Carvana (CVNA) | Análisis financiero y estados financieros

Carvana Co. | Large-cap | Consumer Cyclical

348,33 US$

1,44 %

Carvana vs Penske Automotive Carvana vs CarMax Carvana vs Lithia Motors Carvana vs AutoNation Carvana vs Group 1 Automotive Carvana vs S&P 500 | Market

Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de caja Ratios clave Comparación entre pares

Resumen financiero

Último anual: 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 13,7B

Beneficio bruto 2,9B 21,03 %

Ingresos operativos 990,0M 7,24 %

Beneficio neto 404,0M 2,95 %

BPA (diluido) 1,59 US$

Métricas del balance

Activos totales 8,5B

Pasivos totales 7,1B

Patrimonio de accionistas 1,4B

Deuda sobre patrimonio 5,17

Métricas de flujo de caja

Flujo de caja operativo 722,0M

Flujo de caja libre 827,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Carvana desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos	13,7B	10,8B	13,6B	12,8B	5,6B
Costo de bienes vendidos	10,8B	9,0B	12,4B	10,9B	4,8B
Beneficio bruto	2,9B	1,7B	1,2B	1,9B	794,0M
Gastos operativos	1,9B	1,8B	2,7B	2,0B	1,1B
Ingresos operativos	990,0M	-72,0M	-1,5B	-104,0M	-332,0M
Ingresos antes de impuestos	400,0M	175,0M	-2,9B	-286,0M	-462,0M
Impuesto sobre la renta	-4,0M	25,0M	1,0M	1,0M	0
Beneficio neto	404,0M	150,0M	-2,9B	-287,0M	-462,0M
BPA (diluido)	1,59 US$	0,75 US$	-15,74 US$	-1,63 US$	-2,63 US$

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Carvana desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes	4,9B	3,3B	4,6B	4,9B	1,9B
Activos no corrientes	3,6B	3,8B	4,1B	2,1B	1,1B
Activos totales	8,5B	7,1B	8,7B	7,0B	3,0B
Pasivos
Pasivos corrientes	1,3B	1,5B	2,6B	2,9B	467,0M
Pasivos no corrientes	5,8B	5,9B	7,2B	3,6B	1,8B
Pasivos totales	7,1B	7,5B	9,8B	6,5B	2,2B
Patrimonio
Patrimonio total de accionistas	1,4B	-384,0M	-1,1B	525,0M	802,0M

Composición del balance

Estado de flujo de efectivo de Carvana desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto	404,0M	150,0M	-2,9B	-287,0M	-462,0M
Flujo de caja operativo	722,0M	1,8B	-2,2B	-2,9B	-748,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital	-80,0M	-15,0M	-468,0M	-557,0M	-360,0M
Flujo de caja de inversión	-13,0M	31,0M	-2,6B	-627,0M	-346,0M
Actividades de financiación
Dividendos pagados	-	-	-	-	0
Flujo de caja de financiación	-3,4B	-8,4B	-9,6B	-9,1B	-3,8B
Flujo de caja libre	827,0M	716,0M	-1,8B	-3,2B	-968,0M

Tendencia de flujo de caja

Ratios financieros clave de Carvana

Ratios de valoración

Ratio P/E (últimos 12 meses) 111,14

P/E proyectado 136,20

Precio sobre valor en libros 28,60

Precio sobre ventas 2,52

Ratio PEG 136,20

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,68 %

Margen operativo 9,31 %

Rentabilidad sobre patrimonio 99,59 %

Rentabilidad sobre activos 9,84 %

Salud financiera

Ratio de liquidez 3,81

Deuda sobre patrimonio 344,78

Beta 3,65

Datos por acción

BPA (últimos 12 meses) 2,88 US$

Valor en libros por acción 11,19 US$

Ingresos por acción 117,08 US$

Comparación financiera entre pares

Empresa	Capitalización de mercado	Ratio P/E	Ratio P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
cvna	37,4B	111,14	28,60	99,59 %	2,68 %	344,78
Penske Automotive	11,6B	12,35	2,17	18,56 %	3,10 %	151,44
CarMax	10,1B	18,56	1,61	8,97 %	1,95 %	306,75
Lithia Motors	8,6B	10,48	1,28	13,15 %	2,31 %	204,97
AutoNation	7,4B	11,64	3,10	28,45 %	2,51 %	375,84
Group 1 Automotive	5,8B	12,59	1,91	16,56 %	2,28 %	176,05

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.