Copt Defense Properties, LLC | Mid-cap | Real Estate
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 187,9M
Beneficio bruto 66,8M 35,53 %
Resultado operativo 54,6M 29,06 %
Beneficio neto 36,2M 19,28 %
BPA (Diluido) $0,31

Métricas del balance general

Total de activos 4,3B
Total de pasivos 2,7B
Patrimonio de los accionistas 1,6B
Deuda a patrimonio 1,72

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 72,4M
Flujo de efectivo libre 65,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Copt Defense de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i753,3M685,0M739,0M664,4M582,4M
Costo de ventas i492,9M453,8M518,6M455,0M384,9M
Beneficio bruto i260,4M231,2M220,4M209,5M197,4M
Margen bruto % i34,6%33,8%29,8%31,5%33,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i47,0M42,8M39,0M40,8M37,5M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i47,0M42,8M39,0M40,8M37,5M
Resultado operativo i213,3M188,5M181,4M168,7M160,9M
Margen operativo % i28,3%27,5%24,5%25,4%27,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i17,0M16,5M9,1M9,0M8,6M
Gastos por intereses i83,8M72,5M61,2M65,4M67,9M
Otros ingresos no operativos397,0K-203,7M20,4M-33,9M-582,0K
Resultado antes de impuestos i144,2M-73,8M149,7M78,4M101,0M
Impuesto sobre la renta i288,0K588,0K447,0K145,0K353,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,2%0,0%0,3%0,2%0,3%
Beneficio neto i143,9M-74,3M178,8M81,6M102,9M
Margen neto % i19,1%-10,9%24,2%12,3%17,7%
Métricas clave
EBITDA i384,0M353,5M335,8M329,4M311,3M
BPA (Básico) i$1,24$-0,65$1,54$0,68$0,87
BPA (Diluido) i$1,23$-0,67$1,53$0,68$0,87
Acciones en circulación básicas i112296000112178000112073000111788000111788000
Acciones en circulación diluidas i112296000112178000112073000111788000111788000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Copt Defense de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i38,3M167,8M12,3M13,3M18,4M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i203,7M198,2M168,5M149,7M133,5M
Inventario i-----
Otros activos corrientes81,6M82,0M96,6M--
Total de activos corrientes i393,3M529,6M523,3M465,9M445,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i00000
Fondo de comercio i--10,0M14,6M19,2M
Activos intangibles i--10,0M14,6M19,2M
Inversiones a largo plazo--2,6M355,0K-
Otros activos no corrientes135,3M131,4M119,1M144,3M111,0M
Total de activos no corrientes i3,9B3,7B3,7B3,8B3,6B
Total de activos i4,3B4,2B4,3B4,3B4,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i126,0M133,3M158,0M186,2M142,7M
Deuda a corto plazo i75,0M75,0M211,0M76,0M143,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i313,3M305,4M441,4M335,1M361,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i2,4B2,4B2,0B2,2B2,0B
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes14,4M19,0M18,6M17,7M12,5M
Total de pasivos no corrientes i2,4B2,4B2,1B2,2B2,0B
Total de pasivos i2,7B2,7B2,5B2,6B2,4B
Patrimonio
Acciones comunes i1,1M1,1M1,1M1,1M1,1M
Ganancias retenidas i-1,0B-1,0B-807,5M-856,9M-809,8M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,6B1,5B1,7B1,7B1,7B
Métricas clave
Deuda total i2,4B2,5B2,3B2,3B2,1B
Capital de trabajo i80,0M224,1M81,9M130,8M84,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Copt Defense de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i143,9M-74,3M178,8M81,6M102,9M
Depreciación y amortización i156,0M151,4M143,6M150,6M140,0M
Compensación basada en acciones i10,4M8,5M8,8M8,0M6,5M
Cambios en capital de trabajo i2,9M-8,0M-13,7M20,2M-18,0K
Flujo de efectivo operativo i331,0M72,9M313,6M241,5M243,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-----
Adquisiciones i--0059,8M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-11,3M-7,8M-28,0M-28,0M46,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i--00-8,8M
Dividendos pagados i-131,8M-127,2M-123,6M-123,5M-123,4M
Emisión de deuda i76,0M627,4M977,0M1,4B602,2M
Pago de deuda i-106,0M-446,0M-1,0B-1,9B-1,0B
Flujo de efectivo de financiación i-169,7M-89,7M-48,2M-714,9M-606,7M
Flujo de efectivo libre i299,6M255,8M229,4M219,1M205,7M
Cambio neto en efectivo i150,0M-24,6M237,4M-501,4M-316,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Copt Defense

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 22,79
P/E a futuro 22,09
Precio a valor contable 2,18
Precio a ventas 4,44
Relación PEG 2,52

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 19,20 %
Margen operativo 31,53 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,63 %
Rendimiento sobre activos 3,29 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,72
Deuda a patrimonio 158,47
Beta 0,89

Datos por acción

BPA (TTM) $1,27
Valor contable por acción $13,29
Ingresos por acción $6,69

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
cdp3,3B22,792,189,63 %19,20 %158,47
Alexandria Real 13,8B103,800,800,78 %-0,33 %62,83
Boston Properties 11,7B3.321,002,000,95 %0,15 %211,34
Vornado Realty Trust 7,9B9,401,4913,40 %46,29 %112,05
Kilroy Realty 4,6B21,120,864,38 %19,29 %84,49
Cousins Properties 4,6B74,530,971,31 %6,56 %73,46

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.