Carvana (CVNA) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
4,2B
Beneficio bruto
929,0M
21,95 %
Resultado operativo
394,0M
9,31 %
Beneficio neto
373,0M
8,81 %
BPA (Diluido)
$1,51
Métricas del balance general
Total de activos
8,9B
Total de pasivos
7,1B
Patrimonio de los accionistas
1,8B
Deuda a patrimonio
4,01
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
402,0M
Flujo de efectivo libre
205,0M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Carvana de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 13,7B | 10,8B | 13,6B | 12,8B | 5,6B |
| Costo de ventas | 10,8B | 9,0B | 12,4B | 10,9B | 4,8B |
| Beneficio bruto | 2,9B | 1,7B | 1,2B | 1,9B | 794,0M |
| Margen bruto % | 21,0% | 16,0% | 9,2% | 15,1% | 14,2% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 1,9B | 1,8B | 2,7B | 2,0B | 1,1B |
| Otros gastos operativos | 12,0M | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 1,9B | 1,8B | 2,7B | 2,0B | 1,1B |
| Resultado operativo | 990,0M | -72,0M | -1,5B | -104,0M | -332,0M |
| Margen operativo % | 7,2% | -0,7% | -11,0% | -0,8% | -5,9% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | - | - | - | - | - |
| Gastos por intereses | 651,0M | 632,0M | 486,0M | 176,0M | 131,0M |
| Otros ingresos no operativos | 61,0M | 879,0M | -917,0M | -6,0M | 1,0M |
| Resultado antes de impuestos | 400,0M | 175,0M | -2,9B | -286,0M | -462,0M |
| Impuesto sobre la renta | -4,0M | 25,0M | 1,0M | 1,0M | 0 |
| Tasa impositiva efectiva % | -1,0% | 14,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio neto | 404,0M | 150,0M | -2,9B | -287,0M | -462,0M |
| Margen neto % | 3,0% | 1,4% | -21,3% | -2,2% | -8,3% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 1,4B | 281,0M | -1,3B | -5,0M | -257,0M |
| BPA (Básico) | $1,72 | $4,12 | $-15,74 | $-1,63 | $-2,63 |
| BPA (Diluido) | $1,59 | $0,75 | $-15,74 | $-1,63 | $-2,63 |
| Acciones en circulación básicas | 122344000 | 109323000 | 100828000 | 82805000 | 64981000 |
| Acciones en circulación diluidas | 122344000 | 109323000 | 100828000 | 82805000 | 64981000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Carvana de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 1,7B | 530,0M | 434,0M | 403,0M | 301,0M |
| Inversiones a corto plazo | 464,0M | 366,0M | 321,0M | - | - |
| Cuentas por cobrar | 303,0M | 266,0M | 253,0M | 206,0M | 79,0M |
| Inventario | 1,6B | 1,2B | 1,9B | 3,1B | 1,0B |
| Otros activos corrientes | 122,0M | 138,0M | 182,0M | 545,0M | 204,0M |
| Total de activos corrientes | 4,9B | 3,3B | 4,6B | 4,9B | 1,9B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 440,0M | 455,0M | 536,0M | 369,0M | 156,0M |
| Fondo de comercio | 34,0M | 52,0M | 70,0M | 22,0M | 24,0M |
| Activos intangibles | 34,0M | 52,0M | 70,0M | 4,0M | 6,0M |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 368,0M | 261,0M | 254,0M | 181,0M | 32,0M |
| Total de activos no corrientes | 3,6B | 3,8B | 4,1B | 2,1B | 1,1B |
| Total de activos | 8,5B | 7,1B | 8,7B | 7,0B | 3,0B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 236,0M | 224,0M | 216,0M | 114,0M | 67,0M |
| Deuda a corto plazo | 376,0M | 857,0M | 1,7B | 2,2B | 105,0M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 106,0M | 83,0M | 80,0M | 29,0M | 20,0M |
| Total de pasivos corrientes | 1,3B | 1,5B | 2,6B | 2,9B | 467,0M |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 5,7B | 5,8B | 7,1B | 3,6B | 1,8B |
| Pasivos por impuestos diferidos | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos no corrientes | 101,0M | 70,0M | 78,0M | 31,0M | 1,0M |
| Total de pasivos no corrientes | 5,8B | 5,9B | 7,2B | 3,6B | 1,8B |
| Total de pasivos | 7,1B | 7,5B | 9,8B | 6,5B | 2,2B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ganancias retenidas | -1,4B | -1,6B | -2,1B | -489,0M | -354,0M |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 1,4B | -384,0M | -1,1B | 525,0M | 802,0M |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 6,0B | 6,7B | 8,8B | 5,8B | 1,9B |
| Capital de trabajo | 3,5B | 1,8B | 2,0B | 2,0B | 1,5B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Carvana de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 404,0M | 150,0M | -2,9B | -287,0M | -462,0M |
| Depreciación y amortización | 305,0M | 352,0M | 261,0M | 105,0M | 74,0M |
| Compensación basada en acciones | 91,0M | 73,0M | 69,0M | 39,0M | 25,0M |
| Cambios en capital de trabajo | -437,0M | 730,0M | 1,4B | -2,3B | -320,0M |
| Flujo de efectivo operativo | 722,0M | 1,8B | -2,2B | -2,9B | -748,0M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -80,0M | -15,0M | -468,0M | -557,0M | -360,0M |
| Adquisiciones | 0 | -7,0M | -2,2B | 0 | 0 |
| Compras de inversiones | - | 0 | 0 | -126,0M | 0 |
| Ventas de inversiones | - | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | -13,0M | 31,0M | -2,6B | -627,0M | -346,0M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | - | - | - | - | 0 |
| Dividendos pagados | - | - | - | - | 0 |
| Emisión de deuda | 191,0M | 132,0M | 3,4B | 1,6B | 1,3B |
| Pago de deuda | -4,3B | -8,1B | -13,7B | -12,7B | -5,6B |
| Flujo de efectivo de financiación | -3,4B | -8,4B | -9,6B | -9,1B | -3,8B |
| Flujo de efectivo libre | 827,0M | 716,0M | -1,8B | -3,2B | -968,0M |
| Cambio neto en efectivo | -2,7B | -6,6B | -14,4B | -12,6B | -4,9B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Carvana
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
89,49
P/E a futuro
153,09
Precio a valor contable
28,39
Precio a ventas
2,59
Relación PEG
0,11
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
3,46 %
Margen operativo
10,60 %
Rendimiento sobre el patrimonio
88,53 %
Rendimiento sobre activos
11,35 %
Salud financiera
Ratio corriente
4,00
Deuda a patrimonio
291,92
Beta
3,58
Datos por acción
BPA (TTM)
$4,02
Valor contable por acción
$12,67
Ingresos por acción
$124,32
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cvna | 42,1B | 89,49 | 28,39 | 88,53 % | 3,46 % | 291,92 |
| Penske Automotive | 12,1B | 12,79 | 2,16 | 18,09 % | 3,13 % | 151,23 |
| CarMax | 8,9B | 16,40 | 1,42 | 8,97 % | 1,95 % | 309,96 |
| AutoNation | 8,0B | 13,24 | 3,22 | 27,24 % | 2,31 % | 376,78 |
| Lithia Motors | 7,9B | 9,14 | 1,13 | 13,53 % | 2,40 % | 203,96 |
| Group 1 Automotive | 5,9B | 12,50 | 1,83 | 15,97 % | 2,19 % | 174,38 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.