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Cenovus Energy (CVE) | Análisis financiero y estados financieros

Cenovus Energy Inc. | Large-cap | Energy

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 9,3B

Beneficio bruto 1,9B 20,05 %

Resultado operativo 494,3M 5,33 %

Beneficio neto 609,6M 6,58 %

BPA (Diluido) $0,45

Métricas del balance general

Total de activos 40,0B

Total de pasivos 18,9B

Patrimonio de los accionistas 21,1B

Deuda a patrimonio 0,90

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 1,4B

Flujo de efectivo libre 866,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Cenovus Energy de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	41,4B	55,5B	71,8B	48,8B	13,9B
Costo de ventas i	32,2B	42,8B	54,6B	39,7B	14,2B
Beneficio bruto i	9,1B	12,7B	17,1B	9,1B	-330,0M
Margen bruto % i	22,1%	22,9%	23,9%	18,7%	-2,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	568,8M	688,0M	865,0M	849,0M	292,0M
Otros gastos operativos i	5,0B	6,4B	5,9B	4,7B	2,0B
Total gastos operativos i	5,5B	7,1B	6,8B	5,6B	2,3B
Resultado operativo i	3,6B	5,6B	10,4B	3,5B	-2,7B
Margen operativo % i	8,8%	10,1%	14,4%	7,2%	-19,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	121,8M	217,0M	110,0M	23,0M	34,0M
Gastos por intereses i	464,9M	723,0M	812,0M	1,0B	536,0M
Otros ingresos no operativos	-341,0M	-44,0M	-882,0M	-1,2B	-35,0M
Resultado antes de impuestos i	2,9B	5,0B	8,7B	1,3B	-3,2B
Impuesto sobre la renta i	665,5M	931,0M	2,3B	728,0M	-851,0M
Tasa impositiva efectiva % i	22,8%	18,5%	26,1%	55,4%	0,0%
Beneficio neto i	2,3B	4,1B	6,4B	587,0M	-2,4B
Margen neto % i	5,4%	7,4%	9,0%	1,2%	-17,1%
Métricas clave
EBITDA i	7,3B	10,5B	15,7B	8,2B	765,0M
BPA (Básico) i	$1,68	$2,15	$3,29	$0,27	$-1,94
BPA (Diluido) i	$1,67	$2,12	$3,20	$0,27	$-1,94
Acciones en circulación básicas i	1325410159	2698794390	2835238900	2929538600	1785591700
Acciones en circulación diluidas i	1325410159	2698794390	2835238900	2929538600	1785591700

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cenovus Energy de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	2,2B	2,2B	4,5B	2,9B	378,0M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	1,7B	2,7B	3,0B	2,5B	1,1B
Inventario i	3,2B	4,0B	4,3B	3,9B	1,1B
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	7,5B	9,7B	12,4B	12,0B	3,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	3,2B	3,9B	3,7B	14,3B	38,5B
Fondo de comercio i	4,2B	5,8B	5,9B	7,0B	4,6B
Activos intangibles i	7,9M	-	19,0M	78,0M	89,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	1,1B	1,1B	986,0M	1,1B	59,0M
Total de activos no corrientes i	33,0B	44,2B	43,4B	42,1B	29,8B
Total de activos i	40,5B	53,9B	55,9B	54,1B	32,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	719,9M	1,1B	2,3B	2,6B	608,0M
Deuda a corto plazo i	518,6M	478,0M	423,0M	351,0M	305,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	183,0M	302,0M	538,0M	36,0M
Total de pasivos corrientes i	5,3B	6,2B	8,0B	7,3B	2,4B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	7,1B	9,5B	11,2B	15,1B	9,0B
Pasivos por impuestos diferidos i	2,9B	4,2B	4,3B	3,3B	3,2B
Otros pasivos no corrientes	308,8M	554,0M	377,0M	112,0M	45,0M
Total de pasivos no corrientes i	13,9B	19,0B	20,3B	23,2B	13,7B
Total de pasivos i	19,2B	25,2B	28,3B	30,5B	16,1B
Patrimonio
Acciones comunes i	11,2B	16,0B	16,3B	17,0B	11,0B
Ganancias retenidas i	7,5B	8,9B	6,4B	878,0M	501,0M
Acciones en tesorería i	30,8M	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	21,3B	28,7B	27,6B	23,6B	16,7B
Métricas clave
Deuda total i	7,6B	9,9B	11,6B	15,4B	9,3B
Capital de trabajo i	2,2B	3,5B	4,4B	4,7B	617,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cenovus Energy de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	2,3B	4,1B	6,4B	587,0M	-2,4B
Depreciación y amortización i	3,5B	4,6B	4,7B	4,3B	3,5B
Compensación basada en acciones i	-103,9M	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	0	0	0	-1,2B	126,0M
Flujo de efectivo operativo i	5,3B	8,5B	10,7B	4,7B	407,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	0	-50,0M	0	0
Adquisiciones i	17,2M	-503,0M	1,1B	1,2B	38,0M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-4,0M
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-22,2M	-872,0M	1,6B	1,6B	-4,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-1,2B	-1,1B	-2,5B	-265,0M	0
Dividendos pagados i	-1,1B	-1,0B	-927,0M	-210,0M	-77,0M
Emisión de deuda i	-	-	0	1,6B	1,3B
Pago de deuda i	-214,2M	-1,6B	-4,5B	-3,5B	-529,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-2,5B	-3,7B	-7,9B	-2,5B	837,0M
Flujo de efectivo libre i	3,0B	3,1B	7,6B	3,4B	-586,0M
Cambio neto en efectivo i	2,7B	4,0B	4,4B	3,8B	1,2B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cenovus Energy

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 16,49

P/E a futuro 10,95

Precio a valor contable 1,05

Precio a ventas 0,58

Relación PEG -1,46

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 5,12 %

Margen operativo 5,88 %

Rendimiento sobre el patrimonio 9,00 %

Rendimiento sobre activos 4,14 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,32

Deuda a patrimonio 35,65

Beta 1,24

Datos por acción

BPA (TTM) $1,03

Valor contable por acción $16,23

Ingresos por acción $28,61

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
cve	31,5B	16,49	1,05	9,00 %	5,12 %	35,65
Exxon Mobil	482,9B	16,09	1,84	11,83 %	9,40 %	14,44
Chevron	312,4B	19,74	1,81	8,96 %	7,25 %	20,01
TotalEnergies SE	127,6B	9,70	1,09	11,71 %	7,25 %	49,73
Suncor Energy	48,5B	11,06	1,08	13,68 %	12,04 %	32,99
Imperial Oil	47,5B	13,83	1,83	19,21 %	9,48 %	17,01

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.