Corteva (CTVA) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
4,4B
Beneficio bruto
2,1B
46,98 %
Resultado operativo
827,0M
18,72 %
Beneficio neto
656,0M
14,85 %
BPA (Diluido)
$0,95
Métricas del balance general
Total de activos
42,1B
Total de pasivos
17,6B
Patrimonio de los accionistas
24,5B
Deuda a patrimonio
0,72
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
-2,1B
Flujo de efectivo libre
-2,2B
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Corteva de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 16,9B | 17,2B | 17,5B | 15,7B | 14,2B |
| Costo de ventas | 9,5B | 9,9B | 10,4B | 9,2B | 8,5B |
| Beneficio bruto | 7,4B | 7,3B | 7,0B | 6,4B | 5,7B |
| Margen bruto % | 43,6% | 42,4% | 40,2% | 41,1% | 40,2% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 1,2B | 1,1B |
| Ventas, generales y administrativos | 3,2B | 3,2B | 3,2B | 3,2B | 3,0B |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 4,6B | 4,5B | 4,4B | 4,4B | 4,2B |
| Resultado operativo | 2,1B | 2,1B | 1,9B | 1,3B | 843,0M |
| Margen operativo % | 12,4% | 12,2% | 11,0% | 8,4% | 5,9% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 132,0M | 283,0M | 124,0M | 77,0M | 56,0M |
| Gastos por intereses | 233,0M | 233,0M | 79,0M | 30,0M | 45,0M |
| Otros ingresos no operativos | -720,0M | -1,1B | -547,0M | 982,0M | -179,0M |
| Resultado antes de impuestos | 1,3B | 1,1B | 1,4B | 2,3B | 675,0M |
| Impuesto sobre la renta | 412,0M | 152,0M | 210,0M | 524,0M | -81,0M |
| Tasa impositiva efectiva % | 32,3% | 13,9% | 14,7% | 22,3% | -12,0% |
| Beneficio neto | 919,0M | 747,0M | 1,2B | 1,8B | 701,0M |
| Margen neto % | 5,4% | 4,3% | 6,6% | 11,3% | 4,9% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 3,3B | 3,2B | 3,3B | 3,9B | 2,4B |
| BPA (Básico) | $1,31 | $1,04 | $1,59 | $2,39 | $0,91 |
| BPA (Diluido) | $1,30 | $1,03 | $1,58 | $2,37 | $0,91 |
| Acciones en circulación básicas | 693700000 | 709000000 | 720800000 | 735900000 | 748700000 |
| Acciones en circulación diluidas | 693700000 | 709000000 | 720800000 | 735900000 | 748700000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Corteva de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 3,1B | 2,6B | 3,2B | 4,5B | 3,5B |
| Inversiones a corto plazo | 63,0M | 98,0M | 124,0M | 86,0M | 269,0M |
| Cuentas por cobrar | 4,6B | 4,3B | 4,3B | 3,4B | 3,8B |
| Inventario | 5,4B | 6,9B | 6,8B | 5,2B | 4,9B |
| Otros activos corrientes | 820,0M | 1,1B | 968,0M | 1,0B | 1,2B |
| Total de activos corrientes | 15,1B | 16,3B | 16,8B | 15,5B | 14,8B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de comercio | 29,7B | 30,8B | 29,3B | 30,3B | 31,3B |
| Activos intangibles | 8,9B | 9,6B | 9,3B | 10,0B | 10,7B |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 2,2B | 2,1B | 2,2B | 2,2B | 2,4B |
| Total de activos no corrientes | 25,7B | 26,7B | 25,8B | 26,8B | 27,9B |
| Total de activos | 40,8B | 43,0B | 42,6B | 42,3B | 42,6B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 4,0B | 4,3B | 4,9B | 4,1B | 3,6B |
| Deuda a corto plazo | 750,0M | 198,0M | 24,0M | 17,0M | 3,0M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de pasivos corrientes | 10,4B | 10,4B | 10,7B | 9,6B | 8,5B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 2,0B | 2,3B | 1,3B | 1,1B | 1,1B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 478,0M | 899,0M | 1,1B | 1,2B | 893,0M |
| Otros pasivos no corrientes | 1,7B | 1,7B | 1,7B | 1,7B | 1,9B |
| Total de pasivos no corrientes | 6,4B | 7,3B | 6,3B | 7,2B | 9,0B |
| Total de pasivos | 16,8B | 17,7B | 17,1B | 16,7B | 17,6B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 7,0M | 7,0M | 7,0M | 7,0M | 7,0M |
| Ganancias retenidas | 55,0M | -41,0M | 250,0M | 524,0M | 0 |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 24,0B | 25,3B | 25,5B | 25,6B | 25,1B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 2,7B | 2,5B | 1,3B | 1,1B | 1,1B |
| Capital de trabajo | 4,7B | 5,9B | 6,1B | 6,0B | 6,2B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Corteva de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 863,0M | 941,0M | 1,2B | 1,8B | 701,0M |
| Depreciación y amortización | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 1,2B |
| Compensación basada en acciones | - | - | - | - | - |
| Cambios en capital de trabajo | -92,0M | -786,0M | -1,6B | 622,0M | 497,0M |
| Flujo de efectivo operativo | 2,2B | 1,7B | 1,1B | 4,1B | 2,4B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | 5,0M | 57,0M | 73,0M | 75,0M | 83,0M |
| Adquisiciones | -7,0M | -1,5B | -12,0M | -4,0M | -1,0M |
| Compras de inversiones | -144,0M | -148,0M | -344,0M | -204,0M | -995,0M |
| Ventas de inversiones | 193,0M | 189,0M | 295,0M | 345,0M | 721,0M |
| Flujo de efectivo de inversión | 8,0M | -1,4B | -27,0M | 211,0M | -199,0M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -1,0B | -756,0M | -1,0B | -950,0M | -275,0M |
| Dividendos pagados | -458,0M | -439,0M | -418,0M | -397,0M | -388,0M |
| Emisión de deuda | 3,1B | 3,4B | 1,4B | 419,0M | 2,4B |
| Pago de deuda | -2,9B | -2,3B | -1,1B | -421,0M | -1,4B |
| Flujo de efectivo de financiación | -1,3B | -130,0M | -1,3B | -1,4B | 247,0M |
| Flujo de efectivo libre | 1,5B | 1,2B | 267,0M | 2,2B | 1,6B |
| Cambio neto en efectivo | 902,0M | 171,0M | -223,0M | 2,9B | 2,4B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Corteva
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
33,07
P/E a futuro
22,36
Precio a valor contable
1,88
Precio a ventas
2,84
Relación PEG
1,22
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
8,16 %
Margen operativo
28,28 %
Rendimiento sobre el patrimonio
5,74 %
Rendimiento sobre activos
3,55 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,68
Deuda a patrimonio
13,88
Beta
0,75
Datos por acción
BPA (TTM)
$2,17
Valor contable por acción
$38,11
Ingresos por acción
$25,03
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ctva | 48,7B | 33,07 | 1,88 | 5,74 % | 8,16 % | 13,88 |
| Nutrien | 27,1B | 20,03 | 1,08 | 5,53 % | 5,45 % | 54,29 |
| Cf Industries | 13,9B | 11,26 | 2,80 | 19,80 % | 20,20 % | 42,53 |
| Mosaic Company | 10,2B | 10,93 | 0,82 | 7,91 % | 8,35 % | 36,76 |
| ICL | 8,6B | 21,23 | 1,45 | 7,30 % | 5,66 % | 39,62 |
| FMC | 4,8B | 37,13 | 1,10 | 2,93 % | 2,42 % | 96,81 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.