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Cosan S.A (CSAN) | Análisis financiero y estados financieros

Cosan S.A. | Mid-cap | Energy

$4,34

5,34 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 9,7B

Beneficio bruto 2,9B 29,71 %

Resultado operativo 2,3B 23,83 %

Beneficio neto -1,9B -20,03 %

BPA (Diluido) $-3,84

Métricas del balance general

Total de activos 127,5B

Total de pasivos 92,7B

Patrimonio de los accionistas 34,8B

Deuda a patrimonio 2,67

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 345,5M

Flujo de efectivo libre -555,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Cosan S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	44,0B	39,5B	39,3B	26,1B	20,4B
Costo de ventas i	30,2B	28,5B	30,6B	20,3B	15,0B
Beneficio bruto i	13,7B	10,9B	8,8B	5,8B	5,4B
Margen bruto % i	31,2%	27,7%	22,3%	22,3%	26,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	4,4B	3,9B	3,0B	2,1B	2,3B
Otros gastos operativos i	-602,9M	-502,5M	-108,9M	90,4M	-29,8M
Total gastos operativos i	3,8B	3,4B	2,9B	2,2B	2,2B
Resultado operativo i	10,0B	7,6B	6,0B	3,9B	3,2B
Margen operativo % i	22,7%	19,2%	15,1%	15,0%	15,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	2,4B	2,5B	2,2B	1,0B	570,8M
Gastos por intereses i	7,1B	5,6B	5,5B	3,9B	3,0B
Otros ingresos no operativos	-10,2B	1,3B	797,4M	6,1B	1,3B
Resultado antes de impuestos i	-5,2B	5,1B	2,7B	6,3B	2,0B
Impuesto sobre la renta i	3,2B	274,4M	-118,4M	-445,6M	502,7M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	5,4%	-4,5%	-7,1%	25,2%
Beneficio neto i	-8,2B	4,9B	2,8B	6,7B	1,5B
Margen neto % i	-18,6%	12,4%	7,2%	25,7%	7,3%
Métricas clave
EBITDA i	16,4B	14,8B	10,7B	11,3B	6,7B
BPA (Básico) i	$-19,84	$2,38	$2,55	$13,76	$1,87
BPA (Diluido) i	$-20,64	$2,30	$2,47	$13,72	$1,85
Acciones en circulación básicas i	465676000	2673504484	2664135628	2614897474	2614897474
Acciones en circulación diluidas i	465676000	2673504484	2664135628	2614897474	2614897474

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cosan S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	16,9B	14,7B	13,3B	16,2B	13,6B
Inversiones a corto plazo i	3,5B	3,6B	2,7B	4,9B	4,0B
Cuentas por cobrar i	3,7B	3,3B	3,8B	2,6B	2,0B
Inventario i	2,1B	1,8B	1,9B	1,1B	935,3M
Otros activos corrientes	629,4M	722,4M	560,1M	348,7M	419,0M
Total de activos corrientes i	30,8B	28,6B	25,6B	27,3B	23,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	25,8B	23,7B	19,4B	24,6B	15,6B
Fondo de comercio i	27,9B	24,0B	23,6B	18,9B	18,4B
Activos intangibles i	24,7B	21,3B	20,7B	16,6B	16,2B
Inversiones a largo plazo	2,9B	2,3B	3,1B	4,5B	7,6B
Otros activos no corrientes	9,8B	9,8B	8,9B	7,9B	5,3B
Total de activos no corrientes i	110,5B	111,3B	108,9B	70,5B	60,3B
Total de activos i	141,3B	139,9B	134,5B	97,8B	83,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	5,2B	3,9B	4,3B	3,3B	2,6B
Deuda a corto plazo i	5,4B	5,6B	5,1B	4,6B	5,5B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	4,3B	3,6B	3,2B	2,6B	1,4B
Total de pasivos corrientes i	17,9B	16,2B	15,8B	13,0B	12,5B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	67,6B	56,6B	51,4B	44,3B	39,8B
Pasivos por impuestos diferidos i	6,0B	5,2B	5,5B	3,8B	3,7B
Otros pasivos no corrientes	3,0B	2,7B	3,1B	2,4B	1,2B
Total de pasivos no corrientes i	84,0B	72,7B	70,5B	56,0B	50,3B
Total de pasivos i	101,9B	88,9B	86,3B	69,0B	62,9B
Patrimonio
Acciones comunes i	8,8B	8,7B	8,4B	6,4B	5,3M
Ganancias retenidas i	-649,8M	9,5B	9,5B	10,7B	4,8B
Acciones en tesorería i	50,7M	93,9M	107,1M	69,1M	0
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	39,4B	51,0B	48,2B	28,9B	20,8B
Métricas clave
Deuda total i	73,0B	62,2B	56,5B	48,9B	45,3B
Capital de trabajo i	12,9B	12,5B	9,8B	14,3B	10,9B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cosan S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-5,2B	5,1B	2,7B	6,3B	2,0B
Depreciación y amortización i	3,9B	3,4B	3,0B	2,5B	2,3B
Compensación basada en acciones i	65,9M	207,7M	99,1M	53,1M	272,7M
Cambios en capital de trabajo i	-2,3B	-2,9B	-1,3B	-1,4B	-1,1B
Flujo de efectivo operativo i	6,3B	14,8B	11,2B	9,0B	5,9B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-7,8B	-6,3B	-4,5B	-4,8B	-4,0B
Adquisiciones i	-1,0B	-650,8M	-5,4B	-1,0B	-147,1M
Compras de inversiones i	-427,9M	-672,1M	-14,4B	-755,6M	-483,6M
Ventas de inversiones i	3,4B	814,1M	2,1B	197,7M	11,0K
Flujo de efectivo de inversión i	-5,8B	-6,8B	-22,2B	-6,3B	-4,5B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-192,9M	-103,3M	-84,6M	-26,1M	-495,0M
Dividendos pagados i	-3,4B	-2,6B	-1,9B	-2,6B	-546,3M
Emisión de deuda i	17,0B	12,8B	23,9B	12,5B	10,3B
Pago de deuda i	-12,9B	-8,5B	-15,7B	-10,4B	-8,8B
Flujo de efectivo de financiación i	-1,5B	-713,7M	12,0B	4,9B	6,0B
Flujo de efectivo libre i	5,2B	4,0B	5,4B	372,4M	1,6B
Cambio neto en efectivo i	-950,0M	7,3B	923,7M	7,5B	7,4B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cosan S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 5,89

P/E a futuro 17,47

Precio a valor contable 1,03

Precio a ventas 0,05

Relación PEG 17,47

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -25,18 %

Margen operativo 23,74 %

Rendimiento sobre el patrimonio -24,82 %

Rendimiento sobre activos 4,71 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,14

Deuda a patrimonio 192,90

Beta 0,72

Datos por acción

BPA (TTM) $-4,43

Valor contable por acción $4,25

Ingresos por acción $94,08

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
csan	2,1B	5,89	1,03	-24,82 %	-25,18 %	192,90
Marathon Petroleum	48,9B	23,38	2,94	14,63 %	1,60 %	129,11
Phillips	48,1B	28,30	1,75	6,18 %	1,29 %	73,13
Hf Sinclair	8,3B	34,36	0,90	-0,81 %	-0,32 %	34,18
Cvr Energy	2,6B	319,67	5,62	-32,57 %	-4,63 %	289,34
PBF Energy	2,5B	4,61	0,50	-17,09 %	-3,24 %	61,40

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.