Cenovus Energy (CVE) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
14,2B
Beneficio bruto
3,1B
21,89 %
Resultado operativo
1,3B
9,04 %
Beneficio neto
859,0M
6,05 %
BPA (Diluido)
$0,47
Métricas del balance general
Total de activos
56,4B
Total de pasivos
26,3B
Patrimonio de los accionistas
30,0B
Deuda a patrimonio
0,88
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
2,1B
Flujo de efectivo libre
86,0M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Cenovus Energy de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 57,7B | 55,5B | 71,8B | 48,8B | 13,9B |
| Costo de ventas | 45,0B | 42,8B | 54,6B | 39,7B | 14,2B |
| Beneficio bruto | 12,8B | 12,7B | 17,1B | 9,1B | -330,0M |
| Margen bruto % | 22,1% | 22,9% | 23,9% | 18,7% | -2,4% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 794,0M | 688,0M | 865,0M | 849,0M | 292,0M |
| Otros gastos operativos | 6,9B | 6,4B | 5,9B | 4,7B | 2,0B |
| Total gastos operativos | 7,7B | 7,1B | 6,8B | 5,6B | 2,3B |
| Resultado operativo | 5,1B | 5,6B | 10,4B | 3,5B | -2,7B |
| Margen operativo % | 8,8% | 10,1% | 14,4% | 7,2% | -19,2% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 170,0M | 217,0M | 110,0M | 23,0M | 34,0M |
| Gastos por intereses | 649,0M | 723,0M | 812,0M | 1,0B | 536,0M |
| Otros ingresos no operativos | -476,0M | -44,0M | -882,0M | -1,2B | -35,0M |
| Resultado antes de impuestos | 4,1B | 5,0B | 8,7B | 1,3B | -3,2B |
| Impuesto sobre la renta | 929,0M | 931,0M | 2,3B | 728,0M | -851,0M |
| Tasa impositiva efectiva % | 22,8% | 18,5% | 26,1% | 55,4% | 0,0% |
| Beneficio neto | 3,1B | 4,1B | 6,4B | 587,0M | -2,4B |
| Margen neto % | 5,4% | 7,4% | 9,0% | 1,2% | -17,1% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 10,2B | 10,5B | 15,7B | 8,2B | 765,0M |
| BPA (Básico) | $1,68 | $2,15 | $3,29 | $0,27 | $-1,94 |
| BPA (Diluido) | $1,67 | $2,12 | $3,20 | $0,27 | $-1,94 |
| Acciones en circulación básicas | 1850193000 | 2698794390 | 2835238900 | 2929538600 | 1785591700 |
| Acciones en circulación diluidas | 1850193000 | 2698794390 | 2835238900 | 2929538600 | 1785591700 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Cenovus Energy de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 3,1B | 2,2B | 4,5B | 2,9B | 378,0M |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 2,4B | 2,7B | 3,0B | 2,5B | 1,1B |
| Inventario | 4,5B | 4,0B | 4,3B | 3,9B | 1,1B |
| Otros activos corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de activos corrientes | 10,4B | 9,7B | 12,4B | 12,0B | 3,0B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 4,5B | 3,9B | 3,7B | 14,3B | 38,5B |
| Fondo de comercio | 5,9B | 5,8B | 5,9B | 7,0B | 4,6B |
| Activos intangibles | 11,0M | - | 19,0M | 78,0M | 89,0M |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 1,5B | 1,1B | 986,0M | 1,1B | 59,0M |
| Total de activos no corrientes | 46,1B | 44,2B | 43,4B | 42,1B | 29,8B |
| Total de activos | 56,5B | 53,9B | 55,9B | 54,1B | 32,8B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 1,0B | 1,1B | 2,3B | 2,6B | 608,0M |
| Deuda a corto plazo | 724,0M | 478,0M | 423,0M | 351,0M | 305,0M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | 183,0M | 302,0M | 538,0M | 36,0M |
| Total de pasivos corrientes | 7,4B | 6,2B | 8,0B | 7,3B | 2,4B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 9,9B | 9,5B | 11,2B | 15,1B | 9,0B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 4,0B | 4,2B | 4,3B | 3,3B | 3,2B |
| Otros pasivos no corrientes | 431,0M | 554,0M | 377,0M | 112,0M | 45,0M |
| Total de pasivos no corrientes | 19,4B | 19,0B | 20,3B | 23,2B | 13,7B |
| Total de pasivos | 26,8B | 25,2B | 28,3B | 30,5B | 16,1B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 15,7B | 16,0B | 16,3B | 17,0B | 11,0B |
| Ganancias retenidas | 10,5B | 8,9B | 6,4B | 878,0M | 501,0M |
| Acciones en tesorería | 43,0M | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 29,8B | 28,7B | 27,6B | 23,6B | 16,7B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 10,6B | 9,9B | 11,6B | 15,4B | 9,3B |
| Capital de trabajo | 3,1B | 3,5B | 4,4B | 4,7B | 617,0M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Cenovus Energy de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 3,1B | 4,1B | 6,4B | 587,0M | -2,4B |
| Depreciación y amortización | 4,9B | 4,6B | 4,7B | 4,3B | 3,5B |
| Compensación basada en acciones | -145,0M | - | - | - | - |
| Cambios en capital de trabajo | 0 | 0 | 0 | -1,2B | 126,0M |
| Flujo de efectivo operativo | 7,4B | 8,5B | 10,7B | 4,7B | 407,0M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | - | 0 | -50,0M | 0 | 0 |
| Adquisiciones | 24,0M | -503,0M | 1,1B | 1,2B | 38,0M |
| Compras de inversiones | - | - | - | - | -4,0M |
| Ventas de inversiones | - | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | -31,0M | -872,0M | 1,6B | 1,6B | -4,0M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -1,7B | -1,1B | -2,5B | -265,0M | 0 |
| Dividendos pagados | -1,6B | -1,0B | -927,0M | -210,0M | -77,0M |
| Emisión de deuda | - | - | 0 | 1,6B | 1,3B |
| Pago de deuda | -299,0M | -1,6B | -4,5B | -3,5B | -529,0M |
| Flujo de efectivo de financiación | -3,5B | -3,7B | -7,9B | -2,5B | 837,0M |
| Flujo de efectivo libre | 4,2B | 3,1B | 7,6B | 3,4B | -586,0M |
| Cambio neto en efectivo | 3,8B | 4,0B | 4,4B | 3,8B | 1,2B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Cenovus Energy
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
14,16
P/E a futuro
9,59
Precio a valor contable
0,92
Precio a ventas
0,51
Relación PEG
9,59
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
5,12 %
Margen operativo
5,88 %
Rendimiento sobre el patrimonio
9,00 %
Rendimiento sobre activos
4,14 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,32
Deuda a patrimonio
35,65
Beta
1,32
Datos por acción
BPA (TTM)
$1,05
Valor contable por acción
$16,23
Ingresos por acción
$28,61
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cve | 26,8B | 14,16 | 0,92 | 9,00 % | 5,12 % | 35,65 |
| Exxon Mobil | 454,1B | 15,14 | 1,72 | 11,83 % | 9,40 % | 14,44 |
| Chevron | 312,3B | 19,95 | 1,83 | 8,96 % | 7,25 % | 20,01 |
| TotalEnergies SE | 127,6B | 9,70 | 1,09 | 11,71 % | 7,25 % | 49,73 |
| Suncor Energy | 48,5B | 11,06 | 1,08 | 13,68 % | 12,04 % | 32,99 |
| Imperial Oil | 43,6B | 12,93 | 1,74 | 19,21 % | 9,48 % | 17,01 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.