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Canadian Pacific (CP) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,7B

Beneficio bruto 969,9M 36,31 %

Resultado operativo 969,9M 36,31 %

Beneficio neto 891,2M 33,36 %

BPA (Diluido) $1,33

Métricas del balance general

Total de activos 61,1B

Total de pasivos 27,3B

Patrimonio de los accionistas 33,8B

Deuda a patrimonio 0,81

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 1,3B

Flujo de efectivo libre 435,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Canadian Pacific de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	10,5B	12,6B	8,8B	8,0B	7,7B
Costo de ventas i	6,8B	6,2B	4,2B	3,6B	3,3B
Beneficio bruto i	3,7B	6,4B	4,6B	4,4B	4,4B
Margen bruto % i	35,6%	50,8%	52,1%	55,3%	56,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	-	553,0M	553,0M
Otros gastos operativos i	-	1,9B	1,2B	1,2B	1,0B
Total gastos operativos i	0	1,9B	1,2B	1,8B	1,6B
Resultado operativo i	3,7B	4,4B	3,3B	3,2B	3,3B
Margen operativo % i	35,6%	34,9%	37,5%	40,1%	42,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	6,0M	4,0M
Gastos por intereses i	578,5M	771,0M	652,0M	440,0M	458,0M
Otros ingresos no operativos	284,5M	-6,7B	1,5B	854,0M	349,0M
Resultado antes de impuestos i	3,4B	-3,1B	4,1B	3,6B	3,2B
Impuesto sobre la renta i	764,8M	-7,0B	628,0M	768,0M	758,0M
Tasa impositiva efectiva % i	22,2%	0,0%	15,2%	21,2%	23,7%
Beneficio neto i	2,7B	3,9B	3,5B	2,9B	2,4B
Margen neto % i	25,5%	31,2%	39,9%	35,7%	31,7%
Métricas clave
EBITDA i	5,4B	6,5B	5,6B	4,3B	4,4B
BPA (Básico) i	$3,98	$4,22	$3,78	$4,20	$3,61
BPA (Diluido) i	$3,98	$4,21	$3,77	$4,18	$3,59
Acciones en circulación básicas i	673816471	1336042980	1351290000	987604100	984407500
Acciones en circulación diluidas i	673816471	1336042980	1351290000	987604100	984407500

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Canadian Pacific de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	530,3M	464,0M	451,0M	69,0M	147,0M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	1,4B	1,9B	1,0B	819,0M	825,0M
Inventario i	328,0M	400,0M	284,0M	235,0M	208,0M
Otros activos corrientes	157,9M	251,0M	138,0M	216,0M	141,0M
Total de activos corrientes i	2,4B	3,0B	1,9B	1,4B	1,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	37,0B	47,0B	24,8B	24,3B	23,2B
Fondo de comercio i	31,4B	40,2B	730,0M	699,0M	695,0M
Activos intangibles i	3,6B	4,7B	42,0M	43,0M	37,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	218,2M	235,0M	153,0M	132,0M	122,0M
Total de activos no corrientes i	60,5B	76,9B	71,6B	66,8B	22,3B
Total de activos i	63,0B	79,9B	73,5B	68,2B	23,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	551,1M	680,0M	503,0M	432,0M	401,0M
Deuda a corto plazo i	2,1B	3,2B	1,6B	1,6B	1,2B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	60,0M	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	4,1B	5,7B	3,2B	3,2B	2,7B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	14,4B	19,6B	18,3B	18,8B	8,8B
Pasivos por impuestos diferidos i	8,6B	11,1B	12,2B	11,4B	3,7B
Otros pasivos no corrientes	84,7M	110,0M	68,0M	64,0M	63,0M
Total de pasivos no corrientes i	23,8B	31,8B	31,4B	31,2B	13,7B
Total de pasivos i	27,9B	37,5B	34,6B	34,3B	16,3B
Patrimonio
Acciones comunes i	18,4B	25,6B	25,5B	25,5B	2,0B
Ganancias retenidas i	13,9B	16,4B	13,2B	10,4B	8,1B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	35,1B	42,4B	38,9B	33,8B	7,3B
Métricas clave
Deuda total i	16,5B	22,8B	19,9B	20,4B	10,1B
Capital de trabajo i	-1,6B	-2,7B	-1,3B	-1,8B	-1,3B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Canadian Pacific de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	2,7B	3,9B	3,5B	2,9B	2,4B
Depreciación y amortización i	1,4B	1,5B	853,0M	811,0M	779,0M
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-129,0M	-365,0M	-187,0M	42,0M	-81,0M
Flujo de efectivo operativo i	3,9B	-2,7B	4,3B	3,9B	3,4B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-2,0B	-2,4B	-1,5B	-1,4B	-1,6B
Adquisiciones i	0	298,0M	0	-12,3B	-379,0M
Compras de inversiones i	0	-267,0M	0	0	-
Ventas de inversiones i	0	274,0M	0	0	-
Flujo de efectivo de inversión i	-2,0B	-2,2B	-1,5B	-13,7B	-2,0B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	0	0	-1,5B
Dividendos pagados i	-514,0M	-707,0M	-707,0M	-507,0M	-467,0M
Emisión de deuda i	-	0	0	11,3B	958,0M
Pago de deuda i	-1,7B	-2,4B	-1,2B	-359,0M	-84,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-1,6B	-2,0B	-2,3B	9,9B	-764,0M
Flujo de efectivo libre i	1,7B	1,6B	2,6B	2,2B	1,1B
Cambio neto en efectivo i	243,6M	-6,8B	459,0M	117,0M	580,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Canadian Pacific

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 23,19

P/E a futuro 21,00

Precio a valor contable 1,50

Precio a ventas 4,66

Relación PEG 0,61

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 28,04 %

Margen operativo 39,71 %

Rendimiento sobre el patrimonio 9,09 %

Rendimiento sobre activos 4,37 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,93

Deuda a patrimonio 47,23

Beta 1,03

Datos por acción

BPA (TTM) $3,26

Valor contable por acción $50,34

Ingresos por acción $16,02

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
cp	68,6B	23,19	1,50	9,09 %	28,04 %	47,23
Union Pacific	136,9B	19,81	8,32	42,36 %	28,43 %	208,86
Norfolk Southern	66,1B	19,62	4,41	24,13 %	27,51 %	121,06
CSX	61,9B	20,37	5,00	24,82 %	21,92 %	160,11
Canadian National	57,5B	17,49	2,67	22,30 %	26,62 %	97,21
Wabtec	33,3B	29,46	3,13	10,91 %	10,92 %	47,09

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.