistas 1,6B
Deuda a patrimonio 1,72

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 72,4M
Flujo de efectivo libre 65,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Copt Defense de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 753,3M 685,0M 739,0M 664,4M 582,4M
Costo de ventas i 492,9M 453,8M 518,6M 455,0M 384,9M
Beneficio bruto i 260,4M 231,2M 220,4M 209,5M 197,4M
Margen bruto % i 34,6% 33,8% 29,8% 31,5% 33,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 47,0M 42,8M 39,0M 40,8M 37,5M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 47,0M 42,8M 39,0M 40,8M 37,5M
Resultado operativo i 213,3M 188,5M 181,4M 168,7M 160,9M
Margen operativo % i 28,3% 27,5% 24,5% 25,4% 27,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 17,0M 16,5M 9,1M 9,0M 8,6M
Gastos por intereses i 83,8M 72,5M 61,2M 65,4M 67,9M
Otros ingresos no operativos 397,0K -203,7M 20,4M -33,9M -582,0K
Resultado antes de impuestos i 144,2M -73,8M 149,7M 78,4M 101,0M
Impuesto sobre la renta i 288,0K 588,0K 447,0K 145,0K 353,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,2% 0,0% 0,3% 0,2% 0,3%
Beneficio neto i 143,9M -74,3M 178,8M 81,6M 102,9M
Margen neto % i 19,1% -10,9% 24,2% 12,3% 17,7%
Métricas clave
EBITDA i 384,0M 353,5M 335,8M 329,4M 311,3M
BPA (Básico) i $1,24 $-0,65 $1,54 $0,68 $0,87
BPA (Diluido) i $1,23 $-0,67 $1,53 $0,68 $0,87
Acciones en circulación básicas i 112296000 112178000 112073000 111788000 111788000
Acciones en circulación diluidas i 112296000 112178000 112073000 111788000 111788000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Copt Defense de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 38,3M 167,8M 12,3M 13,3M 18,4M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 203,7M 198,2M 168,5M 149,7M 133,5M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 81,6M 82,0M 96,6M - -
Total de activos corrientes i 393,3M 529,6M 523,3M 465,9M 445,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 0 0 0 0 0
Fondo de comercio i - - 10,0M 14,6M 19,2M
Activos intangibles i - - 10,0M 14,6M 19,2M
Inversiones a largo plazo - - 2,6M 355,0K -
Otros activos no corrientes 135,3M 131,4M 119,1M 144,3M 111,0M
Total de activos no corrientes i 3,9B 3,7B 3,7B 3,8B 3,6B
Total de activos i 4,3B 4,2B 4,3B 4,3B 4,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 126,0M 133,3M 158,0M 186,2M 142,7M
Deuda a corto plazo i 75,0M 75,0M 211,0M 76,0M 143,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 313,3M 305,4M 441,4M 335,1M 361,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,4B 2,4B 2,0B 2,2B 2,0B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 14,4M 19,0M 18,6M 17,7M 12,5M
Total de pasivos no corrientes i 2,4B 2,4B 2,1B 2,2B 2,0B
Total de pasivos i 2,7B 2,7B 2,5B 2,6B 2,4B
Patrimonio
Acciones comunes i 1,1M 1,1M 1,1M 1,1M 1,1M
Ganancias retenidas i -1,0B -1,0B -807,5M -856,9M -809,8M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,6B 1,5B 1,7B 1,7B 1,7B
Métricas clave
Deuda total i 2,4B 2,5B 2,3B 2,3B 2,1B
Capital de trabajo i 80,0M 224,1M 81,9M 130,8M 84,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Copt Defense de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 143,9M -74,3M 178,8M 81,6M 102,9M
Depreciación y amortización i 156,0M 151,4M 143,6M 150,6M 140,0M
Compensación basada en acciones i 10,4M 8,5M 8,8M 8,0M 6,5M
Cambios en capital de trabajo i 2,9M -8,0M -13,7M 20,2M -18,0K
Flujo de efectivo operativo i 331,0M 72,9M 313,6M 241,5M 243,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i - - 0 0 59,8M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -11,3M -7,8M -28,0M -28,0M 46,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - 0 0 -8,8M
Dividendos pagados i -131,8M -127,2M -123,6M -123,5M -123,4M
Emisión de deuda i 76,0M 627,4M 977,0M 1,4B 602,2M
Pago de deuda i -106,0M -446,0M -1,0B -1,9B -1,0B
Flujo de efectivo de financiación i -169,7M -89,7M -48,2M -714,9M -606,7M
Flujo de efectivo libre i 299,6M 255,8M 229,4M 219,1M 205,7M
Cambio neto en efectivo i 150,0M -24,6M 237,4M -501,4M -316,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Copt Defense

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 22,60
P/E a futuro 21,91
Precio a valor contable 2,16
Precio a ventas 4,38
Relación PEG 2,50

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 19,20 %
Margen operativo 31,53 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,63 %
Rendimiento sobre activos 3,29 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,72
Deuda a patrimonio 158,47
Beta 0,95

Datos por acción

BPA (TTM) $1,27
Valor contable por acción $13,29
Ingresos por acción $6,69

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
cdp 3,3B 22,60 2,16 9,63 % 19,20 % 158,47
Alexandria Real 13,6B 103,80 0,77 0,78 % -0,33 % 62,83
Boston Properties 11,6B 3.688,50 2,22 0,95 % 0,15 % 211,34
Vornado Realty Trust 8,4B 10,06 1,59 13,40 % 46,29 % 112,05
Kilroy Realty 4,9B 22,72 0,92 4,38 % 19,29 % 84,49
Cousins Properties 4,7B 76,09 0,99 1,31 % 6,56 % 73,46

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.